GARRISON POINT ADVISORS, LLC

CIK 1767107 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات32,62%

وزن أكبر 25 مقتنية53,05%

المراكز فوق 1%23

العدد الفعلي للمراكز56,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,77% تقدير المشتريات $15282500 · المبيعات $8786747

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة12

زيادة30

انخفض82

مغلق4

قيمة المحفظة $246.6M #5830 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 62.4%

المراكز 176

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 19,9%

Industrials 8,7%

Healthcare 7,9%

Communication Services 7,0%

Financials 6,8%

Retail 4,8%

Utilities 2,0%

Consumer products 1,8%

Energy 1,7%

Consumer Staples 1,6%

Consumer Discretionary 0,9%

Real Estate 0,4%

Materials 0,2%

أخرى/غير معينة 36,3%

المحفظة الكاملة 176 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14206118	5,76%	49095	$1187778	هبوط ×2
IVV iShares Trust	$13468577	5,46%	17985	$2478052	صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11191595	4,54%	30003	$-106709	هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8807473	3,57%	44018	$865119	هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6296003	2,55%	17618	$1015129	هبوط ×5
SPY SPY	$6191340	2,51%	8291	$800451	صعود ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5335566	2,16%	203803	$3950060	صعود ×1
IJR iShares Trust	$5269813	2,14%	35532	$891948	صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$5177172	2,10%	35327	$-19783
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4481357	1,82%	161782	$726243	صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4438162	1,80%	7879	$-201240	هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4265989	1,73%	4006	$1367679	هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4219204	1,71%	16613	$69591	هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4205033	1,71%	17643	$428890	هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4042425	1,64%	27567	$-18794	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3492667	1,42%	9885	$383105	هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3433238	1,39%	3670	$-264546	هبوط ×6
V Visa Inc.	$3299840	1,34%	9618	$330936	هبوط ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$3133104	1,27%	32828	$431929	صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2976267	1,21%	8439	$153404	هبوط ×1
JSTC Tidal Trust I	$2772931	1,12%	121195	$403105	هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2729914	1,11%	19551	$1798327	هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2549497	1,03%	5909	$1579653
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2412749	0,98%	7371	$235671	هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2408760	0,98%	27444	$-193459	هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2298904	0,93%	28533	$362449	صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2243697	0,91%	8784	$478670	هبوط ×4
XLB XLB	$2198245	0,89%	43247	$5961	هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2125156	0,86%	4247	$89994
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2099083	0,85%	4087	$-46457	هبوط ×2
IEMG iShares, Inc.	$1988657	0,81%	24006	$419631	صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1977175	0,80%	5460	$-21333	هبوط ×6
IBB iShares Trust	$1891249	0,77%	9944	$185357	هبوط ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1890007	0,77%	2650	$429283	هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1848240	0,75%	6795	$181683	هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1834255	0,74%	15616	$587694	هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1761781	0,71%	6265	$237148	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1735927	0,70%	21360	$75147	هبوط ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1701939	0,69%	8935	$-172067	هبوط ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$1659750	0,67%	12614	$-131739	هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1637083	0,66%	9876	$-446900	هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$1594868	0,65%	33268	$372269
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1583340	0,64%	7104	$-158468	هبوط ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1571927	0,64%	13152	$401851	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1556939	0,63%	12116	$-32786	هبوط ×4
IEFA iShares Trust	$1511256	0,61%	15648	$751438	صعود ×2
IHI iShares Trust	$1486796	0,60%	30091	$-241104	هبوط ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$1467863	0,60%	36505	$561032	صعود ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1415954	0,57%	17134	$51916
DLN WisdomTree Trust	$1415904	0,57%	14700	$102753
IYC iShares Trust	$1412367	0,57%	13970	$22243	هبوط ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1350740	0,55%	18415	$305908	هبوط ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1332514	0,54%	18152	$8030	صعود ×6
IJH iShares Trust	$1311256	0,53%	17005	$148052	هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1258420	0,51%	6810	$381428
RTX RTX Corporation Common Stock	$1255823	0,51%	6619	$-85989	هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1186292	0,48%	1570	$-172323
AGG iShares Trust	$1174695	0,48%	11868	$-62408	هبوط ×1
IYG iShares Trust	$1137660	0,46%	12575	$83935	هبوط ×1
IWP iShares Trust	$1135849	0,46%	7758	$129082	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1108655	0,45%	8188	$-162860
XHB SPDR SERIES TRUST	$1094353	0,44%	9470	$111595	هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1086478	0,44%	4017	$11220	هبوط ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$1034968	0,42%	13618	$183541	هبوط ×6
HYG iShares Trust	$1002781	0,41%	12539	$312395	صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1002179	0,41%	17588	$125251	هبوط ×3
IWO iShares Trust	$975839	0,40%	2477	$198532
GUNR FlexShares Trust	$974364	0,40%	19772	$-115432	صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$964336	0,39%	8514	$-102967	هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$951740	0,39%	9200	$290996
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$908983	0,37%	2187	$243061	هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$884593	0,36%	5813	$73301	صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$875700	0,36%	15198	$-57283	هبوط ×2
GDX VanEck ETF Trust	$831082	0,34%	11015	$-186647	هبوط ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$828001	0,34%	23637		صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$823739	0,33%	5036	$-170494	هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$822503	0,33%	3674		صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$821086	0,33%	1115	$179262	صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$816173	0,33%	4828	$-91083	هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$810479	0,33%	3666		صعود ×1
IYF iShares Trust	$790799	0,32%	6202	$40616	هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$773460	0,31%	2000	$187960
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$772566	0,31%	5647	$6534	هبوط ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock	$766497	0,31%	5155	$-156093
IDU iShares Trust	$765022	0,31%	6675	$-34163	هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$758946	0,31%	3016	$92122	هبوط ×1
IWM iShares Trust	$750224	0,30%	2497	$130968
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$737425	0,30%	8482	$-29263
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$723079	0,29%	2675	$-181631	هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$712797	0,29%	8681	$-7213	هبوط ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$712349	0,29%	10372	$31704	هبوط ×1
IVW iShares Trust	$691501	0,28%	5028	$123123	صعود ×1
EEMV iShares, Inc.	$691447	0,28%	9185	$155483	صعود ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$690580	0,28%	4400	$102720	صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$671230	0,27%	4689	$56877
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$653203	0,26%	15337	$32515
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$622560	0,25%	1222	$-155290	هبوط ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$617060	0,25%	3860	$-25072	هبوط ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$610292	0,25%	5345	$-23732
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$605329	0,25%	2856	$45610
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IVV	$13468577	5,46%	بزيادة ×6
SPY	$6191340	2,51%	بزيادة ×6
SCHF	$4481357	1,82%	بزيادة ×6
IXUS	$3133104	1,27%	بزيادة ×6
VO	$2298904	0,93%	بزيادة ×6
DFAE	$1467863	0,60%	بزيادة ×6
BND	$1332514	0,54%	بزيادة ×6
HYG	$1002781	0,41%	بزيادة ×6
GUNR	$974364	0,40%	بزيادة ×4
COP	$338206	0,14%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
DFIS	$828001	23637	0,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$822503	3674	0,33%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$810479	3666	0,33%
DFSU	$436639	9364	0,18%
DFAU	$324790	6283	0,13%
ROG	$245595	1500	0,10%
GEV	$244371	208	0,10%
MNST	$240300	2500	0,10%
MS	$216984	1038	0,09%
DIA	$216088	414	0,09%
CGSD	$202752	7880	0,08%
CCEP	$200140	2000	0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CGCB	تم الشراء أكثر	+151K	+$4.0M
IVV	تم الشراء أكثر	+1K	+$2.5M
INTC	تقليص	-2K	+$1.8M
DELL	حركة السعر فقط	+0	+$1.6M
CAT	تقليص	-85	+$1.4M
AAPL	تقليص	-2K	+$1.2M
GOOGL	تقليص	-746	+$1.0M
IJR	تم الشراء أكثر	+315	+$892K
NVDA	تقليص	-2K	+$865K
SPY	تم الشراء أكثر	+2	+$800K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA)	31 ديسمبر، 2025	14	$10558800	لم يعد يتم تتبعه
HON	30 يونيو، 2026	7506	$1696581	-4,4%
PANW	31 ديسمبر، 2025	2890	$588462	118,9%
PM	31 ديسمبر، 2025	3625	$587975	16,9%
ADP	31 ديسمبر، 2025	1025	$300838	0,2%
NKE	30 يونيو، 2026	5547	$292981	-17,5%
VOO	31 مارس، 2026	430	$269666
AVB	31 ديسمبر، 2025	1375	$265609	لم يعد يتم تتبعه
TMO	30 سبتمبر، 2025	654	$265171	35,0%
BDX	30 يونيو، 2025	1125	$257693	30,6%
NOC	30 يونيو، 2026	366	$249700	-6,1%
ABT	31 مارس، 2026	1954	$244817	-5,0%
BX	31 مارس، 2026	1577	$243079	-2,8%
LHX	30 يونيو، 2025	1117	$233799	-5,7%
PFE	31 ديسمبر، 2025	8819	$224720	11,6%
CP	31 ديسمبر، 2025	3000	$223470	16,7%
VWO	31 ديسمبر، 2025	4076	$220838
SBAC	30 سبتمبر، 2025	900	$211356	-18,0%
TTE	31 ديسمبر، 2025	3532	$210811	29,0%
BDX	31 ديسمبر، 2025	1125	$210566	15,9%
VOT	30 سبتمبر، 2025	725	$206183
GLD	30 يونيو، 2026	471	$202667
DIA	31 مارس، 2026	421	$202254
MNST	31 ديسمبر، 2025	3000	$201930	12,0%
RIVN	30 يونيو، 2025	10740	$133713	4,1%
SMRT	30 يونيو، 2025	10100	$12221	21,2%