PRIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,00%▼ -2,62%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,49%▼ -2,73%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$3.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.2M
آخر 12 شهرًا +$709.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 350 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $681K 0,08 700000 DBT US
Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 55069BAA5 $674K 0,08 676500 ABS-O US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291NAE2 $663K 0,08 680681 ABS-O US
AIRBNB INC 009066AC5 $604K 0,07 610000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAM8 $593K 0,07 660000 DBT US
INTEL CORP 458140CU2 $590K 0,07 630000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAB9 $572K 0,07 591000 DBT LR
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $534K 0,06 540000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO INC 17136MAC6 $533K 0,06 517000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 $509K 0,06 500000 DBT US
HCA INC 404119DA4 $501K 0,06 496000 DBT US
MFRA Trust 55287JAD8 $501K 0,06 500000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694969AC0 $497K 0,06 499674 ABS-O US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAE5 $494K 0,06 500000 DBT IE
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $488K 0,06 498000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAX1 $484K 0,06 500000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAB2 $476K 0,06 480000 DBT US
PUBLIC STORAGE OP CO 74464AAF8 $471K 0,06 485000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $470K 0,06 485000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $465K 0,06 470000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $462K 0,06 470000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $449K 0,05 490000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADB8 $447K 0,05 500000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AE6 $446K 0,05 455000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAH2 $445K 0,05 480000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAG7 $432K 0,05 445000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $407K 0,05 410000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $405K 0,05 410000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CC5 $396K 0,05 400000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAU7 $389K 0,05 400000 DBT GB
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAM1 $386K 0,05 389000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAJ5 $377K 0,05 385000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69381EAD5 $362K 0,04 365494 ABS-O US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAN7 $361K 0,04 372000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 $356K 0,04 357000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAK1 $355K 0,04 354000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCJ7 $355K 0,04 409000 DBT JP
ORACLE CORP 68389XDZ5 $343K 0,04 370000 DBT US
New York Mortgage Trust 67121VAB0 $328K 0,04 350000 ABS-MBS US
CHARLES SCHWAB CORP 808513AZ8 $325K 0,04 329000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $324K 0,04 330000 DBT US
MSCI INC 55354GAH3 $313K 0,04 324000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $298K 0,04 305000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862123AD8 $293K 0,04 300000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DQ9 $285K 0,03 292000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CP7 $282K 0,03 284000 DBT US
INTEL CORP 458140CS7 $280K 0,03 290000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BAV3 $272K 0,03 279000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $270K 0,03 275000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAH5 $264K 0,03 275000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 19 دفعة

08
4,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0950
1 سبتمبر، 2026$0,0990
3 أغسطس، 2026$0,0960
1 يوليو، 2026$0,0950
1 يونيو، 2026$0,0970
1 مايو، 2026$0,0980
1 إبريل، 2026$0,0930
2 مارس، 2026$0,0820
2 فبراير، 2026$0,0940
18 ديسمبر، 2025$0,0970
1 ديسمبر، 2025$0,0970
3 نوفمبر، 2025$0,0940
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0950
1 أغسطس، 2025$0,1080
1 يوليو، 2025$0,1040
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0950
1 إبريل، 2025$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741551980 87,49% 29455888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39784400 4,69% 1580000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $25811479 3,05% 1025282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12143449 1,43% 476027 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9795820 1,16% 389109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $3058449 0,36% 122534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Nebraska $2590281 0,31% 102891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reflection Asset Management $2558070 0,30% 102241 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2036281 0,24% 80869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $1806961 0,21% 71776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $1079202 0,13% 42868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $902147 0,11% 35835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890523 0,11% 35373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844672 0,10% 33552 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMART Wealth LLC $652587 0,08% 25922 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497282 0,06% 19753 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462981 0,05% 18149 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354382 0,04% 13837 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275005 0,03% 10924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227834 0,03% 9050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $134845 0,02% 5356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $42798 0,01% 1700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30059 0,00% 1194 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $11857 0,00% 471 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $2694 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Byrne Asset Management LLC $2518 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2165 0,00% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0,00% 19542 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M