MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1776588 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.2B
#2133 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 22.6%
المراكز
143
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
73,56%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,41%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
8,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,24% تقدير المشتريات $89311716 · المبيعات $36819920

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
40
انخفض
24
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,8%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,2%
Industrials
0,7%
Consumer products
0,6%
Retail
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
87,6%

المحفظة الكاملة 143 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $313422261 25,74% 7065425 $47691514 صعود ×4
DFAX $239129604 19,64% 6491032 $29641544 صعود ×6
DFUV $56245731 4,62% 1022464 $7065208 صعود ×6
DFAT $52907873 4,34% 756908 $7212566 صعود ×4
DCOR $46515124 3,82% 567396 $9097315 صعود ×4
IVV $41965549 3,45% 56037 $6145472 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $39933727 3,28% 761949 $6474330 صعود ×6
DISV $39315368 3,23% 979700 $3419532 صعود ×5
DFEM $37081211 3,04% 912431 $5905544 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29351861 2,41% 101437 $-1961893 هبوط ×1
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares $27220196 2,24% 2032875 صعود ×1
DFAS $23567654 1,94% 286224 $4375309 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15911050 1,31% 273386 $6160561 صعود ×3
DFAI $15431213 1,27% 374090 $856667
VTI $15251186 1,25% 41215 $2142929 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14432393 1,19% 72130 $-4950014 هبوط ×1
DFIV $13031057 1,07% 241227 $299121
DFLV $12590445 1,03% 318423 $2047853 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10398565 0,85% 29097 $-3555404 هبوط ×1
DFIP $9784171 0,80% 237163 $47755 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8511109 0,70% 24088 $1687205 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7455342 0,61% 67135 $892896
VBR $7033285 0,58% 28945 $679863 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6239691 0,51% 11077 $-27550 صعود ×1
DFIC $6063812 0,50% 162743 $281546
VNQ $5423611 0,45% 56244 $633318 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5304542 0,44% 14221 $-346636 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4846644 0,40% 20335 $-2319094 هبوط ×3
LIF Life360, Inc. - Common Stock $4692369 0,39% 84761 $776710 هبوط ×1
VOO $4564008 0,37% 6645 $593153
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4360429 0,36% 8689 $112965 صعود ×1
SPY SPY $4307055 0,35% 5753 $555366
IWF $4121774 0,34% 33195 $562762 صعود ×1
BRKB $3484216 0,29% 6963 $943977 صعود ×2
DIA $3194356 0,26% 6098 $363541
VO $3175750 0,26% 39416 $730697 صعود ×2
DFAW $2823829 0,23% 34108 $866022 صعود ×6
VEU $2794570 0,23% 33368 $348938 صعود ×1
DFUS $2618412 0,22% 31955 $352467
IWD $2574059 0,21% 10618 $305366
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2332131 0,19% 2190 $802566 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2108255 0,17% 9459 $-170607 هبوط ×1
DFSV $2105662 0,17% 54284 $203459 هبوط ×1
