Tidal Trust III (RMOP)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086370 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $349.0M
- الممتلكات
- 293
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 114,5
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$45.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$186.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 293 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT | 73419RAE2 | $1.6M | 0,45 | 1500000 | US |
| OHIO ST PRIVATE ACTIVITY REVEN | 67759YAN7 | $1.6M | 0,45 | 1575000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XS7 | $1.6M | 0,45 | 1500000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XZ1 | $1.6M | 0,45 | 1500000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XW8 | $1.6M | 0,45 | 1500000 | US |
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT | 118217CZ9 | $1.5M | 0,44 | 1950000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YF4 | $1.5M | 0,44 | 1500000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAS5 | $1.5M | 0,44 | 1540000 | US |
| County of Cook IL | 213226AE3 | $1.5M | 0,44 | 1500000 | US |
| ROCHESTER MN | 77158CAD3 | $1.5M | 0,44 | 2030000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCG3 | $1.5M | 0,44 | 2340853 | US |
| Panorama Public Infrastructure District No 1 | 69862YAA5 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAE6 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| City of Friendswood TX | 358591AA3 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $1.5M | 0,43 | 1430000 | US |
| COON RAPIDS MN CHRT SCH LEASE | 21657FAD0 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 939783Y26 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| PWR CNTY ID INDL DEV CORP SOL | 739247AA2 | $1.5M | 0,43 | 1500000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT | 246372BJ4 | $1.5M | 0,42 | 1465000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AB3 | $1.5M | 0,42 | 1500000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHG2 | $1.5M | 0,42 | 1430000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAQ2 | $1.4M | 0,40 | 1500000 | US |
| NWQ Public Infrastructure District | 62954SAA2 | $1.4M | 0,40 | 1375000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFV1 | $1.4M | 0,39 | 1450000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBG9 | $1.3M | 0,39 | 1500000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $1.3M | 0,38 | 1300000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778FLZ4 | $1.3M | 0,37 | 1245000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authori | 43233KBB9 | $1.3M | 0,37 | 1300000 | US |
| BURBANK IL EDUCTNL FACS REVENU | 12083CAJ7 | $1.3M | 0,36 | 1265000 | US |
| Wood Ranch Public Infrastructure District | 97850AAB0 | $1.3M | 0,36 | 1250000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AD0 | $1.3M | 0,36 | 1250000 | US |
| FLORIDA LOC GOVT FIN COMMISSIO | 34077UAJ9 | $1.2M | 0,35 | 1165000 | US |
| GAS WORX CDD FL SPL ASSMNT | 367200AD4 | $1.2M | 0,35 | 1195000 | US |
| DAYTON-MONTGOMERY CNTY OH PORT | 23982CAM9 | $1.2M | 0,35 | 1150000 | US |
| Parrish Lakes II Community Development District | 70183HAC8 | $1.2M | 0,35 | 1260000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCF5 | $1.2M | 0,34 | 1461884 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217DA3 | $1.1M | 0,33 | 15000000 | US |
| Viridian Farm Public Infrastructure District No 1 | 92841PAA2 | $1.1M | 0,33 | 1130000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $1.1M | 0,32 | 1120000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $1.1M | 0,32 | 1200000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JFE8 | $1.1M | 0,32 | 1300000 | US |
| PORT OF PORT ARTHUR TX NAV DIS | 735220AT2 | $1.1M | 0,32 | 1100000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAC9 | $1.1M | 0,31 | 1100000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAN3 | $1.1M | 0,31 | 1125000 | US |
| WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE | 966095AV3 | $1.1M | 0,31 | 1085000 | US |
| Miami-Dade County Industrial Development Authority | 59334GAN7 | $1.1M | 0,31 | 1185000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NMU3 | $1.1M | 0,31 | 1000000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HS8 | $1.1M | 0,30 | 1100000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781PBT6 | $1.1M | 0,30 | 1000000 | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAE2 | $1.1M | 0,30 | 1000000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 40,05% | 3608529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35629862 | 15,49% | 1395268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35479103 | 15,42% | 1389365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 8,39% | 755341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 4,88% | 439279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 4,44% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 2,51% | 225761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 2,41% | 217124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 1,72% | 154628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0,91% | 81609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0,81% | 73136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0,46% | 41817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0,42% | 38176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0,39% | 35376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881331 | 0,38% | 34513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0,35% | 31708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0,19% | 17270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0,18% | 16344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0,17% | 15009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0,11% | 9673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0,03% | 2979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0,01% | 793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0,01% | 591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0,00% | 217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0,00% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |