Freedom Financial Partners LLC

CIK 2054598 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$306.9M
#5128 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.3%
المراكز
89
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
56,05%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,58%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
23,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,0% تقدير المشتريات $28591607 · المبيعات $11748531

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
39
انخفض
40
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,7%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Retail
0,8%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Health Care
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
87,6%

المحفظة الكاملة 89 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $30490321 9,93% 44394 $3931455 هبوط ×1
AVDE $23228799 7,57% 260413 $1221037 صعود ×6
AVUS $21472964 7,00% 167653 $2116832 هبوط ×4
CGIE $17723828 5,77% 481888 $2578432 صعود ×3
VO $16073932 5,24% 199503 $1997152 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13632815 4,44% 47114 $-647173 هبوط ×6
AVEM $12677037 4,13% 131382 $1994555 هبوط ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $12613411 4,11% 113072 $4084246 صعود ×6
CGDV $12336596 4,02% 250337 $2435076 صعود ×3
RLY $11793060 3,84% 341729 $-432905 صعود ×6
VWO $11244713 3,66% 188385 $1236642 صعود ×6
VUG $10761285 3,51% 124928 $1658399 صعود ×6
DFAC $9485894 3,09% 213839 $1014952 هبوط ×6
CGCP $7655451 2,49% 343448 $-1840646 هبوط ×1
CGCB $7109374 2,32% 271557 $115171 صعود ×6
CGXU $5579056 1,82% 161151 $138721 هبوط ×4
TOTL $5502402 1,79% 139407 $-94861 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5068114 1,65% 54963 $-3541 صعود ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5013526 1,63% 27875 $1031740 هبوط ×2
HTRB $4686032 1,53% 138907 $16563 صعود ×6
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $4237106 1,38% 130791 $90924 صعود ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3226159 1,05% 45121 $110930 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3045697 0,99% 10932 $93812 هبوط ×5
SCHP $2599672 0,85% 98101 $-10765 صعود ×6
CGMU $2339441 0,76% 85163 $-43299 هبوط ×1
AVIG $1790510 0,58% 43239 $1532462 صعود ×1
LQD $1771158 0,58% 16239 $28114 صعود ×4
JPST $1770090 0,58% 35003 $-1508677 هبوط ×1
XLU XLU $1628131 0,53% 35909 $-24250 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1620474 0,53% 6799 $63239 هبوط ×2
CSRE $1598867 0,52% 56338 $466189 صعود ×1
VTV $1581269 0,52% 7256 $160995 صعود ×6
SCHB $1531470 0,50% 52882 $197644 هبوط ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1421467 0,46% 9094 $64081 صعود ×2
VB $1319742 0,43% 4354 $134857 هبوط ×6
SDY $1287666 0,42% 8461 $82444 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1274177 0,42% 6368 $145741 هبوط ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1224389 0,40% 55153 $4497 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1170346 0,38% 1589 $253045
VEA $1144751 0,37% 16067 $86822 هبوط ×6
FTMN $1134843 0,37% 127276 صعود ×1
MUNI $1124960 0,37% 21387 $-88733 هبوط ×1
ARKB $1116716 0,36% 57385 $-176051 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1023688 0,33% 10930 $297217 صعود ×6
PHYL $993325 0,32% 28478 $18546 صعود ×1
JNK $925005 0,30% 9598 $3242 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $768436 0,25% 1827 $71033 هبوط ×1
FPE $762809 0,25% 42663 $49579 صعود ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $743992 0,24% 1790 $262294 صعود ×2
DFSU $726707 0,24% 15585 $-13067 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $707609 0,23% 1897 $-32474 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $707321 0,23% 664 $166050 هبوط ×2
JMEE $690921 0,23% 8855 $-160097 هبوط ×4
BLOK $626889 0,20% 10009 $130301 صعود ×3
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $624141 0,20% 37770 $17665 صعود ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $616741 0,20% 10211 $85670
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $608303 0,20% 2395 $23325 صعود ×4
SMH SMH $604770 0,20% 922 $251252
GLD $588303 0,19% 1597 $-98870
XVV $584830 0,19% 10298 $-5673 هبوط ×1
DFAU $552932 0,18% 10697 $71130 صعود ×2
ETH $544968 0,18% 36259 $-196637 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $484216 0,16% 1598 $104845 صعود ×2
DFSI $478410 0,16% 10608 $-27373 هبوط ×1
DFSE $455689 0,15% 9323 $-4975 هبوط ×1
CAIE $448632 0,15% 16488 $209142 صعود ×1
DIA $442238 0,14% 847 $50246 صعود ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $413657 0,13% 5151 $-54772 هبوط ×2
CGHM $362270 0,12% 14014 $19055 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $356745 0,12% 2433 $6054 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $343337 0,11% 9340 $-426 صعود ×5
VSGX $336243 0,11% 4084 $-26214 هبوط ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $306666 0,10% 680 $-43550 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $303374 0,10% 1874 $-80895 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $294854 0,10% 2178 $-233216 هبوط ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $294403 0,10% 5675 $-933 صعود ×6
APG APi Group Corporation Common Stock $293909 0,10% 6940 $35594 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $292460 0,10% 828 $55154 صعود ×2
DFAI $274938 0,09% 6665 $17196 صعود ×1
XJH $257299 0,08% 4934 $-6314 هبوط ×1
BRKB $254699 0,08% 509 $8390 هبوط ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $227453 0,07% 2233 $-47548 هبوط ×1
VOE $225582 0,07% 1142 $10020 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222339 0,07% 679
DE Deere & Company Common Stock $220113 0,07% 347 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215419 0,07% 603 $5685 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $210903 0,07% 598
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $210866 0,07% 849 $-26217
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204138 0,07% 218 $-13302

