Tidal Trust I (JSTC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000069950 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $335.3M
- الممتلكات
- 637
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,47%
- العدد الفعلي للمراكز
- 138,7
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$44.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$44.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$31.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 637 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentum Group Ltd | — | $143K | 0,04 | 64609 | EC | ZA |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | — | $143K | 0,04 | 106461 | EC | CN |
| Tieto Oyj | — | $142K | 0,04 | 5893 | EC | FI |
| SPIE SA | — | $141K | 0,04 | 2475 | EC | FR |
| Protector Forsikring ASA | — | $141K | 0,04 | 2855 | EC | NO |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $141K | 0,04 | 850 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $140K | 0,04 | 207 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $140K | 0,04 | 5935 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $139K | 0,04 | 3711 | EC | US |
| TPG Telecom Ltd | — | $139K | 0,04 | 49615 | EC | AU |
| Meridian Energy Ltd | — | $138K | 0,04 | 39333 | EC | NZ |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $136K | 0,04 | 9910 | EC | US |
| Nagase & Co Ltd | — | $136K | 0,04 | 19276 | EC | JP |
| Nova Ltd | — | $136K | 0,04 | 271 | EC | IL |
| NetScout Systems Inc | 64115T104 | $136K | 0,04 | 3265 | EC | US |
| THK Co Ltd | — | $132K | 0,04 | 2744 | EC | JP |
| Essent Group Ltd | — | $131K | 0,04 | 2267 | EC | BM |
| AVI Ltd | — | $130K | 0,04 | 22305 | EC | ZA |
| Tennant Co | 880345103 | $130K | 0,04 | 1506 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $130K | 0,04 | 873 | EC | PR |
| Tisco Financial Group PCL | — | $129K | 0,04 | 37210 | EC | TH |
| OUTsurance Group Ltd | — | $129K | 0,04 | 29440 | EC | ZA |
| IG Group Holdings PLC | — | $129K | 0,04 | 5322 | EC | GB |
| Deluxe Corp | 248019101 | $128K | 0,04 | 5280 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $128K | 0,04 | 4231 | EC | US |
| Kinden Corp | — | $127K | 0,04 | 2818 | EC | JP |
| Savaria Corp | 805112109 | $126K | 0,04 | 6119 | EC | CA |
| Maple Leaf Foods Inc | 564905107 | $126K | 0,04 | 5798 | EC | CA |
| Sheng Siong Group Ltd | — | $126K | 0,04 | 52535 | EC | SG |
| MIRAIT ONE corp | — | $125K | 0,04 | 5067 | EC | JP |
| Teleflex Inc | 879369106 | $124K | 0,04 | 965 | EC | US |
| Pirelli & C SpA | — | $124K | 0,04 | 16836 | EC | IT |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $124K | 0,04 | 863 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $123K | 0,04 | 820 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $123K | 0,04 | 2629 | EC | US |
| Matrix Concepts Holdings Bhd | — | $119K | 0,04 | 378913 | EC | MY |
| Amada Co Ltd | — | $119K | 0,04 | 6300 | EC | JP |
| PINFRA | P7925L103 | $119K | 0,04 | 7378 | EC | MX |
| ASX Ltd | — | $118K | 0,04 | 3555 | EC | AU |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $118K | 0,04 | 8349 | EC | US |
| Rogers Corp | 775133101 | $117K | 0,04 | 830 | EC | US |
| Definity Financial Corp | 24477T100 | $117K | 0,03 | 2443 | EC | CA |
| SATS Ltd | — | $117K | 0,03 | 38708 | EC | SG |
| Freenet AG | — | $116K | 0,03 | 3935 | EC | DE |
| Axfood AB | — | $116K | 0,03 | 4062 | EC | SE |
| Norconsult Norge AS | — | $115K | 0,03 | 29855 | EC | NO |
| Descartes Systems Group Inc/Th | 249906108 | $114K | 0,03 | 1539 | EC | CA |
| Venture Corp Ltd | — | $113K | 0,03 | 8030 | EC | SG |
| WEX Inc | 96208T104 | $113K | 0,03 | 777 | EC | US |
| Altus Group Ltd/Canada | 02215R107 | $112K | 0,03 | 3647 | EC | CA |
توزيع القطاعات
Technology
21,0%
Industrials
11,8%
Financial Services
6,1%
Health Care
6,1%
Financials
3,2%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,7%
Communications
1,4%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
44,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $67350319 | 47,51% | 2943646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12179838 | 8,59% | 532337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6141995 | 4,33% | 268445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $5737244 | 4,05% | 250755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4382206 | 3,09% | 191530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3862516 | 2,72% | 168817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $3563621 | 2,51% | 182844 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $3407229 | 2,40% | 148918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $3032326 | 2,14% | 132532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | $2772931 | 1,96% | 121195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $2700307 | 1,90% | 132824 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2195555 | 1,55% | 95960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2079119 | 1,47% | 90871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1877275 | 1,32% | 82049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1864712 | 1,32% | 81500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1855604 | 1,31% | 95208 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1701427 | 1,20% | 74363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1597144 | 1,13% | 69806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1539732 | 1,09% | 67296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $1385566 | 0,98% | 60558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Pacific Financial | $1342754 | 0,95% | 58687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1282716 | 0,90% | 56063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ellevest, Inc. | $1115578 | 0,79% | 48758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $823448 | 0,58% | 35990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $747580 | 0,53% | 40718 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Parkside Investments, LLC | $654228 | 0,46% | 28594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $564973 | 0,40% | 24693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Western Trust Bank | $554243 | 0,39% | 24224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $554243 | 0,39% | 24224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $543668 | 0,38% | 23762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406727 | 0,29% | 17777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $317269 | 0,22% | 13867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $310990 | 0,22% | 13592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $297439 | 0,21% | 13000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $294304 | 0,21% | 12863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $206950 | 0,15% | 9045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $150080 | 0,11% | 6622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $138087 | 0,10% | 7085 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47284 | 0,03% | 2066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39163 | 0,03% | 1728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $35721 | 0,03% | 1561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $25237 | 0,02% | 1103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $22880 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21783 | 0,02% | 952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $13123 | 0,01% | 573564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7939 | 0,01% | 347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clean Yield Group | $7682 | 0,01% | 336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $2380 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 27485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $475 | 0,00% | 20765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 18186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $233 | 0,00% | 10186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $225 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verus Advisory, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $337.5M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| ISVL iShares Trust | $333.2M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |