NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000089464 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$17.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$66.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$220.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 65 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.3M | 9,88 | 117857 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $21.9M | 9,28 | 165527 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $11.8M | 5,00 | 12032 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $10.8M | 4,58 | 59948 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $10.5M | 4,47 | 56516 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $10.2M | 4,31 | 166303 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $10.1M | 4,28 | 58460 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $8.0M | 3,40 | 29554 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $7.5M | 3,19 | 55476 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $6.8M | 2,88 | 82958 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $6.7M | 2,86 | 82840 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $5.7M | 2,40 | 55456 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $5.5M | 2,33 | 200673 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $5.2M | 2,22 | 40008 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $4.3M | 1,84 | 26564 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $3.8M | 1,63 | 64881 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $3.5M | 1,47 | 20081 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $3.3M | 1,41 | 136406 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $3.2M | 1,37 | 79962 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $2.9M | 1,23 | 11994 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $2.9M | 1,23 | 128796 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $2.8M | 1,20 | 41493 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.8M | 1,18 | 22012 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $2.7M | 1,14 | 21970 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.7M | 1,13 | 106878 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.6M | 1,11 | 8621 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $2.3M | 0,99 | 53456 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $2.3M | 0,99 | 109888 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.3M | 0,99 | 121299 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $2.3M | 0,98 | 30568 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $2.3M | 0,98 | 51961 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $2.2M | 0,95 | 36045 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $2.2M | 0,93 | 133258 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 0,89 | 2108151 | STIV | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $2.1M | 0,89 | 16486 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $2.0M | 0,83 | 20063 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $1.9M | 0,82 | 56953 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.8M | 0,75 | 9517 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $1.7M | 0,73 | 170758 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $1.7M | 0,71 | 59931 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.7M | 0,71 | 57923 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $1.6M | 0,67 | 42983 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $1.5M | 0,65 | 14479 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.5M | 0,64 | 20075 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.5M | 0,63 | 35509 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $1.4M | 0,61 | 24954 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.4M | 0,60 | 27449 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.4M | 0,59 | 42531 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.3M | 0,57 | 29044 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.3M | 0,54 | 35037 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 20 دفعة
$5,40
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | $0,4460 |
| 22 يوليو، 2026 | $0,4530 |
| 16 يونيو، 2026 | $0,4490 |
| 20 مايو، 2026 | $0,4410 |
| 22 إبريل، 2026 | $0,4510 |
| 18 مارس، 2026 | $0,4430 |
| 18 فبراير، 2026 | $0,4550 |
| 21 يناير، 2026 | $0,4510 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,4400 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,4460 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,4640 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,4640 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,4570 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,4700 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,4660 |
| 21 مايو، 2025 | $0,4820 |
| 23 إبريل، 2025 | $0,4820 |
| 26 مارس، 2025 | $0,5140 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,5090 |
| 22 يناير، 2025 | $0,5000 |
الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $8188906 | 16,20% | 166746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6919845 | 13,69% | 140905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $5301186 | 10,49% | 106514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $4920822 | 9,73% | 100200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3281479 | 6,49% | 65420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3211763 | 6,35% | 65399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2363959 | 4,68% | 48136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $2132934 | 4,22% | 43432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1274123 | 2,52% | 25944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933090 | 1,85% | 19000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $913918 | 1,81% | 18610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $899783 | 1,78% | 18322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $819430 | 1,62% | 16686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $791506 | 1,57% | 16117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $745390 | 1,47% | 15762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $701438 | 1,39% | 14283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $641323 | 1,27% | 13196 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $615447 | 1,22% | 12532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $580000 | 1,15% | 11817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $507355 | 1,00% | 10331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $501806 | 0,99% | 10218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $495000 | 0,98% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $464110 | 0,92% | 9450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $371314 | 0,73% | 7561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333645 | 0,66% | 6794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294660 | 0,58% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $273401 | 0,54% | 5567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $270105 | 0,53% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257975 | 0,51% | 5253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $247739 | 0,49% | 5045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $246355 | 0,49% | 5016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $233670 | 0,46% | 4758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $215730 | 0,43% | 4393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $133048 | 0,26% | 2813 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $112433 | 0,22% | 2289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $99595 | 0,20% | 2028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44001 | 0,09% | 896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41862 | 0,08% | 852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $39288 | 0,08% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $37422 | 0,07% | 762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $24225 | 0,05% | 493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21952 | 0,04% | 447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $17581 | 0,03% | 358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $15961 | 0,03% | 325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $10117 | 0,02% | 206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $7612 | 0,02% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3929 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1031 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $50 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $15 | 0,00% | 306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $11 | 0,00% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… | $235.9M |
| QID ProShares UltraShort QQQ | $236.3M |
| SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $236.8M |
| IQSI NYLI Candriam International Equ… | $236.8M |
| RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي | $235.6M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |