SSGA Active Trust (PRIV)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088898 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $829.7M
- الممتلكات
- 325
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,2
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$735.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$779.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 325 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AC0 | $496K | 0,06 | 500000 | ABS-O | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $481K | 0,06 | 480000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $480K | 0,06 | 485000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $479K | 0,06 | 485000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $469K | 0,06 | 470000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $467K | 0,06 | 470000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAH2 | $452K | 0,05 | 480000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $451K | 0,05 | 455000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $408K | 0,05 | 410000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $407K | 0,05 | 410000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CC5 | $403K | 0,05 | 400000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAM1 | $390K | 0,05 | 389000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAJ5 | $384K | 0,05 | 385000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAN7 | $369K | 0,04 | 372000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $364K | 0,04 | 357000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $360K | 0,04 | 354000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $355K | 0,04 | 370000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $352K | 0,04 | 345000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $338K | 0,04 | 329000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 67121VAB0 | $330K | 0,04 | 350000 | ABS-MBS | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513AZ8 | $327K | 0,04 | 329000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $326K | 0,04 | 330000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $315K | 0,04 | 324000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AC0 | $298K | 0,04 | 300000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CP7 | $295K | 0,04 | 284000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DQ9 | $290K | 0,03 | 292000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $289K | 0,03 | 290000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $265K | 0,03 | 258000 | DBT | GB |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $261K | 0,03 | 259000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $260K | 0,03 | 260000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $259K | 0,03 | 250000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMM1 | $258K | 0,03 | 306000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $257K | 0,03 | 265000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $248K | 0,03 | 263000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBH7 | $247K | 0,03 | 268000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $245K | 0,03 | 239000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJU5 | $242K | 0,03 | 238000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $236K | 0,03 | 237000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AU2 | $226K | 0,03 | 263000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $224K | 0,03 | 225000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $221K | 0,03 | 205000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PBC6 | $219K | 0,03 | 231000 | DBT | NL |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $210K | 0,03 | 199000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $208K | 0,03 | 197000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KY6 | $200K | 0,02 | 199000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $199K | 0,02 | 203000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAV3 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $198K | 0,02 | 199000 | DBT | SG |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $190K | 0,02 | 192000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCF8 | $185K | 0,02 | 185000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87,51% | 29455888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4,69% | 1580000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3,05% | 1025282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1,43% | 476027 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1,16% | 389109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0,36% | 122534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reflection Asset Management | $2649488 | 0,31% | 104249 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0,31% | 102891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0,24% | 80869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1499472 | 0,18% | 59442 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0,13% | 42868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0,11% | 35835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0,11% | 35373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0,10% | 33552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0,08% | 25922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0,06% | 19753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0,05% | 18149 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0,04% | 13837 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0,03% | 10924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0,03% | 9050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0,02% | 5356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58758 | 0,01% | 2334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0,01% | 1700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0,00% | 1194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0,00% | 471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0,00% | 107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0,00% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |