EA Series Trust (EMPB)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089095 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $21.0M
- الممتلكات
- 19
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,7
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$316K
- آخر 12 شهرًا
- +$8.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Solar ETF | 46138G706 | $2.5M | 11,90 | 33739 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $2.3M | 11,10 | 3886 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 10,39 | 2951 | EC | US |
| ARK Innovation ETF | 00214Q104 | $2.1M | 10,16 | 25985 | EC | US |
| iShares US Telecommunications ETF | 464287713 | $2.1M | 9,93 | 46687 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.0M | 9,62 | 13495 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.0M | 9,60 | 16651 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $2.0M | 9,35 | 54770 | EC | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $1.9M | 9,30 | 37801 | EC | US |
| Global X Uranium ETF | 37954Y871 | $1.8M | 8,46 | 34927 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $15K | 0,07 | 15292 | STIV | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | -$934K | -4,46 | -21030 | EC | US |
| Vanguard Consumer Staples ETF | 92204A207 | -$949K | -4,53 | -4243 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | -$977K | -4,66 | -5643 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | -$979K | -4,67 | -19144 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 78464A870 | -$1.0M | -4,89 | -7502 | EC | US |
| ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | 464288752 | -$1.6M | -7,57 | -17042 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail ETF | 78464A714 | -$1.6M | -7,67 | -19145 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | -$1.7M | -8,26 | -13832 | EC | US |
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
20,9%
أخرى/غير معينة
79,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $6749347 | 69,64% | 203502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $966482 | 9,97% | 29141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $848213 | 8,75% | 25575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Americana Partners, LLC | $525842 | 5,43% | 15855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $237156 | 2,45% | 7151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $212260 | 2,19% | 6399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $152125 | 1,57% | 5208 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $133 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |