الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +24.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -12.5%

سنويًا: +19.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 29,4%
Industrials 12,4%
Healthcare 12,1%
Financials 11,7%
Communication Services 10,6%
Retail 6,6%
Consumer products 3,0%
Utilities 2,9%
Real Estate 2,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer Staples 1,9%
Materials 1,5%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 2,7%

المحفظة الكاملة 395 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29454589 7,31% 101792 $3628479 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18826953 4,67% 94092 $2890757 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15314709 3,80% 7698 $3596305 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13523828 3,36% 35801 $1276827 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13233204 3,28% 112661 $4103238 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9191357 2,28% 54105 $2592423 صعود ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $8320102 2,06% 158720 $-619464 هبوط ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6662290 1,65% 50633 $-473317 هبوط ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6583977 1,63% 48601 $-851148 هبوط ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $6536867 1,62% 167397 $314047 هبوط ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6325794 1,57% 26654 $-12347 هبوط ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $6225606 1,54% 103553 $-55166 هبوط ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $5914426 1,47% 109082 $801451 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5846637 1,45% 20791 $1227411 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5834432 1,45% 37243 $86456 صعود ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5747448 1,43% 27117 $588862 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5715836 1,42% 16761 $3033682 صعود ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5609963 1,39% 422437 $2019227 هبوط ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5419306 1,34% 10358 $436823 صعود ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5341790 1,33% 19173 $440638 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5286756 1,31% 14173 $554213 صعود ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5268742 1,31% 62293 $-24690 هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $5220992 1,30% 16583 $-152769 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5203099 1,29% 5562 $49548 صعود ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5185877 1,29% 24364 $-1018406 هبوط ×1
STT State Street Corporation Common Stock $5134810 1,27% 30276 $1455964 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5074360 1,26% 14388 $748141 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5070108 1,26% 19963 $160674 هبوط ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4946901 1,23% 20965 $453910 هبوط ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4898234 1,22% 21872 $921392 صعود ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $4829314 1,20% 8361 $927113 هبوط ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4784585 1,19% 72057 $717255 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4550203 1,13% 49314 $107674 صعود ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $4507542 1,12% 32725 $-745550 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4257150 1,06% 23988 $408966 صعود ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $4159164 1,03% 9183 $153080
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4109894 1,02% 41397 $28471 صعود ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $3970610 0,99% 12636 $413295 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3881499 0,96% 10985 $2233371 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3812988 0,95% 3179 $901916 صعود ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3806482 0,94% 14119 $389962 صعود ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3771499 0,94% 74802 $-62528 هبوط ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $3654648 0,91% 227988 $-759872 هبوط ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3352554 0,83% 36568 $2305503 صعود ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3299419 0,82% 25104 $-254689 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3201362 0,79% 44837 $-829727 صعود ×3
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $3127626 0,78% 68140 $268815 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3115552 0,77% 8718 $608604
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $3046224 0,76% 95046 $509909 صعود ×6
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2956584 0,73% 138158 $-236030 هبوط ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2900982 0,72% 85323 $419023 صعود ×2
HTO H2O America - Common Stock $2804839 0,70% 46155 $81495 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2663705 0,66% 23329 $2621476 صعود ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $2504036 0,62% 6648 $2228019 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2363143 0,59% 16115 $-24221 هبوط ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2282226 0,57% 8438 $81995 هبوط ×5
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2281959 0,57% 5060 صعود ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2271659 0,56% 171770 $-1148140 هبوط ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2146121 0,53% 13168 $217099 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2037287 0,51% 5626 $342777 صعود ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $1913149 0,47% 69317 $218393 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1852010 0,46% 17228 $523388 صعود ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1837305 0,46% 102471 $274189 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1822349 0,45% 14182 $561505 صعود ×1
SPY SPY $1787021 0,44% 2393 $224254 هبوط ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1604686 0,40% 14054 $-574080 هبوط ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1483394 0,37% 140340 $-390145 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1460113 0,36% 10784 $-214487
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1239413 0,31% 2472 $-275 هبوط ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1217101 0,30% 25388 $133784 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1196947 0,30% 19817 $166265
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1174916 0,29% 2348 $49754
DSI iShares Trust $1139120 0,28% 8000
AXP American Express Company Common Stock $1041472 0,26% 3079 $110136
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $979131 0,24% 3891 $135270 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $976556 0,24% 2613 $263442 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $915969 0,23% 3073 $319377
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $843256 0,21% 72507 $-90796 صعود ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $826047 0,20% 8970 $3565 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $804779 0,20% 685 $206842
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $768244 0,19% 2347 $118739 صعود ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $686837 0,17% 1962 $99225 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $680949 0,17% 2609 $-447130
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $666684 0,17% 5686 $45616 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $662371 0,16% 4377 $-65132 هبوط ×4
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $654132 0,16% 12781 $-179573
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $645812 0,16% 7358 $-37599
APH Amphenol Corporation Common Stock $633341 0,16% 3592 $128952 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $629124 0,16% 2463 $253439 هبوط ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $624754 0,16% 1596 $161451
GRNB VanEck ETF Trust $583102 0,14% 24160 $-232814 هبوط ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $582725 0,14% 4387 $82695
MA Mastercard Incorporated Common Stock $563933 0,14% 1098 $7811 هبوط ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $559379 0,14% 2950 $-22420
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $518275 0,13% 5807 $110149 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $515571 0,13% 3771 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $506783 0,13% 5585 $-95069 هبوط ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $492863 0,12% 4381 $70359
MMM 3M Company Common Stock $484920 0,12% 2995 $49956
CWT California Water Service Group Common Stock $478473 0,12% 9835 $18952 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ANET $9191357 2,28% بزيادة ×3
CAC $5914426 1,47% بزيادة ×4
CRM $5834432 1,45% بزيادة ×4
HUBB $5419306 1,34% بزيادة ×3
ECL $5341790 1,33% بزيادة ×4
SYK $5220992 1,30% بزيادة ×5
STT $5134810 1,27% بزيادة ×3
HD $5074360 1,26% بزيادة ×5
SCHW $4550203 1,13% بزيادة ×4
VEEV $4257150 1,06% بزيادة ×3
NOW $4109894 1,02% بزيادة ×4
WAB $3806482 0,94% بزيادة ×4
CHKP $3299419 0,82% بزيادة ×3
NFLX $3201362 0,79% بزيادة ×3
COLB $3046224 0,76% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ULTA $2281959 5060 0,57%
DSI $1139120 8000 0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $515571 3771 0,13%
EPD $236734 6440 0,06%
CTVA $235438 2780 0,06%
BIL $214438 2340 0,05%
MRVL $191841 644 0,05%
DFSU $141196 3028 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $128813 950 0,03%
SHEL $72112 930 0,02%
NOBL $52453 934 0,01%
BEPC $51374 1384 0,01%
EXG $51316 5231 0,01%
O $50807 820 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $49377 327 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CSCO تقليص -5K +$4.1M
AAPL تم الشراء أكثر +30 +$3.6M
ASML تقليص -1K +$3.6M
PANW تم الشراء أكثر +31 +$3.0M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$2.9M
ANET تم الشراء أكثر +359 +$2.6M
CL تم الشراء أكثر +24K +$2.3M
GOOG تم الشراء أكثر +5K +$2.2M
NOK تقليص -24K +$2.0M
STT تم الشراء أكثر +1K +$1.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 134958 $8000310 -8,7%
HOLX 30 يونيو، 2026 12007 $907609 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 3771 $639788 20,0%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 663 $232859 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1100 $200662 6,2%
SNPS 30 يونيو، 2026 214 $84847 9,8%
WEX 30 يونيو، 2025 500 $78510 15,1%
VYMI 31 مارس، 2026 865 $77850
FNDF 31 مارس، 2026 1693 $76541
NEOG 30 يونيو، 2025 8066 $69932 154,2%
VRSK 31 ديسمبر، 2025 250 $62878 -26,7%
BIL 30 يونيو، 2025 683 $62652
ITOT 30 يونيو، 2025 497 $60639 24,6%
SUSL 31 مارس، 2026 455 $55176
ESGV 31 مارس، 2026 455 $55037
ADSK 31 مارس، 2026 179 $52986 -11,4%
MUB 30 يونيو، 2026 465 $49373
EMN 31 مارس، 2026 755 $48192 -15,0%
WBA 30 يونيو، 2025 4000 $44680 لم يعد يتم تتبعه
HUBS 30 يونيو، 2025 72 $41133 -61,5%
DVY 30 يونيو، 2026 260 $39367
SMB 30 يونيو، 2026 2216 $38337 -2,5%
DBEF 31 مارس، 2026 738 $35505
KMPR 31 ديسمبر، 2025 675 $34796 -36,7%
HMN 30 سبتمبر، 2025 760 $32657 0,2%
IWP 31 مارس، 2026 231 $31633 8,9%
IFF 31 مارس، 2026 410 $27630 13,6%
FISV 31 ديسمبر، 2025 214 $27591 -34,0%
MLPA 31 ديسمبر، 2025 539 $26098 12,7%
DTE 31 مارس، 2026 197 $25409 -14,9%
IWS 31 مارس، 2026 178 $25107 12,0%
BILS 31 مارس، 2026 250 $24805
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 11607 $24491 -82,6%
