SPTB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,22%▼ -0,87%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,22%▼ -0,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$15.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$107.9M
آخر 12 شهرًا +$196.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 288 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912810TU2 $730K 0,26 775900 DBT US
United States Treasury 91282CMT5 $725K 0,25 729500 DBT US
United States Treasury 91282CGJ4 $724K 0,25 740500 DBT US
United States Treasury 91282CFJ5 $718K 0,25 740500 DBT US
United States Treasury 91282CPM7 $717K 0,25 739400 DBT US
United States Treasury 912810TD0 $715K 0,25 1186700 DBT US
United States Treasury 91282CAH4 $710K 0,25 740500 DBT US
United States Treasury 91282CFC0 $708K 0,25 740500 DBT US
United States Treasury 91282CKU4 $707K 0,25 694800 DBT US
United States Treasury 912810TF5 $703K 0,25 963500 DBT US
United States Treasury 91282CHR5 $698K 0,24 703200 DBT US
United States Treasury 912810UB2 $698K 0,24 722100 DBT US
United States Treasury 912810SE9 $695K 0,24 889100 DBT US
United States Treasury 912810TC2 $693K 0,24 1000800 DBT US
United States Treasury 91282CLD1 $692K 0,24 694800 DBT US
United States Treasury 912810UJ5 $688K 0,24 702800 DBT US
United States Treasury 912810SY5 $675K 0,24 926400 DBT US
United States Treasury 912810TA6 $674K 0,24 1005600 DBT US
United States Treasury 912810UF3 $673K 0,24 698500 DBT US
United States Treasury 912810SX7 $671K 0,24 1073200 DBT US
United States Treasury 912810ST6 $670K 0,23 1036300 DBT US
United States Treasury 912810TM0 $668K 0,23 740500 DBT US
United States Treasury 91282CFY2 $660K 0,23 666100 DBT US
United States Treasury 91282CGB1 $659K 0,23 666100 DBT US
United States Treasury 912810SS8 $658K 0,23 1259000 DBT US
United States Treasury 912810TQ1 $656K 0,23 740500 DBT US
United States Treasury 91282CHF1 $656K 0,23 666100 DBT US
United States Treasury 91282CHJ3 $655K 0,23 666100 DBT US
United States Treasury 912810TS7 $655K 0,23 740500 DBT US
United States Treasury 912810SP4 $654K 0,23 1333400 DBT US
United States Treasury 91282CGS4 $653K 0,23 666100 DBT US
United States Treasury 912810SF6 $648K 0,23 889100 DBT US
United States Treasury 91282CKW0 $648K 0,23 647000 DBT US
United States Treasury 912810UD8 $632K 0,22 698500 DBT US
United States Treasury 912810SH2 $632K 0,22 889100 DBT US
United States Treasury 912810QQ4 $629K 0,22 656100 DBT US
United States Treasury 912810SD1 $625K 0,22 853600 DBT US
United States Treasury 912810TK4 $618K 0,22 740500 DBT US
United States Treasury 912828YS3 $606K 0,21 655600 DBT US
United States Treasury 912810SL3 $604K 0,21 1036300 DBT US
United States Treasury 91282CQW4 $598K 0,21 600000 DBT US
United States Treasury 912810QH4 $575K 0,20 594300 DBT US
United States Treasury 912810QN1 $570K 0,20 569700 DBT US
United States Treasury 912810SC3 $556K 0,19 740500 DBT US
United States Treasury 912810UN6 $547K 0,19 551400 DBT US
United States Treasury 912810SA7 $545K 0,19 740500 DBT US
United States Treasury 912810UV8 $538K 0,19 533400 DBT US
United States Treasury 912810SJ8 $531K 0,19 853600 DBT US
United States Treasury 912810SN9 $530K 0,19 1113800 DBT US
United States Treasury 912810SK5 $520K 0,18 816400 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 28 دفعة

08
4,24%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,24التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1050
3 أغسطس، 2026$0,1040
1 يوليو، 2026$0,1010
1 يونيو، 2026$0,1030
1 مايو، 2026$0,0990
1 إبريل، 2026$0,1040
2 مارس، 2026$0,0950
2 فبراير، 2026$0,1050
18 ديسمبر، 2025$0,1080
1 ديسمبر، 2025$0,1030
3 نوفمبر، 2025$0,1080
1 أكتوبر، 2025$0,1050
2 سبتمبر، 2025$0,1090
1 أغسطس، 2025$0,1090
1 يوليو، 2025$0,1060
2 يونيو، 2025$0,1100
1 مايو، 2025$0,1070
1 إبريل، 2025$0,1110
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1110
19 ديسمبر، 2024$0,1060
2 ديسمبر، 2024$0,1120
1 نوفمبر، 2024$0,1120
1 أكتوبر، 2024$0,1090
3 سبتمبر، 2024$0,1130
1 أغسطس، 2024$0,1160
1 يوليو، 2024$0,1130
3 يونيو، 2024$0,0420

الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $75150000 29,67% 2500000 الأسهم 30 يونيو، 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $48575480 19,18% 1615951 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44636479 17,62% 1484913 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $16774870 6,62% 558046 الأسهم 30 يونيو، 2026
ST GERMAIN D J CO INC $13854691 5,47% 460901 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $7309059 2,89% 243149 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schwallier Wealth Management LLC $5847292 2,31% 194521 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $5683637 2,24% 189076 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4066286 1,61% 135272 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3274274 1,29% 108925 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3163484 1,25% 105239 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $2794657 1,10% 92969 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2364459 0,93% 78658 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2358780 0,93% 78469 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2112226 0,83% 70267 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $2047086 0,81% 68100 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1811827 0,72% 59169 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1703921 0,67% 56684 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1687530 0,67% 55897 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1636934 0,65% 54455 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1577140 0,62% 52466 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1558880 0,62% 51861 الأسهم 30 يونيو، 2026
American State Bank (Iowa) $572403 0,23% 19042 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $546499 0,22% 18180 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $518460 0,20% 17334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $400550 0,16% 13325 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $381942 0,15% 12706 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARWA LLC $308451 0,12% 10345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $261432 0,10% 8697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $95681 0,04% 3183 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $63557 0,03% 2100 الأسهم 31 مارس، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $60150 0,02% 2001 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $29309 0,01% 975018 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $21042 0,01% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $18823 0,01% 626 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $18216 0,01% 606 الأسهم 30 يونيو، 2026
PAYDEN & RYGEL $7846 0,00% 261000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $6222 0,00% 207 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $6072 0,00% 202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nova Wealth Management, Inc. $5772 0,00% 192 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $5140 0,00% 171 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $3219 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2465 0,00% 82 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1924 0,00% 64 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $1683 0,00% 56 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $401 0,00% 13328 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SPLG State Street(R) SPDR(R) Portfol… $153.9B
XLK State Street(R) Technology Sele… $123.9B
SPYG State Street(R) SPDR(R) Portfol… $53.0B
XLF State Street(R) Financial Selec… $51.4B
BIL State Street(R) SPDR(R) Bloombe… $47.1B
XLV State Street(R) Health Care Sel… $40.6B
SPDW State Street(R) SPDR(R) Portfol… $40.3B
XLE State Street(R) Energy Select S… $35.7B
SPYV State Street(R) SPDR(R) Portfol… $35.3B
XLI State Street(R) Industrial Sele… $34.0B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily… مضاعف/عكسي $285.6M
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF $286.4M
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… $286.7M
ILDR First Trust Innovation Leaders … $286.9M
GRIN VictoryShares International Fre… $286.9M
OPTZ Optimize Strategy Index ETF $285.4M
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF $285.1M
FRWD Nomura Transformational Technol… $284.9M
QLTI GMO International Quality ETF $284.7M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $284.7M