T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095890 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,86
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$49,79 – $50,70
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $21.2M
- الممتلكات
- 149
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,84%
- العدد الفعلي للمراكز
- 81,6
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TMNS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 | ▼ -0,36% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 9 شهرًا
- +$21.2M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 149 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| HENNEPIN CO-A | 425507GL8 | $706K | 3,32 | 680000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFK8 | $525K | 2,47 | 500000 | US |
| UNIV OF NC CHAPEL-A | 914713U91 | $518K | 2,44 | 500000 | US |
| PORT OF PORTLAND OR ARPT REV AMT SER 24B | 735240L84 | $506K | 2,38 | 500000 | US |
| NY ST HSG FIN-F-2 | 64987J8A2 | $500K | 2,35 | 500000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS AL PROJ REV SER C | 09182TCG0 | $446K | 2,10 | 425000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F | 13013JDD5 | $435K | 2,05 | 400000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DJ2 | $422K | 1,98 | 400000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $399K | 1,88 | 400000 | US |
| PORT OF SEATTLE-AMT-A AMT | 735389D62 | $395K | 1,86 | 390000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SEN REV BONDS SER A | 452252NG0 | $370K | 1,74 | 350000 | US |
| LOUISA VA INDL DEV-B | 546068AZ0 | $369K | 1,74 | 370000 | US |
| NY ST MTGE AGY-273 | 64988YQ83 | $338K | 1,59 | 340000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FDU6 | $327K | 1,54 | 315000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $325K | 1,53 | 300000 | PR |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145WS2 | $320K | 1,51 | 315000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXF7 | $320K | 1,51 | 300000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 452152X22 | $312K | 1,47 | 300000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806D56 | $304K | 1,43 | 295000 | US |
| IN FIN AUTH-D-1-REF | 45470YGD7 | $286K | 1,35 | 270000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $281K | 1,32 | 265000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358W3C6 | $279K | 1,31 | 265000 | US |
| TARRANT CULTURAL-C-1 | 87638TJW4 | $275K | 1,29 | 250000 | US |
| PENNSYLVANIA-1ST-REF | 70914PK35 | $274K | 1,29 | 270000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DGT3 | $268K | 1,26 | 250000 | US |
| TN ENERGY AQUIST CORP COM REV SER A | 88044TAL3 | $265K | 1,25 | 250000 | US |
| WHITING IN ENVR BP PROD N AMER INC A AMT PUT | 96634RAU6 | $260K | 1,22 | 260000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQE8 | $252K | 1,19 | 300000 | PR |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAB2 | $251K | 1,18 | 250000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER B | 956622Z23 | $223K | 1,05 | 205000 | US |
| NY TRANS FIN AUTH-D-1 | 64972JYX0 | $221K | 1,04 | 200000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFL6 | $216K | 1,02 | 200000 | US |
| ENERGY N W WA ELEC REV SER C | 29270C2H7 | $210K | 0,99 | 200000 | US |
| ALACHUA CNTY FL HLTH | 010685KT1 | $210K | 0,99 | 200000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DEN8 | $210K | 0,99 | 200000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS62 | $206K | 0,97 | 200000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQF5 | $203K | 0,96 | 261000 | PR |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E40 | $203K | 0,95 | 200000 | US |
| PA HSG FIN AGY | 708797BM6 | $200K | 0,94 | 200000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $200K | 0,94 | 200000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER A-2 | 64972E4L0 | $200K | 0,94 | 200000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER E | 92812WRW6 | $185K | 0,87 | 185000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL-B | 04785VCA0 | $179K | 0,84 | 180000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $177K | 0,83 | 175000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH UNIV CHICAGO SER B | 45204FTD7 | $173K | 0,82 | 170000 | US |
| HOUSTON ARPT SYS REV AMT | 442349CE4 | $171K | 0,81 | 165000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $166K | 0,78 | 228000 | PR |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGK1 | $163K | 0,77 | 150000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QW0 | $161K | 0,76 | 150000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAB5 | $156K | 0,73 | 145000 | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 99,88% | 848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |