توزيع القطاعات

04
Financials 9,8%
Technology 5,1%
Communication Services 2,2%
Industrials 1,1%
Healthcare 1,0%
Consumer Staples 0,6%
Retail 0,6%
Energy 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 78,2%

المحفظة الكاملة 344 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $961700029 20,30% 1400242 $129458895 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $926293225 19,55% 13000607 $101268195 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $399316224 8,43% 798010 $18056078 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $397863730 8,40% 6665501 $39502311 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $384675977 8,12% 4774432 $44109188 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $230095970 4,86% 759092 $32431232 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $177809178 3,75% 751455 $16374093 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $107267328 2,26% 1417380 $-71646261 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $83743149 1,77% 226308 $11126775 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83289583 1,76% 235727 $15669298 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $72465788 1,53% 98405 $15770280 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $69118113 1,46% 825291 $7347527 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $67452859 1,42% 178565 $12237051 صعود ×1
SPY SPY $61148867 1,29% 81884 $7761459 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58497209 1,23% 156821 $173713 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $44610381 0,94% 170921 $-29314925 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32185825 0,68% 111231 $3923743 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15209363 0,32% 187146 $833583 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15077149 0,32% 544301 $1536831 هبوط ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $14319499 0,30% 360874 $1112939 صعود ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $14276174 0,30% 296679 $669846 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14163058 0,30% 455404 $1635451 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13747071 0,29% 12909 $4237406 هبوط ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $12555127 0,27% 708129 $1473894 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11725381 0,25% 9776 $2747679 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11026260 0,23% 128977 $1117390 صعود ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10913038 0,23% 206843 $3236103 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10665867 0,23% 53305 $1382133 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $9310921 0,20% 38318 $1030180 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8995237 0,19% 25171 $1723115 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8669781 0,18% 34137 $222766 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8368117 0,18% 35110 $1153852 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $8323312 0,18% 229545 $753649 هبوط ×1
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $8235668 0,17% 70414 $1486758 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $7932350 0,17% 178818 $983572 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7513381 0,16% 21304 $481126 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $7028292 0,15% 73433 $-71272 هبوط ×1
EFG iShares Trust $6906896 0,15% 55513 $681894 هبوط ×1
IVV iShares Trust $6411421 0,14% 8561 $823449 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6392358 0,13% 51369 $-3790032 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $5602969 0,12% 40981 صعود ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5493717 0,12% 113133 $1409605 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5241950 0,11% 7 $214970
CVX Chevron Corporation Common Stock $4817369 0,10% 29062 $-871704 صعود ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $4768321 0,10% 61740 $769773 صعود ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $4337889 0,09% 36352 $837551
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4306158 0,09% 40057 $1880527 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4285841 0,09% 75217 $860744 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4120205 0,09% 12587 $389375 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4085766 0,09% 7253 $-7128 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3977699 0,08% 13239 $697283 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3937217 0,08% 34763 $-321609 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3935043 0,08% 14558 $-582466 صعود ×1
V Visa Inc. $3843504 0,08% 11203 $451325 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3717121 0,08% 25349 $37388 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3711991 0,08% 3968 $-247620 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3529201 0,07% 119918 $459903 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3450622 0,07% 18187 $-114732 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3190354 0,07% 17635 $269593 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3154918 0,07% 26860 $1263678 صعود ×1
DGS WisdomTree Trust $3074410 0,06% 47511 $214603 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $2973932 0,06% 8073 $-924495 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2882594 0,06% 78183 $463699 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $2812056 0,06% 51119 $334829
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2715986 0,06% 9658 $197099 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2633036 0,06% 2603 $434975 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2619906 0,06% 31845 $2275 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2615789 0,06% 11680 $243230 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2605998 0,06% 61549 $-483347 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2599973 0,05% 8265 $200742 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2585265 0,05% 10274 $366108 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2534848 0,05% 50880 $149256 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2529229 0,05% 70004 $494199 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $2459187 0,05% 34179 $196642 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2448665 0,05% 26223 $131988 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2363124 0,05% 81600 $185066 هبوط ×1
EFA iShares Trust $2361837 0,05% 22736 $-843924 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2315752 0,05% 3247 $579190 صعود ×1
RSSB Tidal Trust II $2311460 0,05% 75145 $501532 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2295202 0,05% 4469 $128804 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2283823 0,05% 18043 $-185687 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2261021 0,05% 26248 $350229 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2255909 0,05% 11897 $-87065 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2240730 0,05% 2322 $1224505 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2168546 0,05% 6359 $1149071
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2150848 0,05% 18231 $219941 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2141677 0,05% 6046 $221312 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2113627 0,04% 6403 $156151 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2099276 0,04% 15035 $1522560 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2083898 0,04% 25432 $280515
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2048688 0,04% 67258 $246631 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2019874 0,04% 35055 $-203429 هبوط ×1
T AT&T Inc. $2008841 0,04% 97045 $-809251 هبوط ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1983008 0,04% 16349 $201566 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1969959 0,04% 37580 $-122321 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1946314 0,04% 15146 $171526 صعود ×1
QLTY GMO ETF Trust $1925544 0,04% 46265 $756568 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1880246 0,04% 3692 $-736053 هبوط ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $1858944 0,04% 35154 $424309
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1840395 0,04% 30612 $91644 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $5602969 40981 0,12%
CLX $934835 9795 0,02%
DVN $932984 22579 0,02%
NKE $796109 19394 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $787819 3564 0,02%
MU $626782 543 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $594790 2657 0,01%
AMD $496097 854 0,01%
SNA $345820 859 0,01%
MKL $304670 156 0,01%
KLAC $287983 955 0,01%
ALL $284338 1195 0,01%
ISRG $282353 710 0,01%
DELL $271706 630 0,01%
IEX $269844 1189 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +7K +$129.5M
VEA تم الشراء أكثر +126K +$101.3M
VBIL تقليص -948K -$71.6M
VO تم الشراء أكثر +3.6M +$44.1M
VWO تم الشراء أكثر +35K +$39.5M
VB تم الشراء أكثر +4K +$32.4M
INTU تقليص -52 -$29.3M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +2K +$18.1M
VIG تم الشراء أكثر +804 +$16.4M
QQQ تم الشراء أكثر +177 +$15.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 39662 $6729010 20,0%
HON 30 يونيو، 2026 5312 $1200615 -4,4%
CTRA 30 يونيو، 2026 32704 $1149208 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 30 يونيو، 2026 9909 $997440 0,0%
HMC 30 يونيو، 2026 17989 $437313 17,2%
SCHO 30 يونيو، 2026 11275 $273644 -1,1%
SCHR 30 يونيو، 2026 8336 $207650 -3,5%
BCSF 30 يونيو، 2026 12000 $148800 -12,9%
SLRC 30 يونيو، 2026 10000 $143100 -7,5%