TTD 30 يونيو، 2025 404 $22107 -83,4%
VIG 30 يونيو، 2025 111 $21533
NI 31 مارس، 2026 485 $20254 -15,5%
SCHG 31 مارس، 2026 608 $19833 24,5%
TTE 31 ديسمبر، 2025 304 $18146 29,0%
IUSG 30 سبتمبر، 2025 117 $17597
IYR 31 مارس، 2026 175 $16431 2,2%
EMLP 31 ديسمبر، 2025 429 $16426
TTWO 30 يونيو، 2025 77 $15958 -16,5%
MDB 30 يونيو، 2025 90 $15786 70,5%
TREX 30 يونيو، 2025 200 $11620 -19,9%
IJR 31 مارس، 2026 87 $10456 11,2%
OTIS 30 يونيو، 2026 134 $10329 -10,5%
VV 30 يونيو، 2025 40 $10281
HON 30 يونيو، 2026 43 $9719 -4,4%
SGOV 30 يونيو، 2026 90 $9059 0,0%
NOMD 31 مارس، 2026 709 $8870 10,8%
MASI 30 يونيو، 2026 49 $8716 لم يعد يتم تتبعه
SONY 30 يونيو، 2026 400 $8280 18,7%
NVS 31 ديسمبر، 2025 57 $7310 2,3%
CRWD 30 يونيو، 2025 19 $6699 -47,0%
CLX 31 ديسمبر، 2025 50 $6165 -20,3%
MDLZ 30 يونيو، 2026 100 $5764 0,6%
SNN 31 مارس، 2026 175 $5742 -16,9%
EQIX 30 سبتمبر، 2025 7 $5568 31,0%
CHX 30 يونيو، 2025 184 $5483 لم يعد يتم تتبعه
IWR 31 مارس، 2026 56 $5391 11,4%
TRI 30 يونيو، 2026 54 $4859 19,5%
CTSH 30 يونيو، 2026 79 $4847 51,1%
K 31 ديسمبر، 2025 59 $4839 لم يعد يتم تتبعه
ACM 31 مارس، 2026 50 $4767 -29,7%
GDDY 31 مارس، 2026 37 $4591 17,6%
HUM 30 سبتمبر، 2025 18 $4401 49,3%
CDNS 31 مارس، 2026 14 $4376 26,4%
NDAQ 30 يونيو، 2026 51 $4329 14,6%
XYZ 30 يونيو، 2026 70 $4213 -2,2%
WIT 30 سبتمبر، 2025 1330 $4017 -34,6%
ON 30 يونيو، 2025 95 $3866 62,0%
BBVA 30 سبتمبر، 2025 213 $3274 40,2%
DD 30 يونيو، 2026 71 $3252 -4,2%
PTC 31 مارس، 2026 18 $3136 1,1%
ZM 30 يونيو، 2025 41 $3025 19,1%
LNWO 31 ديسمبر، 2025 36 $3022 لم يعد يتم تتبعه
IPGP 30 يونيو، 2025 47 $2968 22,4%
AER 31 مارس، 2026 20 $2875 5,2%
OGN 31 ديسمبر، 2025 255 $2723 91,4%
PCG 30 يونيو، 2025 155 $2663 -11,6%
PDD 30 يونيو، 2026 26 $2657 -1,2%
SYF 30 يونيو، 2025 48 $2541 7,5%
XPEV 30 يونيو، 2025 120 $2486 -48,3%
LDOS 30 يونيو، 2026 14 $2177 14,3%
CTVA 30 يونيو، 2025 33 $2077 -84,0%
DDOG 30 يونيو، 2025 20 $1984 106,4%
PSO 31 مارس، 2026 137 $1923 22,8%
GEN 30 يونيو، 2025 72 $1911 -25,2%
BILI 30 يونيو، 2025 98 $1873 -32,7%
PRLB 30 يونيو، 2025 53 $1857 145,3%
NTES 30 يونيو، 2025 18 $1853 -12,9%
JD 30 يونيو، 2025 42 $1727 -21,0%
OSK 30 يونيو، 2025 18 $1693 17,9%
COO 30 يونيو، 2025 20 $1687 -20,0%
AIG 30 يونيو، 2025 19 $1652 -12,5%
MFC 30 يونيو، 2025 52 $1620 34,3%
ASR 31 مارس، 2026 5 $1617 -30,3%
HRB 31 مارس، 2026 37 $1612 31,3%
VGSR 31 مارس، 2026 148 $1539
NTAP 30 سبتمبر، 2025 14 $1492 91,0%
BOC 30 يونيو، 2025 100 $1458 -5,9%
AGO 30 يونيو، 2026 17 $1385 -14,6%
ACIW 30 يونيو، 2025 25 $1368 9,2%
PRU 31 ديسمبر، 2025 11 $1141 -0,2%
AON 31 مارس، 2026 3 $1059 -16,5%
MELI 31 ديسمبر، 2025 0 $1033 -15,8%
MQ 30 يونيو، 2025 245 $1009 183,9%
QFIN 31 ديسمبر، 2025 33 $950 -66,5%
ELF 30 يونيو، 2025 15 $942 -15,9%
IX 30 يونيو، 2025 45 $940 64,8%
CFG 30 يونيو، 2025 22 $901 43,8%
GIB 31 مارس، 2026 9 $831 -4,0%
SAP 31 ديسمبر، 2025 3 $802 -14,1%
SNDK 30 يونيو، 2025 14 $667 3692,7%
RELX 30 يونيو، 2025 13 $655 -38,5%
RAL 30 يونيو، 2026 15 $624 -0,6%
VNT 30 يونيو، 2025 17 $558 -14,2%
SOLS 31 مارس، 2026 10 $486 -24,2%
QS 30 يونيو، 2025 90 $374 -32,0%
VLTO 30 يونيو، 2025 3 $292 -6,2%
CHGG 30 يونيو، 2025 393 $251 -39,0%
BKNG 31 ديسمبر، 2025 0 $229 -97,0%
OKTA 30 يونيو، 2025 2 $210 111,6%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1 $181 -7,6%
SEDG 31 مارس، 2026 5 $144 -35,2%
RDFN 30 يونيو، 2025 12 $111 لم يعد يتم تتبعه
OLED 31 ديسمبر، 2025 1 $92 -31,2%
GDRX 30 يونيو، 2025 20 $88 -34,1%
HAS 31 ديسمبر، 2025 1 $74 9,2%
PAYC 31 ديسمبر، 2025 0 $69 38,7%
SWKS 31 ديسمبر، 2025 1 $47 34,1%
BYND 31 مارس، 2026 30 $25 1075,2%
ODFL 31 ديسمبر، 2025 0 $25 15,1%
RYN 31 مارس، 2026 1 $22 -12,4%
TSVT 30 يونيو، 2025 3 $15 لم يعد يتم تتبعه
MTCH 31 ديسمبر، 2025 0 $10 24,9%
VEU 31 ديسمبر، 2025 0 $10
DSI 31 ديسمبر، 2025 0 $6
BLUE 30 يونيو، 2025 1 $5 لم يعد يتم تتبعه
PRF 31 ديسمبر، 2025 0 $4 17,9%
IJH 31 مارس، 2026 0 $1 8,1%