RMOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,79%▼ -4,37%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,89%▼ -5,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$15.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$88.3M
آخر 12 شهرًا +$253.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 343 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUC 14043FAS5 $2.0M 0,46 2000000 US
Michigan Strategic Fund 594698LE0 $2.0M 0,46 2000000 US
Delaware Transportation Authority 246430AD4 $2.0M 0,46 2000000 US
Municipality of Anchorage AK 033252DR5 $2.0M 0,45 2000000 US
ILLINOIS ST FIN AUTH EDUCTNL F 452029AL5 $1.9M 0,44 1900000 US
TRAVIS CNTY TX DEV AUTH CONTRA 89441ABE6 $1.9M 0,44 1970000 US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 64542UHF4 $1.9M 0,43 1780000 US
Indiana Housing & Community Development Authority 45506CAQ0 $1.9M 0,43 1900000 US
UTAH CITY WEST PUBLIC INFRASTR 91735EAD2 $1.8M 0,41 1775000 US
UPPER IL RIVER VLY DEV AUTH 91588XAQ9 $1.8M 0,41 1775000 US
COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN 19910XAU0 $1.7M 0,39 1715000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900YJ6 $1.7M 0,39 1675000 US
North Carolina Medical Care Commission 65820YTP1 $1.7M 0,38 1665000 US
DOMINION WTR & SANTN DIST CO R 25755AAE1 $1.6M 0,38 1600000 US
OHIO ST PRIVATE ACTIVITY REVEN 67759YAN7 $1.6M 0,36 1575000 US
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP 650116JQ0 $1.6M 0,36 1500000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900XS7 $1.6M 0,36 1500000 US
County of Harris TX 414006BA3 $1.6M 0,36 1500000 US
PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT 73419RAE2 $1.6M 0,36 1500000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900XZ1 $1.6M 0,36 1500000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900XW8 $1.6M 0,36 1500000 US
COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN 19910XAS5 $1.5M 0,35 1540000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900YF4 $1.5M 0,35 1500000 US
County of Cook IL 213226AE3 $1.5M 0,35 1500000 US
FRASER HSG AUTH CO HSG FACS RE 35547AAA1 $1.5M 0,35 1500000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900YY3 $1.5M 0,35 1500000 US
ROCHESTER MN 77158CAD3 $1.5M 0,35 2030000 US
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE 13057TAG6 $1.5M 0,35 1430000 US
Panorama Public Infrastructure District No 1 69862YAA5 $1.5M 0,35 1500000 US
WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI 939783Y26 $1.5M 0,35 1500000 US
PWR CNTY ID INDL DEV CORP SOL 739247AA2 $1.5M 0,35 1500000 US
FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM 34077EAE6 $1.5M 0,35 1500000 US
City of Friendswood TX 358591AA3 $1.5M 0,35 1500000 US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 64542UHG2 $1.5M 0,35 1430000 US
COON RAPIDS MN CHRT SCH LEASE 21657FAD0 $1.5M 0,34 1500000 US
Municipality of Anchorage AK 033252DQ7 $1.5M 0,34 1500000 US
BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT 118217CZ9 $1.5M 0,34 1950000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900ZC0 $1.5M 0,34 1475000 US
DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT 246372BJ4 $1.5M 0,34 1465000 US
EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN 269768AB3 $1.5M 0,33 1500000 US
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV 676900YR8 $1.4M 0,33 1420000 US
RESORT CORE PUBLIC INFRASTRUCT 76091EAF6 $1.4M 0,32 1820000 US
CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN 13057GAQ2 $1.4M 0,32 1500000 US
NWQ Public Infrastructure District 62954SAA2 $1.4M 0,32 1375000 US
Iowa Finance Authority 46247SFV1 $1.4M 0,31 1450000 US
WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV 95737TGC4 $1.3M 0,31 1300000 US
Capital Trust Authority 14054WBG9 $1.3M 0,31 1500000 US
Newark Higher Education Finance Corp 650346HB8 $1.3M 0,31 1380000 US
Virginia College Building Authority 92778FLZ4 $1.3M 0,30 1245000 US
BURBANK IL EDUCTNL FACS REVENU 12083CAJ7 $1.3M 0,29 1265000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
5,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1020
28 أغسطس، 2026$0,1000
30 يوليو، 2026$0,1190
29 يونيو، 2026$0,1020
28 مايو، 2026$0,1040
29 إبريل، 2026$0,1140
30 مارس، 2026$0,1190
26 فبراير، 2026$0,0970
29 يناير، 2026$0,1020
30 ديسمبر، 2025$0,1220
26 نوفمبر، 2025$0,0920
30 أكتوبر، 2025$0,1290
29 سبتمبر، 2025$0,1040
28 أغسطس، 2025$0,1060
30 يوليو، 2025$0,1300
27 يونيو، 2025$0,1010
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1060
28 مارس، 2025$0,1030
27 فبراير، 2025$0,0840
30 يناير، 2025$0,1040
30 ديسمبر، 2024$0,1030
27 نوفمبر، 2024$0,0760
30 أكتوبر، 2024$0,0900
27 سبتمبر، 2024$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $279648933 58,10% 10951077 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92148114 19,15% 3608529 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $35986635 7,48% 1409240 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19298963 4,01% 755341 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11217515 2,33% 439279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $10214480 2,12% 400000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5765940 1,20% 225761 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5544522 1,15% 217124 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4129357 0,86% 161706 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3948612 0,82% 154628 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3479000 0,72% 136267 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2083983 0,43% 81609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $1867624 0,39% 73136 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $1067848 0,22% 41817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balboa Wealth Partners $974870 0,20% 38176 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $903364 0,19% 35376 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809702 0,17% 31708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $441010 0,09% 17270 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $417364 0,09% 16344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383273 0,08% 15009 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245697 0,05% 9673 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $76073 0,02% 2979 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $51072 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $50060 0,01% 2000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Lodestone Wealth Management LLC $20258 0,00% 793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $15092 0,00% 591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7662 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5541 0,00% 217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4239 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M