CWI $2019876 0,17% 49665 $202634
OEF $1967044 0,16% 5376 $257939 صعود ×1
SCHV $1900904 0,16% 54608 $235360
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1880359 0,15% 4471 $181217 هبوط ×3
VIG $1723428 0,14% 7284 $136362 هبوط ×1
VEA $1619143 0,13% 22725 $163064 صعود ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1579803 0,13% 32892 $53614
SLB SLB Limited Common Shares $1547555 0,13% 33059 $740681 صعود ×1
DFEV $1479908 0,12% 34685 $238879
DE Deere & Company Common Stock $1462685 0,12% 2300 $163369
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1413054 0,12% 5414 $-927851
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1252172 0,10% 12909 $-183985 هبوط ×1
IAU $1248935 0,10% 16540 $-211083 هبوط ×3
IVE $1206725 0,10% 5315 $84555
IWM $1206307 0,10% 4015 $210587
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $1114041 0,09% 28225 $266444
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1094400 0,09% 12000 $319080
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $1070364 0,09% 57300 صعود ×1
SCHF $1045506 0,09% 37744 $111344
SCHB $998686 0,08% 34485 $133112
VOOG $969133 0,08% 11730 $172099 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $891275 0,07% 1863 $327703 صعود ×2
VWO $886771 0,07% 14856 $83798
IVW $860388 0,07% 6256 $152772
VHT $858757 0,07% 2872 $76625
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $846736 0,07% 3334 $-260577 هبوط ×1
VGT $819482 0,07% 6856 $221506 صعود ×1
IBB IBB $798798 0,07% 4200 $89628
XLF XLF $769029 0,06% 14345 $60823
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $735707 0,06% 6264 $68938 صعود ×1
QUAL $727191 0,06% 3314 $91533
IWN $726462 0,06% 3284 $103813
DFAR $666044 0,05% 25460 $63905
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $659593 0,05% 9238 $-228641
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $650228 0,05% 7949 $-32176 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $649185 0,05% 881 $68777 هبوط ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $628326 0,05% 1855 $80878
GLD $600091 0,05% 1629 $32538 صعود ×1
XLI XLI $594588 0,05% 3210 $75435
MDY $588710 0,05% 835 $72449
BCAL California BanCorp - Common Stock $586320 0,05% 28000 $87360
VXF $559143 0,05% 2271 $91771
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $555132 0,05% 1658 $167986 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $536827 0,04% 5818 $-9949
MGV $532520 0,04% 3258 $60273
IJS $525125 0,04% 3842 $70040
RSP $524391 0,04% 2465 $51387
XLK XLK $523168 0,04% 2746 $277835 صعود ×1
QLTA $498485 0,04% 10490 $-734
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $496526 0,04% 975 $-62300 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $488447 0,04% 1492 $95092 صعود ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $486305 0,04% 6550 $398
XNTK $484013 0,04% 1239 صعود ×1
IWB $479164 0,04% 1170 $61946
SLV $471071 0,04% 8810 $-380679 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $456988 0,04% 1100 $139188 هبوط ×1
MGK $447022 0,04% 5085 $73336 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $313422261 25,74% بزيادة ×4
DFAX $239129604 19,64% بزيادة ×6
DFUV $56245731 4,62% بزيادة ×6
DFAT $52907873 4,34% بزيادة ×4
DCOR $46515124 3,82% بزيادة ×4
IGSB $39933727 3,28% بزيادة ×6
DISV $39315368 3,23% بزيادة ×5
DFAS $23567654 1,94% بزيادة ×6
VGSH $15911050 1,31% بزيادة ×3
DFLV $12590445 1,03% بزيادة ×3
DFIP $9784171 0,80% بزيادة ×6
DFAW $2823829 0,23% بزيادة ×6
NRG $369292 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CWK $27220196 2032875 2,24%
GAP $1070364 57300 0,09%
XNTK $484013 1239 0,04%
IBIT $424780 12760 0,03%
CSCO $331061 2818 0,03%
PWZ $226472 9240 0,02%
IWS $213322 1296 0,02%
ACWX $210596 2767 0,02%
AMGN $204960 566 0,02%
TPR $202004 1380 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +227K +$47.7M
DFAX تم الشراء أكثر +324K +$29.6M
DCOR تم الشراء أكثر +48K +$9.1M
DFAT تم الشراء أكثر +25K +$7.2M
DFUV تم الشراء أكثر +8K +$7.1M
IGSB تم الشراء أكثر +125K +$6.5M
VGSH تم الشراء أكثر +107K +$6.2M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$6.1M
DFEM تم الشراء أكثر +10K +$5.9M
NVDA تقليص -39K -$5.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBIT 31 مارس، 2025 106650 $5657783
BRKA 30 يونيو، 2026 2 $1436280 لم يعد يتم تتبعه
KMI 31 مارس، 2026 50767 $1395585 -4,2%
BAC 31 مارس، 2026 18130 $997150 29,0%
CSCO 31 مارس، 2026 12018 $925741 42,0%
AMD 31 ديسمبر، 2025 5385 $871239 117,6%
PG 31 مارس، 2026 5550 $795371 -0,1%
INTC 31 ديسمبر، 2025 23206 $778574 146,4%
ILCV 30 سبتمبر، 2025 8915 $743432 لم يعد يتم تتبعه
MCD 30 يونيو، 2026 1870 $581177 0,2%
HD 30 يونيو، 2026 1752 $576097 -4,2%
ALNY 30 يونيو، 2025 2126 $574063 -26,7%
DFSU 30 يونيو، 2025 15175 $543417 لم يعد يتم تتبعه
D 31 ديسمبر، 2025 8700 $532179 16,5%
ETR 31 ديسمبر، 2025 5660 $527455 17,3%
IQLT 31 مارس، 2025 14131 $524543 لم يعد يتم تتبعه
BTC 30 يونيو، 2026 16387 $491446 لم يعد يتم تتبعه
SO 31 ديسمبر، 2025 5075 $480958 6,0%
PFE 31 مارس، 2025 18086 $479822 9,8%
DXUV 30 يونيو، 2025 9520 $478428 لم يعد يتم تتبعه
NOW 30 يونيو، 2026 4250 $444338 30,5%
KEYS 30 يونيو، 2026 1500 $423555 -9,3%
OKE 31 مارس، 2026 5514 $405279 7,3%
HON 30 يونيو، 2026 1694 $382895 -1,2%
XLK 30 يونيو، 2025 1773 $366089 لم يعد يتم تتبعه
BITB 31 مارس، 2026 7409 $352372 لم يعد يتم تتبعه
NOC 30 يونيو، 2026 514 $350671 13,6%
CGIE 30 سبتمبر، 2025 10455 $347019 لم يعد يتم تتبعه
BDJ 30 سبتمبر، 2025 37925 $337153 7,5%
AVNS 31 مارس، 2026 29289 $328915 لم يعد يتم تتبعه
BX 30 يونيو، 2025 2335 $326324 -4,3%
ADBE 30 يونيو، 2026 1325 $322081 33,6%
SPYG 31 ديسمبر، 2025 2942 $307455 لم يعد يتم تتبعه
VB 31 مارس، 2025 1278 $306973 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 ديسمبر، 2025 933 $262363 -26,9%
CRM 30 يونيو، 2026 1394 $260218 31,3%
IWS 30 سبتمبر، 2025 1933 $255427 لم يعد يتم تتبعه
DFSI 30 يونيو، 2025 7205 $251382 لم يعد يتم تتبعه
IWS 31 مارس، 2026 1745 $246132 لم يعد يتم تتبعه
CDE 31 ديسمبر، 2025 12161 $228140 18,0%
ASB 31 مارس، 2025 9479 $226545 36,8%
JPM 31 مارس، 2025 938 $224900 44,8%
LLY 31 مارس، 2025 286 $220792 53,5%
MCD 31 مارس، 2025 749 $217128 -13,3%
AVGO 31 مارس، 2025 920 $213293 117,5%
PLTR 30 يونيو، 2026 1450 $212106 49,7%
BAC 31 مارس، 2025 4704 $206741 50,7%
ISCG 30 سبتمبر، 2025 4122 $205111 لم يعد يتم تتبعه
ASML 30 يونيو، 2025 305 $202102 118,8%
IJH 31 مارس، 2025 3231 $201344 لم يعد يتم تتبعه
SGU 30 يونيو، 2025 13444 $177192 7,8%
PBHC 31 مارس، 2026 11300 $159441 28,0%
LGFB 30 يونيو، 2025 10698 $84728 لم يعد يتم تتبعه