MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

CIK 62039 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$7.8B
#586 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 6.2%
المراكز
864
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
31,71%
وزن أكبر 25 مقتنية
59,90%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
54,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 18,61% تقدير المشتريات $1388040638 · المبيعات $1385682809

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 91,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
271
زيادة
238
انخفض
237
مغلق
22
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026
+11.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+13.0%
العائد الزائد
-1.7%

سنويًا: +15.3% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
22,3%
Healthcare
12,6%
Financial Services
8,8%
Communication Services
7,0%
Retail
6,6%
Industrials
6,5%
Financials
5,0%
Logistics & Transportation
2,6%
Real Estate
2,5%
Energy
1,4%
Packaging
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Paper & Forest
0,9%
Materials
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
19,6%

المحفظة الكاملة 864 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $368094828 4,72% 1839646 $-8595395 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329186938 4,22% 882491 $-20955345 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $281079455 3,60% 588562 $32219151 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $244281944 3,13% 1017248 $-20119745 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $227584465 2,92% 443116 $-878270 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224588854 2,88% 628449 $29926338 هبوط ×3
V Visa Inc. $211259753 2,71% 615756 $18014222 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $198340316 2,54% 3352042 $157092069 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $196484882 2,52% 348817 $-13678617 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $192304220 2,47% 1780430 $10014025 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $185684897 2,38% 256826 $69600264 هبوط ×2
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $173668804 2,23% 2221397 صعود ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $171796453 2,20% 3079893 $135772965 صعود ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $168760895 2,16% 901645 صعود ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $168748383 2,16% 12630867 $15460202 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $161849286 2,08% 81354 $47054553 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $157002083 2,01% 362315 $76238601 هبوط ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $152338582 1,95% 663669 $79236341 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $149817480 1,92% 988894 $35615019 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $142522435 1,83% 367297 $3407292 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $116156314 1,49% 276681 $45850414 صعود ×1
AME AMETEK, Inc. $115388202 1,48% 476929 صعود ×1
VOO $114292823 1,47% 166411 $17325361 صعود ×3
HEIA $113108765 1,45% 438559 $38409914 صعود ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $107938609 1,38% 1505210 $4699687 صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $100866593 1,29% 218189 $-1888745 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $99660893 1,28% 996908 $6737145 صعود ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $98361778 1,26% 102294 $-4918223 هبوط ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $98121026 1,26% 721001 $-2145653 هبوط ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $92234475 1,18% 54339 $-12561427 هبوط ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $88094180 1,13% 8271754 $3786380 هبوط ×1
SPTI $78202616 1,00% 2746843 $12602438 صعود ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $73909743 0,95% 1091402 $-21575641 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $73804816 0,95% 418584 $13828744 هبوط ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $63125657 0,81% 1493038 $-17341790 هبوط ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $62612384 0,80% 166824 $-40175897 هبوط ×3
MUB $54729605 0,70% 508120 $2425148 صعود ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $53099690 0,68% 1222650 $-4441925 صعود ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $52589675 0,67% 2136055 $-49379562 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $51679738 0,66% 114103 $-1399320 هبوط ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $51580623 0,66% 282773 $-1882020 صعود ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $50679053 0,65% 642972 $-7009095 هبوط ×3
RSP $50187258 0,64% 235566 $20149052 صعود ×3
VEA $47061168 0,60% 660508 $4296119 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $46268314 0,59% 627707 $6646953 صعود ×3
SPIB $40978462 0,53% 1224700 $19902731 صعود ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $39344892 0,50% 836947 $6068825 صعود ×1
VTI $37665107 0,48% 101787 $9373821 صعود ×3
VWO $35446396 0,45% 593841 $8172842 صعود ×3
VTEB $34523364 0,44% 681741 $2513441 صعود ×3
SPSB $31973824 0,41% 1065439 $13470310 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31280641 0,40% 94965 $1473288 هبوط ×3
VB $31183804 0,40% 102876 $6054139 صعود ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $29872976 0,38% 125749 $2570456 هبوط ×1
SCHD $29444152 0,38% 922147 $2165448 صعود ×3
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $26495635 0,34% 308987 $2911635 هبوط ×1
USHY $24490881 0,31% 661379 $6760996 صعود ×3
SCHH $23227961 0,30% 963416 $7981280 صعود ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $23136612 0,30% 1425546 $5833058 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $22748268 0,29% 80388 $-2746101 هبوط ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $22640079 0,29% 224894 $2342493 صعود ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $22548616 0,29% 29842 $-3755732 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22483730 0,29% 173781 $1278889 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $21705821 0,28% 85352 $21561625 صعود ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $21032000 0,27% 1100000 $-198000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20179208 0,26% 69737 $9286002 صعود ×3
SPTS $19481203 0,25% 671071 $3001871 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19472733 0,25% 336433 $1145512 هبوط ×3
RMOP $19298963 0,25% 755341 $-425081 هبوط ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $18397026 0,24% 129111 $803279 هبوط ×3
MBB iShares MBS ETF $17734788 0,23% 187630 $-787868 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17494887 0,22% 49606 $17168116 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17042422 0,22% 39499 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16819499 0,22% 201407 $-148815 هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16310317 0,21% 86426 $4691657 هبوط ×1
EMLC $16175135 0,21% 632830 صعود ×1
HYDB $16026883 0,21% 342455 $6010090 صعود ×3
GIGB $15808954 0,20% 342779 $2203084 صعود ×3
GSIE $15805777 0,20% 345859 $2591035 صعود ×3
VO $15610145 0,20% 193746 $3330889 صعود ×3
SPY SPY $15003643 0,19% 20091 $1518650 هبوط ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14644688 0,19% 277309 $1648712 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12986741 0,17% 102792 $-1377428 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 002951098) $12506026 0,16% 184803 $-3265665 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12060424 0,15% 31927 $5151232 صعود ×3
NVS Novartis AG Common Stock $11657405 0,15% 73973 $-1317638 هبوط ×3
SCHP $11647114 0,15% 437861 $9215918 صعود ×2
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $11571000 0,15% 700000 $1785903 صعود ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $11468337 0,15% 52162 $1754492 صعود ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $11444842 0,15% 120358 $11426195 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11325377 0,15% 256811 $11241778 صعود ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $11320115 0,15% 180429 $1785295 صعود ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $11229937 0,14% 64551
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11041389 0,14% 133093 $523408 صعود ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10818492 0,14% 184742 $-289859 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $10813882 0,14% 171540 $319065
COP ConocoPhillips Common Stock $10776468 0,14% 103421 $-3857113 هبوط ×3
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $9807381 0,13% 399486 $359537
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9760861 0,13% 94235 $9760160 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $9608653 0,12% 38944 $1008709 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VGIT $198340316 2,54% بزيادة ×3
VGLT $171796453 2,20% بزيادة ×3
VOO $114292823 1,47% بزيادة ×3
NOW $99660893 1,28% بزيادة ×3
RSP $50187258 0,64% بزيادة ×3
BND $46268314 0,59% بزيادة ×3
VTI $37665107 0,48% بزيادة ×3
VWO $35446396 0,45% بزيادة ×3
VTEB $34523364 0,44% بزيادة ×3
VB $31183804 0,40% بزيادة ×3
SCHD $29444152 0,38% بزيادة ×3
USHY $24490881 0,31% بزيادة ×3
SCHH $23227961 0,30% بزيادة ×3
SGOV $22640079 0,29% بزيادة ×3
ABBV $21705821 0,28% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
KNX $173668804 2221397 2,23%
THC $168760895 901645 2,16%
AME $115388202 476929 1,48%
DELL $17042422 39499 0,22%
EMLC $16175135 632830 0,21%
TMUS $11229937 64551 0,14%
TD $8535558 70292 0,11%
BMO $6173545 34938 0,08%
KDP $4281501 127806 0,05%
XYL $3122635 26416 0,04%
INVH $3021000 100000 0,04%
INFY $2900139 271041 0,04%
AU $2722053 33281 0,03%
PR $1992248 107864 0,03%
MTH $1689572 20040 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VGIT تم الشراء أكثر +2.7M +$157.1M
VGLT تم الشراء أكثر +2.4M +$135.8M
MOH تم الشراء أكثر +118K +$79.2M
LRCX تقليص -16K +$76.2M
AMAT تقليص -83K +$69.6M
WY تقليص -2.0M -$49.4M
ASML تقليص -6K +$47.1M
UNH تم الشراء أكثر +17K +$45.9M
CDNS تقليص -203K -$40.2M
HEIA تم الشراء أكثر +85K +$38.4M

8 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AZN 31 مارس، 2026 1541423 $142597008 -16,4%
EQH 31 ديسمبر، 2025 170000 $8632600 7,6%
AQN 31 مارس، 2026 1375000 $8456250 -4,8%
LBRT 31 مارس، 2026 435456 $8038518 -28,2%
TTE 31 ديسمبر، 2025 116091 $7165137 39,3%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 118610 $7031201 لم يعد يتم تتبعه
CLSXXXX 31 ديسمبر، 2025 20263 $4987401 لم يعد يتم تتبعه
SEE 31 ديسمبر، 2025 138161 $4883991 لم يعد يتم تتبعه
PAA 30 يونيو، 2026 200000 $4466000 7,5%
CTRA 30 يونيو، 2026 119716 $4299002 لم يعد يتم تتبعه
TFII 31 ديسمبر، 2025 38452 $3384791 38,5%
CLBT 31 مارس، 2026 145541 $2624104 -20,0%
SPYV 31 ديسمبر، 2025 39406 $2180334 لم يعد يتم تتبعه
UGI 30 يونيو، 2026 55348 $2015774 13,7%
YUMC 30 يونيو، 2026 36186 $1765153 16,7%
HON 30 يونيو، 2026 4882 $1103478 0,8%
DE 31 مارس، 2026 1833 $861400 5,2%
PSX 31 مارس، 2026 4079 $528475 33,2%
BR 31 ديسمبر، 2025 1727 $411320 -22,2%
LH 31 ديسمبر، 2025 1429 $410209 31,2%
ADM 31 ديسمبر، 2025 6841 $408681 42,4%
CWAN 30 يونيو، 2026 15622 $369460 لم يعد يتم تتبعه
STLD 31 مارس، 2026 1837 $314182 39,7%
RBA 31 مارس، 2026 2439 $255436 -8,3%
RL 30 يونيو، 2026 739 $254209 -5,1%
IWD 31 مارس، 2026 1117 $236737 لم يعد يتم تتبعه
SWKS 31 مارس، 2026 2291 $147678 29,7%
WLK 31 مارس، 2026 1745 $130666 -31,6%
VIS 31 ديسمبر، 2025 420 $124442 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 31 مارس، 2026 2047 $120282
PANW 31 ديسمبر، 2025 518 $105475 94,9%
TAP 30 يونيو، 2026 2347 $101062 7,2%
BW 31 ديسمبر، 2025 30291 $96325 38,5%
CAG 30 يونيو، 2026 5880 $92492 18,8%
DHI 31 ديسمبر، 2025 527 $89311 6,1%
CWST 31 ديسمبر، 2025 800 $75904 -6,6%
MCFT 31 ديسمبر، 2025 3471 $74488 34,0%
NULV 31 ديسمبر، 2025 1493 $65434 لم يعد يتم تتبعه
FNDX 31 ديسمبر، 2025 1915 $50365 لم يعد يتم تتبعه
HEI 31 ديسمبر، 2025 146 $47132 13,8%
IXN 31 ديسمبر، 2025 381 $39323 لم يعد يتم تتبعه
MCK 31 ديسمبر، 2025 50 $38627 5,4%
PAR 31 ديسمبر، 2025 921 $36453 -45,1%
FAST 31 ديسمبر، 2025 708 $34720 29,3%
INSP 31 ديسمبر، 2025 437 $32425 -35,2%
HWM 31 ديسمبر، 2025 164 $32182 41,2%
LOPE 31 ديسمبر، 2025 144 $31611 -11,2%
CSGP 31 ديسمبر، 2025 330 $27842 -50,6%
EPAM 31 ديسمبر، 2025 169 $25484 -49,1%
VEEV 31 ديسمبر، 2025 80 $23833 11,7%
ECL 31 ديسمبر، 2025 77 $21087 8,4%
IYG 31 ديسمبر، 2025 213 $19093 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 ديسمبر، 2025 108 $18452 -5,9%
URI 31 ديسمبر، 2025 19 $18139 37,9%
VG 30 يونيو، 2026 988 $15571 23,5%
EQIX 31 ديسمبر، 2025 19 $14882 39,2%
AZO 31 ديسمبر، 2025 3 $12871 -7,4%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 145 $12267 28,0%
FIVE 31 ديسمبر، 2025 79 $12221 29,1%
TYL 31 ديسمبر، 2025 23 $12033 -23,7%
WAT 30 يونيو، 2026 38 $11316 10,7%
PKST 30 يونيو، 2026 533 $11134 لم يعد يتم تتبعه
SPG 30 يونيو، 2026 50 $9118 -0,4%
COR 31 ديسمبر، 2025 29 $9063 -6,4%
VRSK 31 ديسمبر، 2025 36 $9054 -18,4%
IQV 31 ديسمبر، 2025 47 $8927 9,6%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 33 $7900 -8,4%
WST 31 ديسمبر، 2025 30 $7870 29,1%
CCL 30 يونيو، 2026 324 $7763 -4,0%
SYK 30 يونيو، 2026 22 $7174 8,8%
GDS 31 ديسمبر، 2025 168 $6502 -6,6%
IBN 31 ديسمبر، 2025 208 $6288 -0,7%
CP 31 ديسمبر، 2025 84 $6257 29,3%
LYB 30 يونيو، 2026 75 $6179 27,8%
DT 31 مارس، 2026 129 $5689 33,0%
USFD 31 ديسمبر، 2025 71 $5440 43,7%
BKNG 31 ديسمبر، 2025 1 $5399 -96,0%
Z 31 مارس، 2026 76 $5271 -10,8%
WELL 31 ديسمبر، 2025 29 $5166 26,5%
RSG 30 يونيو، 2026 23 $5099 4,4%
DD 31 ديسمبر، 2025 60 $4674 246,8%
TCOM 31 ديسمبر، 2025 60 $4512 -36,1%
REVG 31 مارس، 2026 73 $4463 لم يعد يتم تتبعه
RYN 30 يونيو، 2026 175 $3605 0,0%
LPX 31 مارس، 2026 43 $3540 2,8%
CPAY 31 ديسمبر، 2025 12 $3457 35,9%
GWRE 31 ديسمبر، 2025 15 $3448 -9,0%
SPG 31 ديسمبر، 2025 18 $3378 20,3%
VCR 30 يونيو، 2026 9 $3231 لم يعد يتم تتبعه
PRIM 30 يونيو، 2026 17 $2285 -20,4%
XPEV 31 ديسمبر، 2025 89 $2084 -41,7%
FISV 31 مارس، 2026 27 $1824 -5,5%
CSGS 30 يونيو، 2026 22 $1757 لم يعد يتم تتبعه
CUK 30 يونيو، 2026 71 $1695 لم يعد يتم تتبعه
VST 31 ديسمبر، 2025 8 $1567 -14,2%
TKC 31 ديسمبر، 2025 250 $1505 -0,1%
DLR 31 ديسمبر، 2025 8 $1383 24,9%
VLTO 31 ديسمبر، 2025 10 $1066 -0,7%
HOLX 31 مارس، 2026 10 $745 لم يعد يتم تتبعه
NLOP 31 مارس، 2026 26 $671 -0,9%
ACHR 31 مارس، 2026 80 $604 20,6%
RAL 31 ديسمبر، 2025 8 $350 34,2%
CNK 31 ديسمبر، 2025 0 $2 60,4%