T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095890 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,86
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$49,79 – $50,70
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $21.2M
- الممتلكات
- 149
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,84%
- العدد الفعلي للمراكز
- 81,6
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TMNS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 | ▼ -0,36% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 9 شهرًا
- +$21.2M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 149 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS47 | $155K | 0,73 | 150000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMG5 | $151K | 0,71 | 150000 | US |
| HARRIS CO CULTURAL ED | 414009PA2 | $150K | 0,71 | 150000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $150K | 0,71 | 150000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $146K | 0,69 | 145000 | US |
| NJ HSG & MTGE FIN-D2 | 646127FW5 | $145K | 0,68 | 145000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HB6 | $145K | 0,68 | 140000 | US |
| LOS ANGELES DEPT ARPT AMT | 544445FW4 | $138K | 0,65 | 135000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $132K | 0,62 | 125000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $130K | 0,61 | 125000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $127K | 0,60 | 125000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B2 PUT | 010685LD5 | $125K | 0,59 | 125000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $125K | 0,59 | 125000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNI | 25484JCZ1 | $117K | 0,55 | 115000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $107K | 0,51 | 100000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182THY6 | $105K | 0,49 | 100000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $105K | 0,49 | 100000 | US |
| MD ST HHEFA LIFEBRIDGE HEALTH | 5742183X9 | $102K | 0,48 | 100000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUTH SR LIEN | 65830RBV0 | $101K | 0,48 | 100000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| OR HSG CMNTY SVS-Q | 68608ACA6 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AA7 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,47 | 100000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAQ6 | $96K | 0,45 | 95000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $96K | 0,45 | 95000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $95K | 0,45 | 95000 | PR |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQH2 | $90K | 0,43 | 90000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $86K | 0,41 | 85000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAP7 | $86K | 0,40 | 85000 | US |
| PHILADELPHIA SD-B-REF | 717883G71 | $80K | 0,38 | 75000 | US |
| SE ENERGY AUTH-B | 84136GAK1 | $79K | 0,37 | 75000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCA5 | $79K | 0,37 | 75000 | US |
| CO HLTH FACS AUTH-A | 19648FG24 | $77K | 0,36 | 75000 | US |
| GEORGETOWN ISD-A-REF | 373046VT5 | $77K | 0,36 | 75000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $76K | 0,36 | 75000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E57 | $76K | 0,36 | 75000 | US |
| FORT BEND ISD-B | 346843XW0 | $75K | 0,35 | 75000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $70K | 0,33 | 70000 | US |
| ST CLOUD-REF-REV | 78916VFA3 | $70K | 0,33 | 65000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LE4 | $68K | 0,32 | 65000 | US |
| DENVER CITY & SCH DIST #1 SER A | 249174WG4 | $68K | 0,32 | 65000 | US |
| GREENEVILLE TN HLTH & ED BALLAD SER A | 396649EK7 | $66K | 0,31 | 65000 | US |
| TEXAS ST PRIV ACTIVIT | 882667BC1 | $66K | 0,31 | 65000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP41 | $66K | 0,31 | 65000 | US |
| COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCHS SER K | 19668QJB2 | $61K | 0,29 | 60000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH | 19648FJM7 | $56K | 0,27 | 55000 | US |
| GREAT LAKES WTR SWR DISP SEN LIEN SER C | 39081HAL6 | $55K | 0,26 | 55000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL | 04785VBY9 | $55K | 0,26 | 55000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 99,88% | 848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |