Strategic Trust (RUNN)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000080468 · عرض على SEC EDGAR ↗
$35,31
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,42 (+1,22%)
تغير اليوم الواحد
$32,17 – $35,57
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $345.7M
- الممتلكات
- 58
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,40%
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,6
- المراكز فوق 1%
- 58
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
RUNN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,26% | — |
| 3M | ▼ -1,44% | — |
| 6M | ▼ -3,03% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,33% | — |
| 1Y | ▲ +2,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +9,85% | — |
- تقلب 1 سنة
- 16,69%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,20
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$14.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$19.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$843K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 58 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $8.2M | 2,36 | 65720 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 857492888 | $7.0M | 2,03 | 7010921 | STIV | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $6.8M | 1,96 | 59427 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $6.6M | 1,92 | 27871 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $6.5M | 1,89 | 26860 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $6.5M | 1,88 | 26459 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $6.5M | 1,87 | 108380 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $6.3M | 1,84 | 12365 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.3M | 1,83 | 20746 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $6.3M | 1,83 | 95243 | EC | CH |
| SAIA INC | 78709Y105 | $6.2M | 1,81 | 13224 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $6.2M | 1,80 | 28085 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | G1151C101 | $6.2M | 1,80 | 33180 | EC | IE |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $6.2M | 1,78 | 30226 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $6.1M | 1,77 | 8201 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $6.1M | 1,77 | 39814 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $6.1M | 1,77 | 193750 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 1,76 | 18640 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $6.1M | 1,75 | 28510 | EC | IE |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $6.1M | 1,75 | 33257 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $6.1M | 1,75 | 56942 | EC | CA |
| FISERV INC | 337738108 | $6.0M | 1,75 | 106875 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $6.0M | 1,75 | 4889 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $6.0M | 1,74 | 29933 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $6.0M | 1,73 | 38585 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $5.9M | 1,72 | 29682 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $5.9M | 1,72 | 17154 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $5.9M | 1,72 | 49596 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $5.9M | 1,72 | 14828 | EC | IE |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $5.9M | 1,71 | 105066 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $5.9M | 1,71 | 9522 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $5.9M | 1,70 | 21806 | EC | US |
| AMDOCS LTD | G02602103 | $5.9M | 1,70 | 93448 | EC | GG |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $5.9M | 1,70 | 32508 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $5.9M | 1,70 | 45894 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $5.9M | 1,70 | 59574 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $5.9M | 1,69 | 35079 | EC | IE |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $5.8M | 1,68 | 36264 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.8M | 1,68 | 85810 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $5.8M | 1,67 | 20819 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $5.7M | 1,66 | 25439 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $5.7M | 1,66 | 76070 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $5.7M | 1,64 | 15089 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $5.7M | 1,64 | 34095 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $5.7M | 1,63 | 16387 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $5.6M | 1,63 | 38191 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $5.6M | 1,62 | 28665 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $5.6M | 1,61 | 79264 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $5.6M | 1,61 | 17137 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $5.6M | 1,61 | 20011 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
49,2%
Health Care
13,8%
Technology
8,9%
Financial Services
7,0%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
3,5%
Materials
1,6%
Communication Services
1,6%
أخرى/غير معينة
2,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $25174789 | 16,22% | 777098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $16864245 | 10,87% | 520567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $14559608 | 9,38% | 437177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12536184 | 8,08% | 386968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Designs Corp | $9235122 | 5,95% | 286716 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8633424 | 5,56% | 266497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7816085 | 5,04% | 241237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $5213246 | 3,36% | 160923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ted Buchan & Co | $4807033 | 3,10% | 148384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4531684 | 2,92% | 139884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $4493899 | 2,90% | 138718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4270685 | 2,75% | 131828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4237106 | 2,73% | 130791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4102330 | 2,64% | 126631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3856063 | 2,48% | 118904 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Capital Management Associates, Inc | $3767254 | 2,43% | 116288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3225627 | 2,08% | 99569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2152196 | 1,39% | 66434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2135021 | 1,38% | 64802 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1840108 | 1,19% | 56801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1658731 | 1,07% | 49752 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1554770 | 1,00% | 47050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1327834 | 0,86% | 37446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $904008 | 0,58% | 27905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $562037 | 0,36% | 17349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Osbon Capital Management LLC | $536267 | 0,35% | 16553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $517006 | 0,33% | 15959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $478035 | 0,31% | 14756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460087 | 0,30% | 14202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $456160 | 0,29% | 14081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $421422 | 0,27% | 12860 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $413985 | 0,27% | 12778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $372553 | 0,24% | 11500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $370544 | 0,24% | 11438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $272903 | 0,18% | 8424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $269728 | 0,17% | 8326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $223103 | 0,14% | 6887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $213456 | 0,14% | 6589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $209234 | 0,13% | 6459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $187826 | 0,12% | 5634 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $120319 | 0,08% | 3714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $117792 | 0,08% | 3636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32956 | 0,02% | 1021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24000 | 0,02% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Capital, LLC | $23098 | 0,01% | 713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6252 | 0,00% | 193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $5334 | 0,00% | 165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1619 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |