الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.6%

سنويًا: +22.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,6%
Industrials 9,8%
Communication Services 7,7%
Healthcare 7,2%
Retail 6,4%
Consumer Staples 6,4%
Energy 3,8%
Materials 3,2%
Financials 2,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 28,8%

المحفظة الكاملة 140 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41286221 8,57% 142681 $4330492 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25114858 5,21% 70277 $5046576 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17444056 3,62% 73190 $2229999 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14860993 3,08% 78002 $6201139 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14355314 2,98% 38484 $249382 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13654831 2,83% 68243 $1777500 صعود ×1
SPY SPY $13204198 2,74% 17682 $1734425 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11363686 2,36% 44744 $20150 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10575302 2,19% 18205 $6891382 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10298503 2,14% 95800 $990087 صعود ×6
HAL Halliburton Company Common Stock $9461067 1,96% 278676 $-1367038 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9396834 1,95% 59226 $685008 هبوط ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9054705 1,88% 213857 $-3053452 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8538959 1,77% 63065 $-1285083 هبوط ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $7989985 1,66% 71022 $1239651 صعود ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7810371 1,62% 66944 $1820351 صعود ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $7571950 1,57% 357336 $-1625008 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7440984 1,54% 27357 $817114 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $7309151 1,52% 44095 $-1711818 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7281243 1,51% 20645 $619506 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6723274 1,40% 35436 $-78384 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6556459 1,36% 19582 $1687131 صعود ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $6551091 1,36% 10504 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6507028 1,35% 50638 $404384 هبوط ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $6409966 1,33% 34605 $785496 هبوط ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6306138 1,31% 97770 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6127728 1,27% 6550 $-259808 صعود ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $6062472 1,26% 105895 $-884914 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5902585 1,22% 23456 $836973 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5703716 1,18% 15099 $1099237 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $5651861 1,17% 18050 $-696073 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5575725 1,16% 117310 $778635 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5452173 1,13% 15056 $176817 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5365768 1,11% 19081 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5068139 1,05% 87958 $-207365 صعود ×2
IVV iShares Trust $4826971 1,00% 6446 $405341 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4531580 0,94% 6598 $425855 هبوط ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4405009 0,91% 15025 $70846 صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4310131 0,89% 56415 $-4000921 هبوط ×5
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4006705 0,83% 20609 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3643122 0,76% 3156 $2649199 صعود ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3602913 0,75% 77884 $487490 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3253687 0,68% 19043 صعود ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $3230575 0,67% 34324 $813167 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3160229 0,66% 17102 $571713 هبوط ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3024732 0,63% 59707 $-341874 هبوط ×6
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2893253 0,60% 61759 $201959 هبوط ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $2858474 0,59% 26121 $-2255417 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2840073 0,59% 12685 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2827834 0,59% 5651 $155211 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2825134 0,59% 37330 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2799536 0,58% 12663 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2785246 0,58% 19005 $60400 صعود ×2
XLU XLU $2753486 0,57% 60730 $-22635 صعود ×3
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2583909 0,54% 66322 $-3427782 هبوط ×1
FHDG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2548999 0,53% 70336 $169220 هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2538038 0,53% 35622 $183934 هبوط ×2
QCJA First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2486008 0,52% 106399 $192024 هبوط ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2483225 0,52% 70108 $-924558 هبوط ×3
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $2372836 0,49% 41993 $196740 هبوط ×2
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2258748 0,47% 54533 $146372 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2014883 0,42% 6706 $50818 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1981705 0,41% 5816 $135312 صعود ×1
