T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095890 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,86
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$49,79 – $50,70
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $21.2M
- الممتلكات
- 149
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,84%
- العدد الفعلي للمراكز
- 81,6
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TMNS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 | ▼ -0,36% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 9 شهرًا
- +$21.2M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 149 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| KS ST DEV ADVENTIST HLTH SER B | 48542AFE6 | $55K | 0,26 | 50000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QQ3 | $54K | 0,25 | 50000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $54K | 0,25 | 50000 | US |
| CENTRL TX REGL MOBILI | 155498KW7 | $53K | 0,25 | 50000 | US |
| UNIV KS HOSP AUTH-B | 914367KD8 | $53K | 0,25 | 50000 | US |
| SOUTHERN CA PUB PWR-A | 84247PPE5 | $53K | 0,25 | 50000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JRU9 | $53K | 0,25 | 50000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041A49 | $53K | 0,25 | 50000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAM9 | $52K | 0,25 | 50000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER A AMT | 419794ZX3 | $52K | 0,24 | 50000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $51K | 0,24 | 50000 | US |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $51K | 0,24 | 50000 | US |
| NE INVESTMENT FIN-F AMT | 63968XHQ1 | $50K | 0,24 | 50000 | US |
| PUB FIN AUTH-1 | 74449EAA1 | $50K | 0,24 | 50000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $50K | 0,23 | 50000 | US |
| CHARLOTTE MECK HOSP ATRIUM HLTH SR C | 160853VE4 | $47K | 0,22 | 45000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-C | 167593C67 | $46K | 0,21 | 45000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP58 | $45K | 0,21 | 45000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT REV SR B | 592647DM0 | $45K | 0,21 | 45000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $45K | 0,21 | 43000 | PR |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $40K | 0,19 | 40000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $39K | 0,18 | 43000 | PR |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MU9 | $37K | 0,17 | 35000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $35K | 0,17 | 35000 | US |
| DASNY-B-UNREFD | 64990AUN3 | $35K | 0,17 | 35000 | US |
| MIAMI DADE CO FL EXPRSWY SER A | 593338AV8 | $35K | 0,17 | 35000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BCV7 | $35K | 0,16 | 35000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BDA2 | $35K | 0,16 | 35000 | US |
| WV ST HOSP FIN AUTH UNIV HLTH SYS SR A | 956622L93 | $30K | 0,14 | 30000 | US |
| MINNESOTA ST-A-GRP-1 | 60412AV59 | $28K | 0,13 | 25000 | US |
| OK PUB PROPERTY AUTH | 678604AB5 | $27K | 0,13 | 25000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $26K | 0,12 | 25000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER A | 888808HD7 | $26K | 0,12 | 25000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER C | 74440DCM4 | $25K | 0,12 | 25000 | US |
| YORK CO ECO DEV AUTH PCR SER A | 98659AAC9 | $25K | 0,12 | 25000 | US |
| CA INFRA & ECON DEV | 13034SAL5 | $25K | 0,12 | 25000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV | 25483VVZ4 | $21K | 0,10 | 20000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCX8 | $20K | 0,10 | 20000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $20K | 0,10 | 20000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCM7 | $20K | 0,09 | 20000 | US |
| MD CMNTY DEV ADMIN-C | 57419TDH1 | $18K | 0,09 | 20000 | US |
| MD EDC VAR CONSTELLATION ENERGY PRJ REMK | 574205GR5 | $15K | 0,07 | 15000 | US |
| IND ST DEV WST MGMT AMT PUT | 454906AC2 | $15K | 0,07 | 15000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQM1 | $15K | 0,07 | 15000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCG0 | $15K | 0,07 | 15000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $15K | 0,07 | 15000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $10K | 0,05 | 10000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SECOND LIEN SER D | 39081JAZ1 | $10K | 0,05 | 10000 | US |
| NJ ST ED FACS MONTCLAIR ST UNIV SER B | 646066SD3 | $10K | 0,05 | 10000 | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 99,88% | 848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |