الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -19.4%

سنويًا: +13.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 23,7%
Technology 21,1%
Industrials 16,9%
Healthcare 13,0%
Communication Services 9,1%
Retail 7,8%
Consumer Staples 3,9%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 4,1%

المحفظة الكاملة 68 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
APH Amphenol Corporation Common Stock $247835533 8,97% 1405282 $68362787 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $236888322 8,57% 670426 $30067955 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $214640692 7,77% 655842 $19022935 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $184747815 6,68% 775567 $20920370 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $174692671 6,32% 874469 $34602312 صعود ×4
V Visa Inc. $160734792 5,82% 469059 $23551559 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $159837719 5,78% 428709 $1890556 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $142428503 5,15% 477948 $46394184 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $140612346 5,09% 581319 $15584107 هبوط ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $114932846 4,16% 229471 $-3452654 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $106117719 3,84% 1306225 $7662545 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $101701226 3,68% 134651 $-11129077 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $95844627 3,47% 254031 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $94959202 3,44% 238834 $-12618733 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $90264981 3,27% 2119145 $6666048 صعود ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $85981119 3,11% 698494 $-22009206 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $84645307 3,06% 1161096 $11507046 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $76717724 2,78% 351505 $-22062578 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $75425778 2,73% 527066 $12069729 صعود ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $44732855 1,62% 295686 $14298057 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14338268 0,52% 8446 $-14843751 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $14252513 0,52% 35043 $-62234289 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14127246 0,51% 93243 $-55997537 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14018156 0,51% 39255 $3968413 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $13104114 0,47% 35566 $-9780883 هبوط ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $10617340 0,38% 88915 $5103007 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8786583 0,32% 18418 $2882912 صعود ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6712143 0,24% 29250 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4193980 0,15% 25300 $-1039957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4159984 0,15% 8101 $1863725 صعود ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2573861 0,09% 19003 $242999 صعود ×6
IXN iShares Global Tech ETF $1749455 0,06% 12125 $406351 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1588098 0,06% 1324 $1177727 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1502675 0,05% 3004 $616552 صعود ×2
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $1387067 0,05% 52283 $64569
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1260932 0,05% 5314 $-14231 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1060957 0,04% 9372 $-103842
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1060331 0,04% 3770 $-7588884 هبوط ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $860824 0,03% 7865 $-20360 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $747057 0,03% 1468 $460619 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $742562 0,03% 2568 $123474 صعود ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $668779 0,02% 938 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $647519 0,02% 2737 صعود ×1
MRSH Marsh Common Stock $632137 0,02% 3794 $-36609 هبوط ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $584920 0,02% 7000 $85645
VHT Vanguard Health Care ETF $583205 0,02% 1950 $57454 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $536068 0,02% 3959 $273498 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $526395 0,02% 935 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $525520 0,02% 2091 $71040 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $525422 0,02% 1032 $-186648 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $485002 0,02% 1119 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $442545 0,02% 2483 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $435490 0,02% 9068 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $433126 0,02% 2549 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425424 0,02% 1675 $7736 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $404765 0,01% 2763 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $390538 0,01% 5417 صعود ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $375348 0,01% 2972 $71714
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $366486 0,01% 1514 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $332170 0,01% 4019 $12278
BAC Bank of America Corporation Common Stock $287679 0,01% 5051 $26553 هبوط ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $276058 0,01% 700 $14121 هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $274839 0,01% 3425 $2775
SLB SLB Limited Common Shares $272436 0,01% 5862 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $264288 0,01% 750 $17726
WM Waste Management, Inc. Common Stock $242835 0,01% 1090 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $239942 0,01% 762 صعود ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $78614 0,00% 13473 $11047

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $174692671 6,32% بزيادة ×4
MSFT $159837719 5,78% بزيادة ×6
EMR $75425778 2,73% بزيادة ×3
AAXJ $10617340 0,38% بزيادة ×3
TSM $8786583 0,32% بزيادة ×4
MA $4159984 0,15% بزيادة ×3
PLD $2573861 0,09% بزيادة ×6
AAPL $742562 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVGO $95844627 254031 3,47%
AJG $6712143 29250 0,24%
CMI $668779 938 0,02%
VIG $647519 2737 0,02%
META $526395 935 0,02%
LRCX $485002 1119 0,02%
BKNG $442545 2483 0,02%
FAST $435490 9068 0,02%
ANET $433126 2549 0,02%
PG $404765 2763 0,01%
UBER $390538 5417 0,01%
CBOE $366486 1514 0,01%
SLB $272436 5862 0,01%
WM $242835 1090 0,01%
SYK $239942 762 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
APH تقليص -15K +$68.4M
TJX تقليص -346K -$56.0M
TXN تقليص -17K +$46.4M
NVDA تم الشراء أكثر +71K +$34.6M
GOOG تقليص -51K +$30.1M
V تم الشراء أكثر +15K +$23.6M
PGR تقليص -147K -$22.1M
ICE تم الشراء أكثر +12K -$22.0M
AMZN تقليص -11K +$20.9M
JPM تقليص -9K +$19.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 30 يونيو، 2025 245642 $128646399 20,6%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 205422 $101430193 7,5%
UNP 30 سبتمبر، 2025 398599 $91691720 17,0%
ENTG 31 ديسمبر، 2025 820790 $75853308 98,1%
CP 31 ديسمبر، 2025 19000 $1411966 16,0%
DHR 30 يونيو، 2026 6316 $1197008 13,2%
NVO 30 يونيو، 2025 16090 $1117691 -45,6%
DIS 31 مارس، 2026 9486 $1079174 7,9%
ORCL 31 مارس، 2026 3833 $747205 -1,6%
WTW 30 يونيو، 2025 1678 $566996 -4,7%
INTU 31 ديسمبر، 2025 610 $416474 -56,2%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 335 $401525 -26,7%
PODD 31 مارس، 2026 915 $260024 -35,8%
SPY 30 يونيو، 2026 390 $253599 لم يعد يتم تتبعه
COST 31 مارس، 2026 280 $241422 -6,1%
ABT 30 يونيو، 2026 2190 $224672 8,2%
XOM 30 يونيو، 2026 1318 $223611 20,4%
ACN 30 يونيو، 2025 697 $217613 -35,3%