توزيع القطاعات

04
Technology 1,5%
Industrials 0,9%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Retail 0,4%
Utilities 0,2%
Financials 0,2%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 95,6%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $44084202 17,55% 1522245 $2296006 صعود ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29171402 11,61% 535648 $2322736 صعود ×5
PTRB PGIM ETF Trust $27859183 11,09% 678169 $556938 صعود ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $22962368 9,14% 339680 $1659183 صعود ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16669387 6,64% 186730 $1081975 صعود ×5
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $14559608 5,80% 437177 $1200024 صعود ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12286547 4,89% 135017 $-78674 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10936999 4,35% 37320 $207303 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $7347351 2,93% 73093 $2407743 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4300911 1,71% 11631 $76513 هبوط ×1
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3466974 1,38% 46214 $140188 صعود ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2960987 1,18% 63897 $584568 صعود ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2882509 1,15% 49707 $188866 هبوط ×1
JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2853532 1,14% 56979 $16865 صعود ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2752507 1,10% 75123 $27678 هبوط ×3
QUAL iShares Trust $2436352 0,97% 11143 $103196 هبوط ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2056483 0,82% 36231 $-126230 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2008751 0,80% 6331 $235308
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1781949 0,71% 18789 $-4723 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $1698105 0,68% 17661 $13422
FAST Fastenal Company - Common Stock $1634517 0,65% 34740 $-326671 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1601929 0,64% 2251 $29346 هبوط ×1
IWF iShares Trust $1547354 0,62% 12726 $-52552 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1497913 0,60% 43582 $53606
SPYV SPDR SERIES TRUST $1491163 0,59% 24113 $47262
AOR iShares Trust $1381984 0,55% 20172 $-211221 هبوط ×2
SMMD iShares Trust $1320935 0,53% 14764 $243098 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1292837 0,51% 28666 $894065 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1221034 0,49% 13049 $-32254 هبوط ×5
PII Polaris Inc. Common Stock $1182153 0,47% 17663 $60749 صعود ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1081817 0,43% 14994 $76283 هبوط ×4
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1076280 0,43% 33342 $169237 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1037155 0,41% 31854 $-122986 هبوط ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $964294 0,38% 19313 $-1472279 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848929 0,34% 2408 $-103815 هبوط ×2
NFLT ETFis Series Trust I $836560 0,33% 36643 $131028 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $771113 0,31% 1972 $-46663 هبوط ×2
SPY SPY $746772 0,30% 997 $47886 صعود ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $723023 0,29% 1054 $22798
EEM iShares, Inc. $716273 0,29% 11105 $-5831 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $695622 0,28% 1010 $26249
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693705 0,28% 2805 $-45888 صعود ×5
FEGE RBB Fund Trust $639650 0,25% 12878 $8757
AOA iShares Trust $636844 0,25% 6596 $6775 هبوط ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $605681 0,24% 25132 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $586011 0,23% 17125 $31852
IWM iShares Trust $518579 0,21% 1767 $25091
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $516072 0,21% 15037 $15940 هبوط ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $475488 0,19% 11430 $24216 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $474633 0,19% 16736 $167819 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441864 0,18% 2171 $11029
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $438527 0,17% 8694 $-97478 هبوط ×2
GDX VanEck ETF Trust $404415 0,16% 5512 $-75735
MMM 3M Company Common Stock $397562 0,16% 2521 $38319
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389945 0,16% 1112 $-93679 هبوط ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $389864 0,16% 4844 $-10173
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $388724 0,15% 1162 $25634
EFA iShares Trust $372593 0,15% 3609 $-15693 هبوط ×2
IJR iShares Trust $365237 0,15% 2519 $19069
GGG Graco Inc. Common Stock $349420 0,14% 4727 $-282991 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344570 0,14% 3002 $-50493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $344109 0,14% 896 $-33358
HYMB SPDR SERIES TRUST $327986 0,13% 13005 $2861
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $313822 0,12% 3871 $31594 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $277917 0,11% 757 $-42430
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $273697 0,11% 4593 $3353
DCOR Dimensional ETF Trust $262957 0,10% 3192 $11364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $261211 0,10% 3538 $-60999 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251116 0,10% 268 $33690 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $239050 0,10% 364 $14423 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $235860 0,09% 915 $27981
IEMG iShares, Inc. $224481 0,09% 2860 $-458

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHB $44084202 17,55% بزيادة ×5
PRF $29171402 11,61% بزيادة ×5
PTRB $27859183 11,09% بزيادة ×4
DYNF $22962368 9,14% بزيادة ×4
AVDE $16669387 6,64% بزيادة ×5
RUNN $14559608 5,80% بزيادة ×5
JMHI $2853532 1,14% بزيادة ×4
SPY $746772 0,30% بزيادة ×4
AMZN $693705 0,28% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INMU $605681 25132 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SGOV تم الشراء أكثر +24K +$2.4M
PRF تم الشراء أكثر +17K +$2.3M
SCHB تم الشراء أكثر +20K +$2.3M
DYNF تم الشراء أكثر +8K +$1.7M
TBIL تقليص -30K -$1.5M
RUNN تم الشراء أكثر +32K +$1.2M
AVDE تم الشراء أكثر +12K +$1.1M
FBND تم الشراء أكثر +20K +$894K
JCPB تم الشراء أكثر +13K +$585K
PTRB تم الشراء أكثر +22K +$557K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AVUV 30 يونيو، 2025 20506 $1787482
TLT 31 ديسمبر، 2025 17416 $1556468
JMUB 30 يونيو، 2026 10968 $551361
RSP 31 مارس، 2026 2342 $465519 10,0%
DFAS 31 مارس، 2026 5595 $416716
DFIC 31 مارس، 2026 9616 $348292
VCIT 31 مارس، 2026 4102 $344117
VBR 30 يونيو، 2025 1577 $293779
SLV 31 مارس، 2026 2599 $241473 -19,7%
ORCL 30 يونيو، 2026 1394 $239531 -2,9%
IRT 31 مارس، 2026 14052 $236636 -2,6%
TPMN 30 سبتمبر، 2025 9711 $233477 لم يعد يتم تتبعه
SPTL 30 يونيو، 2025 8386 $228602
UNH 30 يونيو، 2025 420 $219753 19,2%
ITOT 30 سبتمبر، 2025 1623 $219170 15,5%
ACWI 31 مارس، 2026 1461 $212079
CGDV 31 ديسمبر، 2025 4790 $201324
NVG 30 سبتمبر، 2025 12723 $151785 -12,9%