Tidal Trust II (BIGY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088623 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $26.1M
- الممتلكات
- 155
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,6
- المراكز فوق 1%
- 35
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$17.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 155 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $196 | 0,00 | 14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $136 | 0,00 | 8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $115 | 0,00 | 23 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$402 | 0,00 | -23 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$480 | 0,00 | -8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$690 | 0,00 | -23 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$825 | 0,00 | -11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | 0,00 | -4 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | 0,00 | -7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | -0,01 | -65 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | -0,01 | -29 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | -0,01 | -22 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | -0,01 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | -0,01 | -7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | -0,01 | -17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | -0,01 | -4 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | -0,02 | -98 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5K | -0,02 | -13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5K | -0,02 | -17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5K | -0,02 | -9 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6K | -0,02 | -4 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6K | -0,02 | -11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6K | -0,02 | -61 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6K | -0,02 | -15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7K | -0,03 | -17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7K | -0,03 | -17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7K | -0,03 | -19 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7K | -0,03 | -35 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7K | -0,03 | -8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$8K | -0,03 | -37 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$11K | -0,04 | -29 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12K | -0,04 | -5 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$13K | -0,05 | -26 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$13K | -0,05 | -15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$13K | -0,05 | -34 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$13K | -0,05 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$15K | -0,06 | -14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$19K | -0,07 | -21 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$21K | -0,08 | -17 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$22K | -0,08 | -30 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$23K | -0,09 | -59 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$25K | -0,09 | -65 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$25K | -0,10 | -33 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$38K | -0,15 | -9 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$49K | -0,19 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$51K | -0,19 | -82 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$55K | -0,21 | -8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$69K | -0,26 | -53 | DE | US |
توزيع القطاعات
Technology
31,8%
Retail
12,6%
Communication Services
11,4%
Healthcare
11,1%
Financial Services
6,6%
Financials
6,0%
Industrials
4,7%
Energy
4,5%
Consumer Staples
4,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Consumer products
1,9%
Communications
1,2%
Telecommunication
1,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $2940772 | 53,73% | 56326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $915972 | 16,73% | 17544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $729060 | 13,32% | 13964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $465974 | 8,51% | 8925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $345701 | 6,32% | 6630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $59728 | 1,09% | 1144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7831 | 0,14% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4647 | 0,08% | 89 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1993 | 0,04% | 41 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1952 | 0,04% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |