توزيع القطاعات

04
Technology 6,8%
Industrials 3,0%
Financials 2,9%
Healthcare 2,4%
Communication Services 1,8%
Retail 1,5%
Energy 1,3%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 77,6%

المحفظة الكاملة 476 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $342970077 9,81% 6959626 $85862439 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $234239928 6,70% 989945 $58547587 صعود ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $188143677 5,38% 1515232 $52665809 صعود ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $159246900 4,55% 2819530 $25693537 صعود ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $150295895 4,30% 1530507 $22395284 صعود ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $122007361 3,49% 3252599 $48164952 صعود ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $111943368 3,20% 2072260 $18015439 صعود ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $111117724 3,18% 2367229 $24949748 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $101762960 2,91% 1235907 $27517569 صعود ×5
DGRO iShares Trust $96619113 2,76% 1274825 $22877522 صعود ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $95353378 2,73% 3595528 $17139349 صعود ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $84153821 2,41% 2430784 $26006293 صعود ×6
EFA iShares Trust $79205347 2,26% 762478 $17216093 صعود ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $76272868 2,18% 2070402 $16349770 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73473814 2,10% 253919 $31137060 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $63262935 1,81% 1340317 $16519961 صعود ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $50758524 1,45% 2277176 $13413143 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42927943 1,23% 214544 $22245789 صعود ×2
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF $40512683 1,16% 592947 $13535415 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $40206435 1,15% 294079 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $38763815 1,11% 554562 $10222819 صعود ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $34113921 0,98% 740802 $8506060 صعود ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $32107780 0,92% 1168831 $1747144 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31434993 0,90% 84272 $7650371 صعود ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $31066590 0,89% 78858 $10810518 صعود ×6
MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust $29109567 0,83% 1167653 $1163921 صعود ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $25204895 0,72% 329907 $4956854 صعود ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $24863254 0,71% 663785 $8670757 صعود ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $22761940 0,65% 566077 $6954347 صعود ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $21342052 0,61% 387967 $3348589 صعود ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $21340502 0,61% 562184 $3022114 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20947615 0,60% 58617 $8218263 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20499824 0,59% 62628 $6095060 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19591497 0,56% 51864 $5984194 صعود ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $19559310 0,56% 246308 $4262318 صعود ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $17987310 0,51% 695835 $1007099 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15965559 0,46% 13311 $5822529 صعود ×2
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $13654730 0,39% 416050 $3203153 صعود ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13553236 0,39% 36627 $2332849 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13371346 0,38% 80667 $5278623 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12992429 0,37% 114714 $2076405 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12982067 0,37% 110524 $5707550 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12533130 0,36% 49349 $2239574 صعود ×2
IGRO iShares Trust $12482655 0,36% 141962 $480737 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12223887 0,35% 34597 $3995233 صعود ×2
MUB iShares Trust $12189855 0,35% 113268 $1575757 صعود ×6
V Visa Inc. $11473023 0,33% 33441 $2875542 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11269431 0,32% 47283 $4619994 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10033702 0,29% 9423 $5151004 صعود ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $9869723 0,28% 233162 $3235462 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9775094 0,28% 38846 $3679044 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9400827 0,27% 18787 $2635481 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9360565 0,27% 63834 $3445232 صعود ×2
IVV iShares Trust $9299452 0,27% 12418 $1559956 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8466411 0,24% 19869 $4684758 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8216196 0,23% 33891 $762318 هبوط ×2
EEM iShares, Inc. $7981430 0,23% 116681 $2262398 صعود ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $7687424 0,22% 211251 $1074330 صعود ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7581569 0,22% 29654 $1183416 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7502227 0,21% 8020 $853542 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7408017 0,21% 21741 $2290125 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7172251 0,21% 23772 $3997735 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7152777 0,20% 74064 $926658 صعود ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7051846 0,20% 28641 $4057058 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $7043034 0,20% 11104 $1477036 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6958452 0,20% 19731 $1919148 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $6711516 0,19% 18219 $-446789 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6373203 0,18% 17600 $4381554 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6365082 0,18% 49534 $1046932 صعود ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $6227250 0,18% 227854 $165089 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6020495 0,17% 8328 $3922587 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5903535 0,17% 14864 $3375594 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5880958 0,17% 15736 $3056978 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5558735 0,16% 19768 $1617926 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5360922 0,15% 39594 $497003 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5240813 0,15% 35762 $999165 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5164151 0,15% 24272 $685581 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5132307 0,15% 28370 $1761390 صعود ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF $5005427 0,14% 136091 $650188 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4971127 0,14% 56639 $451973 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4970840 0,14% 4307 $3920702 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4855382 0,14% 253943 $644483 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4777086 0,14% 4067 $2934354 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4163897 0,12% 29821 $3261593 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4149441 0,12% 7143 $3539354 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4104304 0,12% 15090 $795233 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $4102420 0,12% 57018 $991479 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4054037 0,12% 14998 $190130 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4030838 0,12% 44422 $397271 صعود ×4
CWB SPDR SERIES TRUST $4011659 0,11% 37207 $1233477 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3993058 0,11% 21046 $1517379 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3991647 0,11% 25259 $340314 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3984152 0,11% 5411 $842997 هبوط ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3908362 0,11% 37595 $-754929 صعود ×5
SPY SPY $3736614 0,11% 5004 $490812 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3623176 0,10% 6433 $986730 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3607907 0,10% 8578 $1982616 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3586017 0,10% 44125 $1386089 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3512935 0,10% 5121 $1659371 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3432811 0,10% 6684 $1105057 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGDV $342970077 9,81% بزيادة ×6
VIG $234239928 6,70% بزيادة ×6
IWF $188143677 5,38% بزيادة ×6
JEPI $159246900 4,55% بزيادة ×6
VYMI $150295895 4,30% بزيادة ×6
CGDG $122007361 3,49% بزيادة ×6
DFIV $111943368 3,20% بزيادة ×6
DFAS $101762960 2,91% بزيادة ×5
DGRO $96619113 2,76% بزيادة ×6
CGXU $84153821 2,41% بزيادة ×6
EFA $79205347 2,26% بزيادة ×6
CGGR $63262935 1,81% بزيادة ×6
CGCP $50758524 1,45% بزيادة ×6
DFAT $38763815 1,11% بزيادة ×6
JPIE $34113921 0,98% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $40206435 294079 1,15%
CASY $2223823 2798 0,06%
SPDW $1858580 36884 0,05%
SPYV $1530008 25169 0,04%
SGOV $1418541 14091 0,04%
BA $1190369 5499 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1154429 5156 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1136352 5140 0,03%
GLDM $1091549 13744 0,03%
DELL $1046291 2425 0,03%
WEC $927994 7948 0,03%
NTRS $891974 5131 0,03%
ETR $842154 7332 0,02%
SWK $826635 8783 0,02%
AZN $813850 4292 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGDV تم الشراء أكثر +916K +$85.9M
VIG تم الشراء أكثر +173K +$58.5M
IWF تم الشراء أكثر +1.2M +$52.7M
CGDG تم الشراء أكثر +1.2M +$48.2M
AAPL تم الشراء أكثر +87K +$31.1M
DFAS تم الشراء أكثر +192K +$27.5M
CGXU تم الشراء أكثر +459K +$26.0M
JEPI تم الشراء أكثر +463K +$25.7M
JCPB تم الشراء أكثر +537K +$24.9M
DGRO تم الشراء أكثر +224K +$22.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 184378 $31281486 20,0%
SLV 31 مارس، 2026 36646 $2360736 -19,1%
PYLD 30 سبتمبر، 2025 54875 $1456370
WSO 31 ديسمبر، 2025 3062 $1237710 -13,3%
HON 30 يونيو، 2026 5363 $1212199 -4,4%
CGSD 30 يونيو، 2026 40802 $1052284
BNDX 31 ديسمبر، 2025 20256 $1001862
EQIX 30 سبتمبر، 2025 1041 $827338 30,7%
AZN 31 مارس، 2026 7982 $733761 -20,6%
DD 30 يونيو، 2026 15825 $724782 -3,6%
NTAP 30 سبتمبر، 2025 6567 $699714 88,9%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 1491 $523670 لم يعد يتم تتبعه
GOLD 30 يونيو، 2025 26285 $500993 87,7%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3106 $400457 -31,3%
CEF 31 مارس، 2026 8577 $392827
LHX 31 ديسمبر، 2025 1269 $387541 -19,3%
DFS 30 يونيو، 2025 2098 $374892 لم يعد يتم تتبعه
STX 31 ديسمبر، 2025 1478 $348897 222,1%
SNV 30 يونيو، 2025 8142 $345791 لم يعد يتم تتبعه
DELL 31 ديسمبر، 2025 2401 $340390 338,7%
DUOL 31 ديسمبر، 2025 1042 $335358 -16,2%
ADSK 31 مارس، 2026 965 $285650 -7,5%
EW 30 يونيو، 2026 3484 $278999 -3,6%
SCHW 31 ديسمبر، 2025 2871 $274091 -2,0%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 539 $265938 4,0%
EQT 31 ديسمبر، 2025 4871 $265129 -4,6%
VEEV 31 مارس، 2026 1163 $259617 61,4%
NOC 31 مارس، 2026 453 $258306 -30,2%
PYPL 31 مارس، 2026 4364 $254771 20,3%
IGV 31 ديسمبر، 2025 2175 $250147 3,8%
OXY 31 ديسمبر، 2025 5185 $244992 41,8%
BBY 31 ديسمبر، 2025 3149 $238128 30,6%
USMV 30 سبتمبر، 2025 2506 $235177
GLDM 31 مارس، 2026 2582 $220426 -11,6%
STZ 30 يونيو، 2025 1177 $220320 -30,3%
CMG 31 مارس، 2026 5864 $216968 -3,6%
SUSL 31 مارس، 2026 1773 $215006
BA 31 مارس، 2026 987 $214298 -3,2%
CSQ 31 ديسمبر، 2025 11102 $214158 6,0%
ABNB 31 مارس، 2026 1538 $208738 29,9%
CARR 30 سبتمبر، 2025 2836 $207567 -6,6%
KMB 30 سبتمبر، 2025 1605 $206906 -23,3%
ABNB 30 سبتمبر، 2025 1560 $206451 35,1%
MTUM 30 سبتمبر، 2025 856 $205714
SPOT 31 ديسمبر، 2025 294 $205212 -16,8%
LULU 30 سبتمبر، 2025 856 $203369 -47,7%
OHI 31 ديسمبر، 2025 4800 $202656 2,3%
USAC 31 ديسمبر، 2025 8386 $201253 لم يعد يتم تتبعه
XEL 30 يونيو، 2025 2805 $200698 5,0%
PLTR 31 مارس، 2026 1126 $200147 29,5%
FCF 31 مارس، 2026 11063 $186523 15,9%
ACVA 30 سبتمبر، 2025 10258 $166385 6,0%
F 30 سبتمبر، 2025 11419 $123894 1,6%
GPMT 30 سبتمبر، 2025 11543 $28511 -75,2%