توزيع القطاعات

04
Technology 12,0%
Healthcare 4,4%
Retail 3,6%
Financials 3,5%
Communication Services 2,5%
Energy 2,3%
Industrials 1,9%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 66,8%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG iShares Trust $27514174 9,00% 277977 $513605 صعود ×5
EFA iShares Trust $18171829 5,94% 174931 $1379599 صعود ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17385181 5,69% 321769 $1936064 هبوط ×2
TIP iShares Trust $16231878 5,31% 148331 $-5634 صعود ×6
IVV iShares Trust $15394785 5,04% 20557 $2023960 صعود ×1
UTES ETFis Series Trust I $11052264 3,62% 135212 $349236 صعود ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10326716 3,38% 107090 $969772 صعود ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9957133 3,26% 187481 $-1312151 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9380525 3,07% 46882 $1259030 صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust $9116258 2,98% 146564 $113599 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $9006544 2,95% 160373 $491219 صعود ×3
KMLM Krane Shares Trust $8506165 2,78% 309090 $-162551 صعود ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7762978 2,54% 90120 $930649 صعود ×1
EWJ iShares, Inc. $7711470 2,52% 82679 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7611132 2,49% 3826 $2507839 هبوط ×2
XME SPDR SERIES TRUST $6900195 2,26% 64530 $176924 صعود ×1
EWZ iShares, Inc. $6385398 2,09% 185084 $-194264 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6181063 2,02% 12943 $1872361 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5451428 1,78% 22872 $798159 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5089181 1,66% 4243 $1369631 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5001250 1,64% 14155 $1015481 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4953273 1,62% 13113 $996052 صعود ×2
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $4807033 1,57% 148384 $-74296 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3333984 1,09% 15262 $249766 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3159668 1,03% 58280 $14976 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2938626 0,96% 61298 $335513 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2727706 0,89% 1607 $338200 صعود ×5
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2682869 0,88% 28214 $761182 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2533887 0,83% 6793 $-448211 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2417494 0,79% 2584 $-82781 صعود ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2297462 0,75% 142170 $-673413 هبوط ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2027747 0,66% 6386 $358780 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2010773 0,66% 1742 $1534081 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1927982 0,63% 23480 $-122215 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1893125 0,62% 5116 $251861
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1847009 0,60% 32055 $-87726 صعود ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1841479 0,60% 7479 $236273 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1717799 0,56% 4133 $557238 هبوط ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1695002 0,55% 14845 $-20836 صعود ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1658259 0,54% 33285 $161568 صعود ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1571157 0,51% 22005 $-248866 صعود ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1521963 0,50% 6984 $145288 هبوط ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1495721 0,49% 4349 $192102 هبوط ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1413625 0,46% 22889 $32154 هبوط ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1364232 0,45% 5227 $-1223538 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1316911 0,43% 54689 $-166527 صعود ×6
MO Altria Group, Inc. $1307999 0,43% 18179 $139405 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1220902 0,40% 9017 $-192392 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1212462 0,40% 12680 $107523 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1209725 0,40% 11838 $212140 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1180393 0,39% 16358 $-28894 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1136846 0,37% 15486 $-5665 هبوط ×5
SPY SPY $1129213 0,37% 1512 $135408 هبوط ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1114216 0,36% 28208 $-951059 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1035126 0,34% 4865 $100859 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1025443 0,34% 9539 $56597 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998645 0,33% 1356 $226888 صعود ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $988290 0,32% 314742 $104123 صعود ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $965182 0,32% 19269 $95589 هبوط ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $819409 0,27% 2707 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $810008 0,26% 25544 $11952 هبوط ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $800690 0,26% 2196 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $748228 0,24% 872 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $703908 0,23% 1674 $81755 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $623959 0,20% 2156 $202390 صعود ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $608391 0,20% 622 $51552
