Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000069718 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $77.1M
- الممتلكات
- 39
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,05%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,2
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$120K
- آخر 12 شهرًا
- -$1.8M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 39 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.5M | 16,25 | 12521070 | STIV | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.3M | 8,17 | 20870 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.5M | 5,82 | 6232 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.2M | 5,51 | 9796 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.2M | 5,49 | 11209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.4M | 4,44 | 17084 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.9M | 3,73 | 3981 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.6M | 3,32 | 2738 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $1.7M | 2,20 | 3247 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.6M | 2,11 | 1198 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.6M | 2,03 | 3939 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $1.5M | 1,96 | 20628 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 1,96 | 8556 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.5M | 1,95 | 2106 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $1.5M | 1,91 | 1771 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.4M | 1,78 | 1356 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.4M | 1,76 | 980 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 1,76 | 1128 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $1.3M | 1,71 | 5453 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $1.3M | 1,67 | 7202 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.3M | 1,66 | 5392 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.3M | 1,64 | 1292 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $1.2M | 1,62 | 2174 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $1.2M | 1,61 | 7627 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.2M | 1,61 | 2917 | EC | IE |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.2M | 1,56 | 7051 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.2M | 1,55 | 4141 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 1,51 | 20380 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.2M | 1,50 | 2067 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.1M | 1,47 | 8270 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 1,42 | 2129 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.0M | 1,32 | 2990 | EC | CH |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.0M | 1,31 | 2237 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $996K | 1,29 | 20746 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $994K | 1,29 | 3886 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $798K | 1,04 | 6024 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $680K | 0,88 | 5398 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $75K | 0,10 | 404 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $48K | 0,06 | 917 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,8%
Industrials
26,6%
Financial Services
6,0%
Financials
5,9%
Retail
3,3%
Healthcare
1,8%
Logistics & Transportation
1,6%
Consumer products
1,5%
Energy
1,3%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
19,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7930156 | 20,76% | 86522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7033788 | 18,42% | 76742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $5373312 | 14,07% | 58625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4068703 | 10,65% | 44391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2974082 | 7,79% | 32449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $1755835 | 4,60% | 19157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1033773 | 2,71% | 11279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Capital Advisors,llc | $928512 | 2,43% | 10131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $889322 | 2,33% | 9703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $745143 | 1,95% | 8686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $706660 | 1,85% | 7710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $601715 | 1,58% | 6565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $568486 | 1,49% | 6202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $549563 | 1,44% | 5995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $497320 | 1,30% | 5426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $477252 | 1,25% | 5207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tallon Kerry Patrick | $447808 | 1,17% | 6765 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $415938 | 1,09% | 4538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $366620 | 0,96% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $356457 | 0,93% | 4961 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $314010 | 0,82% | 3426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54993 | 0,14% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38618 | 0,10% | 421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $23464 | 0,06% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $19706 | 0,05% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14207 | 0,04% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2237 | 0,01% | 24402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1401 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $1281 | 0,00% | 13972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,00% | 2706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| RSBY Return Stacked Bonds & Futures … | $77.9M |
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $76.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |