T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TVAL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079838 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$9.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$75.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 161 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $2.0M | 0,33 | 15049 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $2.0M | 0,33 | 5557 | EC | IE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $2.0M | 0,32 | 9965 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $2.0M | 0,32 | 2262 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $1.9M | 0,32 | 12281 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $1.9M | 0,32 | 6140 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.9M | 0,31 | 8920 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $1.9M | 0,31 | 558 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.9M | 0,31 | 10250 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $1.9M | 0,30 | 34490 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $1.8M | 0,30 | 6058 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $1.8M | 0,30 | 24330 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $1.8M | 0,29 | 9051 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.8M | 0,29 | 13795 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $1.8M | 0,29 | 4055 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $1.8M | 0,29 | 14756 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $1.7M | 0,29 | 8907 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 76169C100 | $1.7M | 0,29 | 53218 | EC | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523100 | $1.7M | 0,29 | 6527 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $1.7M | 0,28 | 13469 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.7M | 0,28 | 36433 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $1.7M | 0,28 | 6314 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $1.7M | 0,28 | 3417 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $1.6M | 0,27 | 17788 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $1.6M | 0,27 | 1624882 | STIV | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $1.6M | 0,26 | 1389 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $1.6M | 0,26 | 1471 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.6M | 0,26 | 8841 | EC | US |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.6M | 0,26 | 6422 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $1.5M | 0,25 | 16693 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.5M | 0,25 | 3366 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY | 21037T109 | $1.5M | 0,24 | 5298 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 92537N108 | $1.5M | 0,24 | 5856 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.5M | 0,24 | 7909 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $1.4M | 0,23 | 14153 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.4M | 0,23 | 6341 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.4M | 0,22 | 4813 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.3M | 0,22 | 15812 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $1.3M | 0,22 | 14200 | EC | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $1.3M | 0,21 | 17511 | EC | BM |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.3M | 0,21 | 12520 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $1.3M | 0,21 | 1621 | EC | US |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $1.2M | 0,20 | 9095 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $1.2M | 0,20 | 6432 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $1.2M | 0,20 | 4455 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $1.2M | 0,20 | 4220 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $1.2M | 0,20 | 8157 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $1.2M | 0,19 | 9235 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $1.2M | 0,19 | 6902 | EC | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $1.1M | 0,18 | 36443 | EC | CA |
الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196014936 | 62,26% | 4702854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25799027 | 8,19% | 618978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22135401 | 7,03% | 531080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19524538 | 6,20% | 468439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9043875 | 2,87% | 216975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8568953 | 2,72% | 205589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6645696 | 2,11% | 159446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4402875 | 1,40% | 105635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4281298 | 1,36% | 103413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2161650 | 0,69% | 51863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1920916 | 0,61% | 46087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1773825 | 0,56% | 42060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1689082 | 0,54% | 40525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1488143 | 0,47% | 35704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1324560 | 0,42% | 31779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1324382 | 0,42% | 31775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1042000 | 0,33% | 25000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976773 | 0,31% | 23435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $933058 | 0,30% | 22386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779749 | 0,25% | 18708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733401 | 0,23% | 17596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535880 | 0,17% | 12857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344860 | 0,11% | 8274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $322478 | 0,10% | 7737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316226 | 0,10% | 7587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262501 | 0,08% | 6298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156657 | 0,05% | 3759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146797 | 0,05% | 3522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52934 | 0,02% | 1270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43639 | 0,01% | 1047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30093 | 0,01% | 722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $20423 | 0,01% | 490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12864 | 0,00% | 309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6534 | 0,00% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4095 | 0,00% | 98247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2626 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2084 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1292 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $483 | 0,00% | 15 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $328 | 0,00% | 7856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |