PRIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,00%▼ -2,62%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,49%▼ -2,73%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$3.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.2M
آخر 12 شهرًا +$709.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 350 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
AGL ENERGY · $2.3M 0,27 2000000 DBT US
AEP TRANSMISSION CO LLC 00115AAQ2 $2.3M 0,27 2500000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFK7 $2.3M 0,27 2200000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AJ3 $2.2M 0,27 2455000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EC0 $2.2M 0,26 2136000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAR5 $2.2M 0,26 2224000 DBT US
Freddie Mac 3133KL2T3 $2.1M 0,25 2607291 ABS-MBS US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WMK2 $2.1M 0,25 2140000 DBT US
ONEOK INC 682680BG7 $2.1M 0,25 2000000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAE5 $2.1M 0,25 2066000 DBT KY
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KJ5 $2.1M 0,25 2000000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC44 $2.1M 0,25 2067000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DE6 $2.0M 0,25 2000000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLC1 $2.0M 0,24 2000000 DBT US
Woodward Capital Management 749427AE0 $2.0M 0,24 2000000 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFJ0 $2.0M 0,24 1985000 DBT US
MF1 55287EAG2 $2.0M 0,24 2000000 ABS-CBDO US
Carlyle Global Market Strategies 14319RAE7 $2.0M 0,24 2000000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 14319VAG3 $2.0M 0,24 2000000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 142915AG2 $2.0M 0,24 2000000 ABS-CBDO KY
MF1 55287HAJ9 $2.0M 0,24 2000000 ABS-CBDO US
Verus Securitization Trust 924925AF7 $2.0M 0,24 2000000 ABS-MBS US
SERVICENOW INC 81762PAF9 $2.0M 0,24 2000000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $2.0M 0,24 2000000 DBT US
Antares CLO 03665LAU7 $2.0M 0,24 2000000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009VAJ3 $2.0M 0,24 2000000 ABS-CBDO KY
SOUTHERN CO 842587EJ2 $2.0M 0,24 2000000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $2.0M 0,24 2070000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHN7 $2.0M 0,23 2000000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACY9 $2.0M 0,23 2000000 DBT US
Navient Education Loan Trust 63943MAD1 $1.9M 0,23 1976000 ABS-O US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAD8 $1.9M 0,23 1935000 ABS-O US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 691205AG3 $1.9M 0,23 1910000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KV8 $1.9M 0,22 2000000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CS1 $1.9M 0,22 2000000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610AS4 $1.8M 0,22 2000000 DBT US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $1.8M 0,22 1845000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AC2 $1.8M 0,22 1845000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KQ9 $1.8M 0,21 1760000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76089TAB6 $1.8M 0,21 1750000 ABS-O US
HORSESHOE FUND TRST II 440930AA3 $1.7M 0,20 1700000 DBT US
Freddie Mac 31427N4V8 $1.7M 0,20 2119709 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVG5 $1.6M 0,20 1662000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAP9 $1.6M 0,19 2000000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBQ5 $1.6M 0,19 2000000 DBT US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 71424VAB6 $1.5M 0,18 1500000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBH7 $1.5M 0,18 1659000 DBT US
MF1 58003MAG1 $1.5M 0,18 1500000 ABS-CBDO US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAC0 $1.5M 0,18 1503000 ABS-O US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4Y4 $1.5M 0,18 1500000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 19 دفعة

08
4,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0950
1 سبتمبر، 2026$0,0990
3 أغسطس، 2026$0,0960
1 يوليو، 2026$0,0950
1 يونيو، 2026$0,0970
1 مايو، 2026$0,0980
1 إبريل، 2026$0,0930
2 مارس، 2026$0,0820
2 فبراير، 2026$0,0940
18 ديسمبر، 2025$0,0970
1 ديسمبر، 2025$0,0970
3 نوفمبر، 2025$0,0940
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0950
1 أغسطس، 2025$0,1080
1 يوليو، 2025$0,1040
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0950
1 إبريل، 2025$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741551980 87,49% 29455888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39784400 4,69% 1580000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $25811479 3,05% 1025282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12143449 1,43% 476027 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9795820 1,16% 389109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $3058449 0,36% 122534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Nebraska $2590281 0,31% 102891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reflection Asset Management $2558070 0,30% 102241 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2036281 0,24% 80869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $1806961 0,21% 71776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $1079202 0,13% 42868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $902147 0,11% 35835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890523 0,11% 35373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844672 0,10% 33552 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMART Wealth LLC $652587 0,08% 25922 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497282 0,06% 19753 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462981 0,05% 18149 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354382 0,04% 13837 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275005 0,03% 10924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227834 0,03% 9050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $134845 0,02% 5356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $42798 0,01% 1700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30059 0,00% 1194 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $11857 0,00% 471 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $2694 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Byrne Asset Management LLC $2518 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2165 0,00% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0,00% 19542 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M