T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TVAL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079838 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$9.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$75.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 161 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $23.8M | 3,91 | 83133 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $15.4M | 2,52 | 90524 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $13.5M | 2,21 | 101925 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $12.5M | 2,05 | 60093 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $11.3M | 1,86 | 231888 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $11.2M | 1,83 | 118788 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $11.1M | 1,83 | 34151 | EC | CH |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $10.0M | 1,64 | 69355 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $9.8M | 1,61 | 33300 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $9.8M | 1,61 | 238557 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $9.0M | 1,47 | 18055 | EC | IE |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $8.8M | 1,45 | 36079 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $8.6M | 1,40 | 88585 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $8.5M | 1,39 | 74873 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $8.3M | 1,37 | 50374 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $8.1M | 1,34 | 65540 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $7.8M | 1,29 | 22938 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $7.7M | 1,26 | 22276 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $7.5M | 1,23 | 22129 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $7.4M | 1,22 | 36603 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS | 796050896 | $7.4M | 1,22 | 2574 | EC | KR |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $7.0M | 1,14 | 89760 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $7.0M | 1,14 | 57870 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $6.8M | 1,12 | 80250 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $6.8M | 1,12 | 131338 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $6.5M | 1,07 | 31559 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $6.4M | 1,05 | 80591 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $6.4M | 1,05 | 19472 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 49338L103 | $6.2M | 1,02 | 21969 | EC | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $6.2M | 1,02 | 31168 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $5.8M | 0,96 | 53171 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $5.7M | 0,94 | 19481 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $5.5M | 0,91 | 26332 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $5.5M | 0,91 | 77995 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $5.4M | 0,88 | 18938 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $5.3M | 0,87 | 73939 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $5.3M | 0,86 | 32015 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $5.0M | 0,83 | 8802 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $5.0M | 0,82 | 25801 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $5.0M | 0,81 | 23990 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $4.9M | 0,81 | 30143 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $4.8M | 0,79 | 52997 | EC | FR |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $4.8M | 0,78 | 36642 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $4.7M | 0,77 | 106765 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $4.6M | 0,75 | 83223 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $4.6M | 0,75 | 23273 | EC | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $4.4M | 0,73 | 45545 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $4.4M | 0,72 | 8882 | EC | US |
| DEERE & CO | 244199105 | $4.3M | 0,70 | 7546 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $4.2M | 0,69 | 29086 | EC | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196014936 | 62,26% | 4702854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25799027 | 8,19% | 618978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22135401 | 7,03% | 531080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19524538 | 6,20% | 468439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9043875 | 2,87% | 216975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8568953 | 2,72% | 205589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6645696 | 2,11% | 159446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4402875 | 1,40% | 105635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4281298 | 1,36% | 103413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2161650 | 0,69% | 51863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1920916 | 0,61% | 46087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1773825 | 0,56% | 42060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1689082 | 0,54% | 40525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1488143 | 0,47% | 35704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1324560 | 0,42% | 31779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1324382 | 0,42% | 31775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1042000 | 0,33% | 25000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976773 | 0,31% | 23435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $933058 | 0,30% | 22386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779749 | 0,25% | 18708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733401 | 0,23% | 17596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535880 | 0,17% | 12857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344860 | 0,11% | 8274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $322478 | 0,10% | 7737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316226 | 0,10% | 7587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262501 | 0,08% | 6298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156657 | 0,05% | 3759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146797 | 0,05% | 3522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52934 | 0,02% | 1270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43639 | 0,01% | 1047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30093 | 0,01% | 722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $20423 | 0,01% | 490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12864 | 0,00% | 309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6534 | 0,00% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4095 | 0,00% | 98247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2626 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2084 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1292 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $483 | 0,00% | 15 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $328 | 0,00% | 7856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |