Ballast Rock Private Wealth LLC

CIK 2106928 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$216.5M
#6187 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.5%
المراكز
192
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
29,00%
وزن أكبر 25 مقتنية
50,38%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
63,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,4% تقدير المشتريات $24746011 · المبيعات $6760332

مراكز جديدة
18
زيادة
82
انخفض
43
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,3%
Financials
2,1%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
1,1%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,6%
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
79,7%

المحفظة الكاملة 192 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PAAA $13200249 6,10% 256448 $6139728 صعود ×2
JAAA $10087736 4,66% 199007 $5909249 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9226835 4,26% 31887 $1213600 صعود ×2
VTEC $5034817 2,33% 50048 $115290 صعود ×2
BALT $4430426 2,05% 129280 $28220 هبوط ×1
JQUA $4351785 2,01% 60207 $1004057 صعود ×2
VOO $4307689 1,99% 6272 $550903 هبوط ×1
SPY SPY $4065822 1,88% 5431 $605574 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4060137 1,88% 9364 $1989537 هبوط ×1
SCHX $4020323 1,86% 136606 $519649 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3789636 1,75% 11577 $386264 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3763215 1,74% 5205 $1984198
IVV $3578895 1,65% 4779 $457277
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3473739 1,60% 4712 $754075
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3433770 1,59% 17161 $385735 هبوط ×1
SCHF $3234368 1,49% 116764 $455741 صعود ×2
CMF $3124989 1,44% 54216 $-1683567 هبوط ×1
DFAU $3094487 1,43% 59866 $351998 هبوط ×2
VTI $3092349 1,43% 8357 $419398 صعود ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2804303 1,30% 8279 $549216 صعود ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2746316 1,27% 29410 $404991 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2699280 1,25% 7553 $530215 صعود ×2
IJH $2678685 1,24% 34738 $1436431 صعود ×2
SCHO $2442280 1,13% 101171 $-164468 هبوط ×1
DFCF $2343455 1,08% 55519 $39117 صعود ×1
GLD $2086705 0,96% 5665 $-478307 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2085253 0,96% 5590 $21006 صعود ×1
CATF $2083802 0,96% 41452 $110038 صعود ×1
BIV $2007146 0,93% 26169 $5309 صعود ×2
DYNF $1886718 0,87% 27742 $608546 صعود ×2
SFLR $1829673 0,84% 47398 $45700 هبوط ×1
SUB $1695640 0,78% 15926 $-31781 هبوط ×1
IEFA $1673397 0,77% 17327 $118318 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1575052 0,73% 6608 $-212827 هبوط ×1
IWM $1566297 0,72% 5213 $273438
GMAY $1538207 0,71% 35739 $70757
SPAB $1536909 0,71% 60224 $2384 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1532789 0,71% 16612 $-27279 صعود ×1
XLK XLK $1459593 0,67% 7661 $438366 هبوط ×1
EEM $1450160 0,67% 21198 $246364 صعود ×1
RSP $1424144 0,66% 6693 $119059 هبوط ×1
IVW $1395167 0,64% 10144 $247917 صعود ×2
IEMG $1385154 0,64% 16721 $343922 صعود ×1
VTV $1350093 0,62% 6195 $135701 صعود ×1
PMAR $1286775 0,59% 26937 $84846
IYR $1280170 0,59% 12520 صعود ×1
SCHB $1267937 0,59% 43782 $169098 صعود ×2
DXJ $1251047 0,58% 7210 $107715
DFAI $1192617 0,55% 28912 $46382 هبوط ×2
VIG $1185948 0,55% 5012 $115081 صعود ×2
VTES $1105089 0,51% 10908 $-4743 هبوط ×1
RSSB $1066709 0,49% 34678 $362557 صعود ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1060752 0,49% 96052 $102117 صعود ×2
TLH $1034609 0,48% 10310 $95600 صعود ×2
VB $1032721 0,48% 3407 $251544 صعود ×2
DDSQ $1016047 0,47% 48222 $421414 صعود ×1
VO $1010128 0,47% 12537 $117242 صعود ×2
XME XME $986436 0,46% 9225 $-9835 صعود ×2
MUB $983894 0,45% 9142 $57647 صعود ×2
SPYG $975066 0,45% 8195 $173764 صعود ×2
FLOT $926678 0,43% 18152 $-42294 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $922675 0,43% 6608 $631417 صعود ×1
VTEB $917019 0,42% 18130 $4181 هبوط ×1
BMAR $860493 0,40% 14932 $76736
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $860381 0,40% 16112 $494266 صعود ×1
IJR $825469 0,38% 5566 $143117 صعود ×1
XLI XLI $796489 0,37% 4300 $101050
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $795895 0,37% 9310 $81265 صعود ×2
DFSD $779067 0,36% 16316 $12180 صعود ×1
IDEV $773699 0,36% 8692 $47583 صعود ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $773399 0,36% 28392 $21257 صعود ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $772845 0,36% 1500 $175845
IVE $768485 0,35% 3385 $54784 صعود ×2
BRKA $748850 0,35% 1 $30710
SPIB $740474 0,34% 22130 $-10862 هبوط ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $740084 0,34% 15128 $77610 صعود ×2
BAPR $698172 0,32% 13109 $56105
COWZ $692017 0,32% 11126 $-3837 صعود ×1
OEF $691531 0,32% 1890 $89716 هبوط ×1
VYM $689422 0,32% 4363 $27851 هبوط ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $685336 0,32% 5617 $132149 صعود ×1
AMLP $661554 0,31% 12759 $-10080
ZALT $648420 0,30% 19144 $41146 صعود ×2
BJAN $644411 0,30% 10946 $60642
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $632611 0,29% 1089 $411076
QUAL $615062 0,28% 2803 $77419
BFEB $613254 0,28% 11649 $46527 هبوط ×1
UMAR $612515 0,28% 14499 $36325
MCD McDonald's Corporation Common Stock $602791 0,28% 2230 $-90271
DUHP $595035 0,27% 14259 $70038 هبوط ×2
VUG $592449 0,27% 6878 $91793 صعود ×1
PFEB $573788 0,26% 13325 $39283 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $573094 0,26% 6060 $36721 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $561707 0,26% 1678 $141342
DFAE $556582 0,26% 13842 $72475 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $550039 0,25% 721 $268648
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $548946 0,25% 9527 $-1392 صعود ×2
BJUN $533783 0,25% 10965 $133827 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $524494 0,24% 309 $-20147 هبوط ×1
XLV XLV $519572 0,24% 3275 $24447 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IYR $1280170 12520 0,59%
BLCR $398913 7920 0,18%
SMLF $336209 3772 0,16%
BAI $328709 6235 0,15%
PANW $294641 864 0,14%
IWD $256364 1057 0,12%
AGG $249826 2524 0,12%
HACK $247790 2361 0,11%
CMI $237499 333 0,11%
JBND $230882 4316 0,11%
VOT $229874 750 0,11%
STX $227761 236 0,11%
CAT $212980 200 0,10%
FTEC $210472 737 0,10%
SDOG $208455 3056 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PAAA تم الشراء أكثر +119K +$6.1M
JAAA تم الشراء أكثر +116K +$5.9M
LRCX تقليص -315 +$2.0M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$2.0M
CMF تقليص -30K -$1.7M
XLE تقليص -23K -$1.5M
IJH تم الشراء أكثر +16K +$1.4M
AAPL تم الشراء أكثر +313 +$1.2M
EFA تقليص -11K -$1.1M
JQUA تم الشراء أكثر +6K +$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SVIX 31 مارس، 2026 113400 $2747682 لم يعد يتم تتبعه
CALI 31 مارس، 2026 34595 $1745676
EMB 31 مارس، 2026 11500 $1107220
ALLY 31 مارس، 2026 18000 $815220 8,7%
JMBS 31 مارس، 2026 13658 $624034 لم يعد يتم تتبعه
SPTI 31 مارس، 2026 18329 $528617 لم يعد يتم تتبعه
FTEC 31 مارس، 2026 1605 $360595 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 مارس، 2026 5725 $313558 لم يعد يتم تتبعه
POCT 30 يونيو، 2026 7165 $308888 لم يعد يتم تتبعه
PANW 31 مارس، 2026 1464 $269669 121,9%
XDQQ 30 يونيو، 2026 6392 $236471 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2026 1930 $230461 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1177 $229409 -3,1%
IWD 31 مارس، 2026 1000 $210381 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 2140 $205761 13,0%