Confluence Wealth Services, Inc.

CIK 1910411 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.5B
#1047 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 11.1%
المراكز
476
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +35.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,27%
وزن أكبر 25 مقتنية
69,53%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
32,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,24% تقدير المشتريات $846792223 · المبيعات $37563638

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
116
زيادة
323
انخفض
25
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,8%
Industrials
2,9%
Healthcare
2,4%
Financials
1,6%
Retail
1,5%
Energy
1,3%
Communication Services
1,2%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
77,9%

المحفظة الكاملة 476 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV $342970077 9,81% 6959626 $85862439 صعود ×6
VIG $234239928 6,70% 989945 $58547587 صعود ×6
IWF $188143677 5,38% 1515232 $52665809 صعود ×6
JEPI $159246900 4,55% 2819530 $25693537 صعود ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $150295895 4,30% 1530507 $22395284 صعود ×6
CGDG $122007361 3,49% 3252599 $48164952 صعود ×6
DFIV $111943368 3,20% 2072260 $18015439 صعود ×6
JCPB $111117724 3,18% 2367229 $24949748 صعود ×2
DFAS $101762960 2,91% 1235907 $27517569 صعود ×5
DGRO $96619113 2,76% 1274825 $22877522 صعود ×6
PYLD $95353378 2,73% 3595528 $17139349 صعود ×2
CGXU $84153821 2,41% 2430784 $26006293 صعود ×6
EFA $79205347 2,26% 762478 $17216093 صعود ×6
DFAX $76272868 2,18% 2070402 $16349770 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73473814 2,10% 253919 $31137060 صعود ×1
CGGR $63262935 1,81% 1340317 $16519961 صعود ×6
CGCP $50758524 1,45% 2277176 $13413143 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42927943 1,23% 214544 $22245789 صعود ×2
VUSV $40512683 1,16% 592947 $13535415 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $40206435 1,15% 294079 صعود ×1
DFAT $38763815 1,11% 554562 $10222819 صعود ×6
JPIE $34113921 0,98% 740802 $8506060 صعود ×4
CGMU $32107780 0,92% 1168831 $1747144 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31434993 0,90% 84272 $7650371 صعود ×2
IWO $31066590 0,89% 78858 $10810518 صعود ×6
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $29109567 0,83% 1167653 $1163921 صعود ×2
VCRM $25204895 0,72% 329907 $4956854 صعود ×2
CGNG $24863254 0,71% 663785 $8670757 صعود ×6
DFAE $22761940 0,65% 566077 $6954347 صعود ×6
DFUV $21342052 0,61% 387967 $3348589 صعود ×6
CGBL $21340502 0,61% 562184 $3022114 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20947615 0,60% 58617 $8218263 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20499824 0,59% 62628 $6095060 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19591497 0,56% 51864 $5984194 صعود ×2
JAVA $19559310 0,56% 246308 $4262318 صعود ×2
CGHM $17987310 0,51% 695835 $1007099 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15965559 0,46% 13311 $5822529 صعود ×2
CGCV $13654730 0,39% 416050 $3203153 صعود ×5
VTI $13553236 0,39% 36627 $2332849 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13371346 0,38% 80667 $5278623 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12992429 0,37% 114714 $2076405 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12982067 0,37% 110524 $5707550 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12533130 0,36% 49349 $2239574 صعود ×2
IGRO $12482655 0,36% 141962 $480737 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12223887 0,35% 34597 $3995233 صعود ×2
MUB $12189855 0,35% 113268 $1575757 صعود ×6
V Visa Inc. $11473023 0,33% 33441 $2875542 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11269431 0,32% 47283 $4619994 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10033702 0,29% 9423 $5151004 صعود ×3
CGGO $9869723 0,28% 233162 $3235462 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9775094 0,28% 38846 $3679044 صعود ×2
BRKB $9400827 0,27% 18787 $2635481 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9360565 0,27% 63834 $3445232 صعود ×2
IVV $9299452 0,27% 12418 $1559956 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8466411 0,24% 19869 $4684758 صعود ×1