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVDE $23228799 7,57% بزيادة ×6
CGIE $17723828 5,77% بزيادة ×3
VO $16073932 5,24% بزيادة ×6
JTEK $12613411 4,11% بزيادة ×6
CGDV $12336596 4,02% بزيادة ×3
RLY $11793060 3,84% بزيادة ×6
VWO $11244713 3,66% بزيادة ×6
VUG $10761285 3,51% بزيادة ×6
CGCB $7109374 2,32% بزيادة ×6
BOND $5068114 1,65% بزيادة ×6
HTRB $4686032 1,53% بزيادة ×6
RUNN $4237106 1,38% بزيادة ×6
SCHP $2599672 0,85% بزيادة ×6
LQD $1771158 0,58% بزيادة ×4
VTV $1581269 0,52% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FTMN $1134843 127276 0,37%
JPM $222339 679 0,07%
DE $220113 347 0,07%
HD $210903 598 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
JTEK تم الشراء أكثر +6K +$4.1M
VOO تقليص -52 +$3.9M
CGIE تم الشراء أكثر +34K +$2.6M
CGDV تم الشراء أكثر +18K +$2.4M
AVUS تقليص -6K +$2.1M
VO تم الشراء أكثر +150K +$2.0M
AVEM تقليص -1K +$2.0M
CGCP تقليص -82K -$1.8M
VUG تم الشراء أكثر +104K +$1.7M
JPST تقليص -30K -$1.5M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
UCON 31 مارس، 2025 45507 $1121733 لم يعد يتم تتبعه
BNDW 31 مارس، 2025 12182 $830653
HYLS 31 مارس، 2025 10460 $432337
JPM 31 مارس، 2026 942 $303547 20,8%
CVX 30 يونيو، 2026 1170 $242104 24,6%
EME 30 يونيو، 2026 328 $241982 -4,8%
BITB 30 يونيو، 2026 6311 $232308 لم يعد يتم تتبعه
INDE 31 مارس، 2026 7717 $231535 لم يعد يتم تتبعه
TRV 30 يونيو، 2025 860 $227322 37,0%
META 31 مارس، 2026 341 $225373 -4,1%
WM 30 يونيو، 2025 952 $220473 -2,1%
VBR 30 يونيو، 2025 1165 $216984 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 مارس، 2026 982 $207880 لم يعد يتم تتبعه
FAST 30 يونيو، 2025 2665 $206671 21,3%
HD 31 مارس، 2026 598 $205772 2,0%
COST 31 ديسمبر، 2025 218 $201991 9,4%
VOE 30 يونيو، 2025 1248 $200292 لم يعد يتم تتبعه