XLP XLP $1969277 0,41% 23706 $-350 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1952583 0,41% 2652 $422176
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1934765 0,40% 17538 $221178 هبوط ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1582081 0,33% 20491 $-317655 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1569189 0,33% 4241 $228076 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1474175 0,31% 4172 $264136 هبوط ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1464739 0,30% 20768 $104832 صعود ×3
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1385670 0,29% 15973 $196072 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1352658 0,28% 8958 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1328277 0,28% 8405 $-87343 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1209308 0,25% 5111 $127340 صعود ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1207686 0,25% 13640 $83341
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1179400 0,24% 2094 $15442 صعود ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1137682 0,24% 27533 $-196436 صعود ×1
XLB XLB $1083981 0,22% 21326 $-34019 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $1065368 0,22% 6580 $-180705 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1022452 0,21% 12938 $-2849 صعود ×6
IJH iShares Trust $990229 0,21% 12842 $125109 صعود ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $976505 0,20% 500 $19470
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $961199 0,20% 9788 $48690 صعود ×4
LEAD Siren ETF Trust $928512 0,19% 10131 $151644 صعود ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $909942 0,19% 9756 $86145
VXF Vanguard Extended Market ETF $862081 0,18% 3501 $136144 هبوط ×2
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF $821770 0,17% 8558 $125615 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $804223 0,17% 1684 $268410 صعود ×3
V Visa Inc. $798350 0,17% 2327 $98931 صعود ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $786167 0,16% 1505 $91096 صعود ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $750374 0,16% 12571 $70422 هبوط ×2
EFA iShares Trust $724019 0,15% 6970 $49632 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $637764 0,13% 10559 $88590
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $617859 0,13% 6428 $154767 صعود ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $603600 0,13% 1500 $58770
MO Altria Group, Inc. $594494 0,12% 8263 $52036 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $586477 0,12% 8573 $98969 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $578776 0,12% 10158 $86398 صعود ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $576545 0,12% 9653 $5403 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $564581 0,12% 1725 $50245 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPY $13204198 2,74% بزيادة ×3
UPS $10298503 2,14% بزيادة ×6
SJM $7989985 1,66% بزيادة ×6
UNP $7440984 1,54% بزيادة ×6
CVX $7309151 1,52% بزيادة ×3
HD $7281243 1,51% بزيادة ×6
MU $3643122 0,76% بزيادة ×3
XLU $2753486 0,57% بزيادة ×3
NFG $1582081 0,33% بزيادة ×6
VTI $1569189 0,33% بزيادة ×4
WRB $1464739 0,30% بزيادة ×3
IYT $1385670 0,29% بزيادة ×6
META $1179400 0,24% بزيادة ×6
VCSH $1022452 0,21% بزيادة ×6
IJH $990229 0,21% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XSD $6551091 10504 1,36%
RSPT $6306138 97770 1,31%
IBM $5365768 19081 1,11%
ADSK $4006705 20609 0,83%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3253687 19043 0,68%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2840073 12685 0,59%
VBIL $2825134 37330 0,59%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2799536 12663 0,58%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1352658 8958 0,28%
NOW $280863 2829 0,06%
MTUM $245543 716 0,05%
QUAL $212799 970 0,04%
PTON $162694 27529 0,03%
AMZN $119170 500 0,02%
MU $115429 100 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تم الشراء أكثر +96 +$6.9M
XLK تم الشراء أكثر +13K +$6.2M
GOOGL تم الشراء أكثر +489 +$5.0M
AAPL تقليص -3K +$4.3M
ADM تقليص -58K -$4.0M
TAP تقليص -73K -$3.4M
VZ تقليص -27K -$3.1M
MU تم الشراء أكثر +214 +$2.6M
TIP تقليص -20K -$2.3M
AMZN تم الشراء أكثر +140 +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 25093 $5671867 -5,2%
ITW 30 يونيو، 2026 21694 $5646860 -0,7%
T 30 يونيو، 2025 197917 $5597093 -16,7%
DFS 30 يونيو، 2025 26447 $4514530 لم يعد يتم تتبعه
NVO 30 سبتمبر، 2025 46999 $3243857 -33,3%
NOW 31 مارس، 2026 21097 $3231857 32,5%
HSY 31 مارس، 2026 17654 $3212621 -22,2%
GPN 31 مارس، 2026 27699 $2143929 22,4%
DFEB 30 سبتمبر، 2025 46536 $2077576
GFEB 30 سبتمبر، 2025 52582 $2050157
CSL 30 سبتمبر، 2025 5000 $1867000 0,2%
ADBE 30 يونيو، 2026 6016 $1462369 16,5%
PYPL 31 مارس، 2026 22776 $1329647 21,3%
CNI 30 سبتمبر، 2025 11133 $1158285 26,2%
ZBH 30 يونيو، 2026 11703 $1058210 5,0%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 13650 $947068 68,8%
K 31 ديسمبر، 2025 7500 $615150 لم يعد يتم تتبعه
IWP 31 مارس، 2026 3736 $511608 12,2%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 17455 $462559 21,6%
XLC 31 مارس، 2026 3191 $375645 0,7%
GPK 31 ديسمبر، 2025 18447 $361003 -42,1%
BUCK 30 يونيو، 2026 12132 $285168
MKC 31 مارس، 2026 3891 $265010 -8,7%
OXLC (تم الإيداع باسم OXLCXXXX) 31 ديسمبر، 2025 13948 $236147 -40,2%
DJUN 31 ديسمبر، 2025 4975 $231361
FFEB 31 ديسمبر، 2025 4121 $227274
DVN 30 يونيو، 2025 5999 $224381 50,5%
DJAN 30 يونيو، 2026 5236 $222667
OXLC 31 مارس، 2026 15167 $222040 -10,4%
EXC 30 سبتمبر، 2025 5000 $217100 -8,4%
CAG 30 سبتمبر، 2025 10000 $204700 -25,7%