RISR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,76%▲ +0,76%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,46%▲ +0,95%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$33.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$81.4M
آخر 12 شهرًا +$140.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 145 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Government National Mortgage Association 38382UM99 $655K 0,21 4100672 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BMBS6 $631K 0,20 6879703 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H7BC6 $615K 0,20 6533841 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FWUZ1 $615K 0,20 2789593 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BHZK8 $582K 0,19 2966195 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383P4W8 $567K 0,18 3865441 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FFFE2 $552K 0,18 3248819 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382BBC6 $528K 0,17 3596838 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137AVMU8 $434K 0,14 2653900 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384EVK8 $426K 0,14 1091364 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382HGN4 $401K 0,13 2411269 ABS-MBS US
Freddie Mac Strips 31325XBG4 $398K 0,13 1806760 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383AW26 $379K 0,12 1705649 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BQQ91 $378K 0,12 2463136 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383A6L3 $370K 0,12 1924168 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BJD93 $365K 0,12 2411953 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383RE45 $359K 0,12 4057858 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381YL93 $346K 0,11 1435785 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136B9KE6 $344K 0,11 1927281 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383CFG0 $339K 0,11 2169865 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382FF58 $335K 0,11 2699920 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BF6N8 $333K 0,11 2549465 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FVA93 $322K 0,10 1641003 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H9J83 $310K 0,10 2193739 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H7BQ5 $304K 0,10 2480307 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FYPT7 $298K 0,10 3346424 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BAJ62 $297K 0,10 1548723 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136B2SU7 $270K 0,09 1371413 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BF3S0 $251K 0,08 1216944 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H9AZ2 $247K 0,08 2148637 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H2N67 $246K 0,08 1481178 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381V3K4 $228K 0,07 1482590 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136B8KY4 $221K 0,07 1263729 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FNQ94 $179K 0,06 894914 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H3RV6 $176K 0,06 1033799 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382MRZ4 $161K 0,05 754088 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384J5Y6 $158K 0,05 781686 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382K3R2 $155K 0,05 3287506 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BJG58 $151K 0,05 865052 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136B7AV3 $135K 0,04 650772 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BPPH8 $127K 0,04 967786 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382CK67 $111K 0,04 489452 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BHEZ8 $106K 0,03 832268 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382C2K6 $83K 0,03 478324 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381RHE2 $47K 0,02 253166 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 58 دفعة

08
5,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1800
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,1800
28 مايو، 2026$0,1800
29 إبريل، 2026$0,1800
30 مارس، 2026$0,1800
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
26 ديسمبر، 2025$0,1670
25 نوفمبر، 2025$0,1800
27 أكتوبر، 2025$0,1800
25 سبتمبر، 2025$0,1800
26 أغسطس، 2025$0,1800
25 يوليو، 2025$0,1800
25 يونيو، 2025$0,1800
28 مايو، 2025$0,1800
24 إبريل، 2025$0,1800
25 مارس، 2025$0,1800
27 فبراير، 2025$0,1800
30 يناير، 2025$0,1800
27 ديسمبر، 2024$0,0830
26 نوفمبر، 2024$0,1800
28 أكتوبر، 2024$0,1800
26 سبتمبر، 2024$0,1800
27 أغسطس، 2024$0,1800
26 يوليو، 2024$0,1800
26 يونيو، 2024$0,1800
29 مايو، 2024$0,1800
25 إبريل، 2024$0,1920
26 مارس، 2024$0,1800
26 فبراير، 2024$0,1800
26 يناير، 2024$0,1800
27 نوفمبر، 2023$0,1800
26 أكتوبر، 2023$0,1800
26 سبتمبر، 2023$0,1800
28 أغسطس، 2023$0,1800
26 يوليو، 2023$0,1800
27 يونيو، 2023$0,1800
25 مايو، 2023$0,1800
25 إبريل، 2023$0,1800
28 مارس، 2023$0,1800
23 فبراير، 2023$0,1800
26 يناير، 2023$0,1800
27 ديسمبر، 2022$0,2450
25 نوفمبر، 2022$0,1800
26 أكتوبر، 2022$0,1860
27 سبتمبر، 2022$0,1960
26 أغسطس، 2022$0,1500
26 يوليو، 2022$0,1250
27 يونيو، 2022$0,0900

الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Family Investment Center, Inc. $48586972 28,15% 1342182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reliant Wealth Planning $16918902 9,80% 467373 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $8964177 5,19% 247629 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $8855646 5,13% 3398 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8844434 5,12% 244321 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7172484 4,16% 198141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Semmax Financial Advisors Inc. $6982548 4,05% 189434 الأسهم 30 يونيو، 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6170678 3,58% 169170 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $5895858 3,42% 162869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smart Money Group LLC $5526121 3,20% 152655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $5307318 3,08% 146484 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4476927 2,59% 123672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nvest Financial, LLC $4188200 2,43% 115696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harbour Wealth Management Group, Inc. $4020589 2,33% 111066 الأسهم 30 يونيو، 2026
Berger Financial Group, Inc $3153872 1,83% 87124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $3084841 1,79% 85429 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Sanctuary Advisors, LLC $3030447 1,76% 83714 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $2815238 1,63% 77769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $2515056 1,46% 69476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $2257342 1,31% 62358 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1995300 1,16% 55119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1678653 0,97% 46372 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $1243165 0,72% 34342 الأسهم 30 يونيو، 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1011066 0,59% 27930 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $809366 0,47% 22029 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $775715 0,45% 21429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $649189 0,38% 17933 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $517624 0,30% 14299 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $503578 0,29% 13911 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claris Financial LLC $426309 0,25% 11770 الأسهم 31 مارس، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $416662 0,24% 11510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weaver Consulting Group $400010 0,23% 11050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $378646 0,22% 10460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $377199 0,22% 10233 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $334741 0,19% 9247 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $305811 0,18% 8448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $300967 0,17% 8314 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $288043 0,17% 7957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $253979 0,15% 7016 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $252495 0,15% 6975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Asset Management, LLC $233743 0,14% 6457 الأسهم 30 يونيو، 2026
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $231195 0,13% 6387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $124419 0,07% 3437 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $107484 0,06% 2969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $57449 0,03% 1587 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48327 0,03% 1335 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $28127 0,02% 777 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $19077 0,01% 527 الأسهم 30 يونيو، 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $13213 0,01% 365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $11587 0,01% 320086 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $7240 0,00% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4793 0,00% 132413 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3282 0,00% 91 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1553 0,00% 43 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $728 0,00% 20115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $524 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $464 0,00% 12822 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $52 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
GREK Global X MSCI Greece ETF $313.6M
MRSK Toews Agility Shares Managed Ri… $314.2M
LQDW iShares Investment Grade Corpor… $315.8M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $306.7M
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M