IWD $8216196 0,23% 33891 $762318 هبوط ×2
EEM $7981430 0,23% 116681 $2262398 صعود ×2
CGIC $7687424 0,22% 211251 $1074330 صعود ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7581569 0,22% 29654 $1183416 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7502227 0,21% 8020 $853542 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7408017 0,21% 21741 $2290125 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7172251 0,21% 23772 $3997735 صعود ×1
IEFA $7152777 0,20% 74064 $926658 صعود ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7051846 0,20% 28641 $4057058 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $7043034 0,20% 11104 $1477036 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6958452 0,20% 19731 $1919148 صعود ×2
GLD $6711516 0,19% 18219 $-446789 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6373203 0,18% 17600 $4381554 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6365082 0,18% 49534 $1046932 صعود ×5
CGMS $6227250 0,18% 227854 $165089 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6020495 0,17% 8328 $3922587 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5903535 0,17% 14864 $3375594 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5880958 0,17% 15736 $3056978 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5558735 0,16% 19768 $1617926 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5360922 0,15% 39594 $497003 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5240813 0,15% 35762 $999165 صعود ×2
RSP $5164151 0,15% 24272 $685581 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5132307 0,15% 28370 $1761390 صعود ×2
CGIE $5005427 0,14% 136091 $650188 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4971127 0,14% 56639 $451973 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4970840 0,14% 4307 $3920702 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4855382 0,14% 253943 $644483 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4777086 0,14% 4067 $2934354 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4163897 0,12% 29821 $3261593 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4149441 0,12% 7143 $3539354 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4104304 0,12% 15090 $795233 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $4102420 0,12% 57018 $991479 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4054037 0,12% 14998 $190130 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4030838 0,12% 44422 $397271 صعود ×4
CWB $4011659 0,11% 37207 $1233477 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3993058 0,11% 21046 $1517379 صعود ×2
VYM $3991647 0,11% 25259 $340314 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3984152 0,11% 5411 $842997 هبوط ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3908362 0,11% 37595 $-754929 صعود ×5
SPY SPY $3736614 0,11% 5004 $490812 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3623176 0,10% 6433 $986730 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3607907 0,10% 8578 $1982616 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3586017 0,10% 44125 $1386089 صعود ×1
VOO $3512935 0,10% 5121 $1659371 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3432811 0,10% 6684 $1105057 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CGDV $342970077 9,81% بزيادة ×6
VIG $234239928 6,70% بزيادة ×6
IWF $188143677 5,38% بزيادة ×6
JEPI $159246900 4,55% بزيادة ×6
VYMI $150295895 4,30% بزيادة ×6
CGDG $122007361 3,49% بزيادة ×6
DFIV $111943368 3,20% بزيادة ×6
DFAS $101762960 2,91% بزيادة ×5
DGRO $96619113 2,76% بزيادة ×6
CGXU $84153821 2,41% بزيادة ×6
EFA $79205347 2,26% بزيادة ×6
CGGR $63262935 1,81% بزيادة ×6
CGCP $50758524 1,45% بزيادة ×6
DFAT $38763815 1,11% بزيادة ×6
JPIE $34113921 0,98% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $40206435 294079 1,15%
CASY $2223823 2798 0,06%
SPDW $1858580 36884 0,05%
SPYV $1530008 25169 0,04%
SGOV $1418541 14091 0,04%
BA $1190369 5499 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1154429 5156 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1136352 5140 0,03%
GLDM $1091549 13744 0,03%
DELL $1046291 2425 0,03%
WEC $927994 7948 0,03%
NTRS $891974 5131 0,03%
ETR $842154 7332 0,02%
SWK $826635 8783 0,02%
AZN $813850 4292 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CGDV تم الشراء أكثر +916K +$85.9M
VIG تم الشراء أكثر +173K +$58.5M
IWF تم الشراء أكثر +1.2M +$52.7M
CGDG تم الشراء أكثر +1.2M +$48.2M
AAPL تم الشراء أكثر +87K +$31.1M
DFAS تم الشراء أكثر +192K +$27.5M
CGXU تم الشراء أكثر +459K +$26.0M
JEPI تم الشراء أكثر +463K +$25.7M
JCPB تم الشراء أكثر +537K +$24.9M
DGRO تم الشراء أكثر +224K +$22.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 184378 $31281486 22,5%
SLV 31 مارس، 2026 36646 $2360736 لم يعد يتم تتبعه
FTCS 31 مارس، 2025 18712 $1683145
PYLD 30 سبتمبر، 2025 54875 $1456370 لم يعد يتم تتبعه
WSO 31 ديسمبر، 2025 3062 $1237710 -6,8%
HON 30 يونيو، 2026 5363 $1212199 -1,2%
IEMG 31 مارس، 2025 20251 $1075936 لم يعد يتم تتبعه
CGSD 30 يونيو، 2026 40802 $1052284 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 ديسمبر، 2025 20256 $1001862
EQIX 30 سبتمبر، 2025 1041 $827338 37,1%
AZN 31 مارس، 2026 7982 $733761 -17,2%
DD 30 يونيو، 2026 15825 $724782 3,0%
NTAP 30 سبتمبر، 2025 6567 $699714 63,1%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 1491 $523670 لم يعد يتم تتبعه
GOLD 30 يونيو، 2025 26285 $500993 102,5%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3106 $400457 -23,5%
CEF 31 مارس، 2026 8577 $392827 لم يعد يتم تتبعه
LHX 31 ديسمبر، 2025 1269 $387541 -6,5%
DFS 30 يونيو، 2025 2098 $374892 لم يعد يتم تتبعه
USMV 31 مارس، 2025 3915 $355991 لم يعد يتم تتبعه
STX 31 ديسمبر، 2025 1478 $348897 204,3%
SNV 30 يونيو، 2025 8142 $345791 لم يعد يتم تتبعه
DELL 31 ديسمبر، 2025 2401 $340390 244,2%
DUOL 31 ديسمبر، 2025 1042 $335358 -16,0%
LRCX 31 مارس، 2025 3730 $302988 322,9%
ADSK 31 مارس، 2026 965 $285650 5,9%
AMD 31 مارس، 2025 2319 $285330 353,6%
EW 30 يونيو، 2026 3484 $278999 1,5%
SCHW 31 ديسمبر، 2025 2871 $274091 11,2%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 539 $265938 -15,4%
EQT 31 ديسمبر، 2025 4871 $265129 1,8%
VEEV 31 مارس، 2026 1163 $259617 43,4%
NOC 31 مارس، 2026 453 $258306 -15,2%
TFX 31 مارس، 2025 1410 $254844 -1,1%
PYPL 31 مارس، 2026 4364 $254771 36,4%
IGV 31 ديسمبر، 2025 2175 $250147 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 31 مارس، 2025 8608 $249805 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2025 1064 $246231 لم يعد يتم تتبعه
OXY 31 ديسمبر، 2025 5185 $244992 50,4%
ADBE 31 مارس، 2025 548 $239630 -28,6%
BBY 31 ديسمبر، 2025 3149 $238128 30,9%
USMV 30 سبتمبر، 2025 2506 $235177 لم يعد يتم تتبعه
IGV 31 مارس، 2025 2175 $226831 لم يعد يتم تتبعه
MDY 31 مارس، 2025 377 $225646 لم يعد يتم تتبعه
OSK 31 مارس، 2025 2320 $223184 60,5%
IJT 31 مارس، 2025 1569 $221841
XMHQ 31 مارس، 2025 2122 $220773 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 31 مارس، 2026 2582 $220426 لم يعد يتم تتبعه
STZ 30 يونيو، 2025 1177 $220320 -18,7%
STRV 31 مارس، 2025 5550 $218948 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 مارس، 2026 5864 $216968 7,1%
DVY 31 مارس، 2025 1612 $216436
SUSL 31 مارس، 2026 1773 $215006
BA 31 مارس، 2026 987 $214298 10,2%
MDT 31 مارس، 2025 2401 $214251 4,8%
CSQ 31 ديسمبر، 2025 11102 $214158 7,7%
ABNB 31 مارس، 2025 1584 $211053 55,9%
OXY 31 مارس، 2025 4185 $210673 25,3%
CLX 31 مارس، 2025 1298 $208745 -26,5%
ABNB 31 مارس، 2026 1538 $208738 47,5%
CARR 30 سبتمبر، 2025 2836 $207567 1,5%
KMB 30 سبتمبر، 2025 1605 $206906 -12,2%
ABNB 30 سبتمبر، 2025 1560 $206451 53,4%
SWKS 31 مارس، 2025 2225 $205857 7,7%
MTUM 30 سبتمبر، 2025 856 $205714 لم يعد يتم تتبعه
SPOT 31 ديسمبر، 2025 294 $205212 -7,0%
CARR 31 مارس، 2025 2921 $204120 -4,4%
LULU 30 سبتمبر، 2025 856 $203369 -33,9%
OHI 31 ديسمبر، 2025 4800 $202656 6,5%
APO 31 مارس، 2025 1188 $201663 -3,0%
USAC 31 ديسمبر، 2025 8386 $201253 16,0%
GLW 31 مارس، 2025 3723 $200956 228,5%
GEHC 31 مارس، 2025 2278 $200748 -7,3%
XEL 30 يونيو، 2025 2805 $200698 16,9%
PLTR 31 مارس، 2026 1126 $200147 19,4%
FCF 31 مارس، 2026 11063 $186523 19,5%
ACVA 30 سبتمبر، 2025 10258 $166385 -25,0%
ELAN 31 مارس، 2025 12632 $152342 130,7%
F 30 سبتمبر، 2025 11419 $123894 16,9%
GPMT 30 سبتمبر، 2025 11543 $28511 -63,3%