VDE VANGUARD WORLD FUND $435535 0,14% 2901 $-66463
MCO Moody's Corporation Common Stock $432539 0,14% 955 $15920
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $430542 0,14% 3902 $-11 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $415520 0,14% 605 $92843 صعود ×1
PICK iShares, Inc. $404608 0,13% 6958 $10855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $399353 0,13% 1587 $54196
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $386284 0,13% 11415 $57581 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $371885 0,12% 5070 $86393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $336643 0,11% 942 $123273 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $319238 0,10% 1926 $-146193 هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $308166 0,10% 895 $21274
MA Mastercard Incorporated Common Stock $308160 0,10% 600 $8364
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $304921 0,10% 7419 $-512 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $302089 0,10% 1994 $-16254 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $301307 0,10% 2056 $-1151
VO VANGUARD INDEX FUNDS $297049 0,10% 3687 $32406 صعود ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $275440 0,09% 2750 $-60197 هبوط ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $271177 0,09% 862 $23783
DE Deere & Company Common Stock $268956 0,09% 424 $30117
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239528 0,08% 732
EMR Emerson Electric Company Common Stock $229040 0,07% 1600 $19408
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $228784 0,07% 7900 $24796 هبوط ×1
STIP iShares Trust $217499 0,07% 2129 $-2703
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $216183 0,07% 272 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $216102 0,07% 286 $-31391
XLRE XLRE $210551 0,07% 4782
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $205957 0,07% 2613 $-15861
GLW Corning Incorporated Common Stock $205366 0,07% 804 صعود ×1
PULS PGIM ETF Trust $203302 0,07% 4103 $-51249 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGG $27514174 9,00% بزيادة ×5
TIP $16231878 5,31% بزيادة ×6
UTES $11052264 3,62% بزيادة ×3
VNQ $10326716 3,38% بزيادة ×3
XLE $9957133 3,26% بزيادة ×3
NOBL $9006544 2,95% بزيادة ×3
KMLM $8506165 2,78% بزيادة ×3
TSM $6181063 2,02% بزيادة ×3
AMZN $5451428 1,78% بزيادة ×6
LLY $5089181 1,66% بزيادة ×6
MELI $2727706 0,89% بزيادة ×5
HSBC $2682869 0,88% بزيادة ×4
BMY $1847009 0,60% بزيادة ×5
SHOP $1695002 0,55% بزيادة ×5
TFC $1658259 0,54% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EWJ $7711470 82679 2,52%
BE $819409 2707 0,27%
CLS $800690 2196 0,26%
LITE $748228 872 0,24%
JPM $239528 732 0,08%
CASY $216183 272 0,07%
XLRE $210551 4782 0,07%
GLW $205366 804 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ASML تقليص -37 +$2.5M
IVV تم الشراء أكثر +88 +$2.0M
PRF تقليص -3K +$1.9M
TSM تم الشراء أكثر +194 +$1.9M
MU تم الشراء أكثر +331 +$1.5M
EFA تم الشراء أكثر +2K +$1.4M
LLY تم الشراء أكثر +199 +$1.4M
XLE تم الشراء أكثر +4K -$1.3M
NVDA تم الشراء أكثر +314 +$1.3M
INTU تقليص -757 -$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BKNG 31 مارس، 2026 297 $1590533 -5,6%
CRM 31 مارس، 2026 5031 $1332762 25,7%
LNC 30 سبتمبر، 2025 36180 $1251828 -0,1%
CAT 30 سبتمبر، 2025 3139 $1218591 77,2%
NOW 31 مارس، 2026 6433 $985471 28,5%
SHV 30 سبتمبر، 2025 6506 $718393
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1815 $702187 -32,6%
IWB 30 سبتمبر، 2025 1705 $579302
SCHX 30 سبتمبر، 2025 22860 $558698 15,3%
IWF 30 سبتمبر، 2025 929 $394443 7,8%
OIH 30 يونيو، 2025 1477 $387151 70,9%
VDE 30 سبتمبر، 2025 3041 $362250
IBB 30 سبتمبر، 2025 2557 $323486 42,2%
XBIL 30 سبتمبر، 2025 6440 $322966
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 سبتمبر، 2025 663 $322066 لم يعد يتم تتبعه
LOW 30 يونيو، 2025 1160 $270547 -18,5%
ROP 31 مارس، 2026 577 $256840 0,1%
PICK 30 سبتمبر، 2025 6680 $251168 37,4%
ACN 31 مارس، 2026 920 $246836 0,3%
AMAT 30 يونيو، 2025 1688 $244963 195,0%
V 31 مارس، 2026 667 $233924 19,3%
NSC 30 سبتمبر، 2025 862 $220646 5,7%
XBI 31 ديسمبر، 2025 2169 $217334 26,7%
DE 30 سبتمبر، 2025 424 $215600 50,2%
EMR 30 سبتمبر، 2025 1600 $213328 23,2%
IWF 31 مارس، 2026 449 $212512 18,4%
ZTS 30 يونيو، 2025 1230 $202520 -55,3%
JPM 31 مارس، 2026 628 $202414 13,0%
XLRE 31 ديسمبر، 2025 4782 $201466 لم يعد يتم تتبعه
ADP 30 يونيو، 2026 990 $201148 15,1%
ABEV 30 يونيو، 2025 36300 $84579 24,1%