PRIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,00%▼ -3,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,49%▼ -3,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$3.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.2M
آخر 12 شهرًا +$709.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 350 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308HS9 $1.5M 0,18 1500000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $1.5M 0,18 1550000 DBT US
AP ORYX HOLDINGS LLC 03744AAA0 $1.4M 0,17 1394921 DBT KY
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAD5 $1.4M 0,17 1500000 DBT LR
A&D Mortgage Trust 002941AA0 $1.3M 0,16 1358870 ABS-MBS US
AP HERMES HOLDINGS SARL 00188RAA2 $1.3M 0,16 1164847 DBT LU
SYNOPSYS INC 871607AE7 $1.3M 0,16 1375000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AH0 $1.3M 0,16 1350000 DBT US
Rad CLO Ltd 75009GAJ6 $1.2M 0,15 1250000 ABS-CBDO BM
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAE4 $1.2M 0,14 1150927 ABS-O US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AW1 $1.2M 0,14 1120000 DBT US
ROBLOX CORP 771049AA1 $1.1M 0,13 1190000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAD6 $1.1M 0,13 1091138 ABS-O US
Woodward Capital Management 74942AAE3 $1.1M 0,13 1100000 ABS-MBS US
MASS MUTUAL LIFE INS CO 575767AU2 $1.1M 0,13 1165000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBF0 $1.1M 0,13 1000000 DBT LU
WORKDAY INC 98138HAH4 $1.1M 0,13 1109000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610AW5 $1.1M 0,13 1236000 DBT US
BAYER US FINANCE LLC 07274EAM5 $1.0M 0,12 1000000 DBT US
Woodward Capital Management 749407AE2 $1.0M 0,12 1000000 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74938PAE6 $1.0M 0,12 1000000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540EAD5 $1.0M 0,12 1000000 ABS-MBS US
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 03881KAE3 $1.0M 0,12 1000000 ABS-CBDO US
Angel Oak Mortgage Trust 03466CAD6 $1.0M 0,12 1000000 ABS-MBS US
Carlyle Global Market Strategies 14319HAL3 $1.0M 0,12 1000000 ABS-CBDO KY
Greystone Commercial Real Estate Notes 39809NAC4 $1000K 0,12 1000000 ABS-CBDO US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $991K 0,12 1000000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AD9 $989K 0,12 1000000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAH3 $986K 0,12 1000000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDL7 $981K 0,12 1100000 DBT US
Cross Mortgage Trust 22759BAE2 $973K 0,12 983524 ABS-MBS US
EXPEDIA GROUP INC 30212PAR6 $955K 0,11 1013000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBF6 $949K 0,11 1000000 DBT US
Maritime Partners, LLC 553427AB1 $942K 0,11 975168 ABS-O US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $937K 0,11 975000 DBT IE
PK ALIFT LOAN FUNDING 72585CAD7 $934K 0,11 963977 ABS-O US
Bridge Commercial Mortgage Trust 10804AAE4 $875K 0,10 872000 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBP9 $863K 0,10 861000 DBT IE
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AB8 $862K 0,10 852000 DBT NL
NISOURCE INC 65473PAY1 $850K 0,10 863000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291YAD0 $837K 0,10 827777 ABS-O US
ONEOK INC 682680CE1 $831K 0,10 863000 DBT US
OVINTIV INC 69047QAC6 $811K 0,10 779000 DBT US
D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd 23347LAE7 $800K 0,10 800000 ABS-CBDO KY
HSBC HOLDINGS PLC 404280EG0 $765K 0,09 750000 DBT GB
VERISK ANALYTICS INC 92345YAH9 $763K 0,09 750000 DBT US
Woodward Capital Management 749426AJ1 $752K 0,09 750000 ABS-MBS US
SERVICENOW INC 81762PAH5 $740K 0,09 750000 DBT US
AIRBNB INC 009066AD3 $725K 0,09 735000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QCA6 $698K 0,08 698000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 19 دفعة

08
4,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0950
1 سبتمبر، 2026$0,0990
3 أغسطس، 2026$0,0960
1 يوليو، 2026$0,0950
1 يونيو، 2026$0,0970
1 مايو، 2026$0,0980
1 إبريل، 2026$0,0930
2 مارس، 2026$0,0820
2 فبراير، 2026$0,0940
18 ديسمبر، 2025$0,0970
1 ديسمبر، 2025$0,0970
3 نوفمبر، 2025$0,0940
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0950
1 أغسطس، 2025$0,1080
1 يوليو، 2025$0,1040
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0950
1 إبريل، 2025$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741551980 87,49% 29455888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39784400 4,69% 1580000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $25811479 3,05% 1025282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12143449 1,43% 476027 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9795820 1,16% 389109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $3058449 0,36% 122534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Nebraska $2590281 0,31% 102891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reflection Asset Management $2558070 0,30% 102241 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2036281 0,24% 80869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $1806961 0,21% 71776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $1079202 0,13% 42868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $902147 0,11% 35835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890523 0,11% 35373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844672 0,10% 33552 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMART Wealth LLC $652587 0,08% 25922 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497282 0,06% 19753 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462981 0,05% 18149 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354382 0,04% 13837 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275005 0,03% 10924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227834 0,03% 9050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $134845 0,02% 5356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $42798 0,01% 1700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30059 0,00% 1194 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $11857 0,00% 471 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $2694 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Byrne Asset Management LLC $2518 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2165 0,00% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0,00% 19542 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M