RMOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,79%▼ -4,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,05%▼ -5,27%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$15.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$88.3M
آخر 12 شهرًا +$253.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 343 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
CALIFORNIA ST STWD FING AUTH T 130923AR6 $200K 0,05 200000 US
Chester Water Authority 166178QJ5 $200K 0,05 200000 US
New Hampshire Health and Education Facilities Auth 6446142A6 $200K 0,05 200000 US
New York Transportation Development Corp 650116HX7 $196K 0,05 300000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HV7 $175K 0,04 180000 US
Public Finance Authority 74442PD93 $170K 0,04 169843 US
Dobbs Ferry Local Development Corp 256048AC3 $158K 0,04 160000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HFW0 $150K 0,03 150000 US
Palm Beach County Health Facilities Authority 696507VS8 $149K 0,03 135000 US
New York Counties Tobacco Trust VI 64945JAA0 $137K 0,03 195000 US
Colorado Health Facilities Authority 19648A5G6 $135K 0,03 135000 US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Cor 64542RAY7 $128K 0,03 130000 US
Illinois State Toll Highway Authority 452252JN0 $120K 0,03 120000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57583UN79 $115K 0,03 115000 US
Oregon State Facilities Authority 68608JSA0 $110K 0,03 110000 US
Clifton Higher Education Finance Corp 187145BR7 $107K 0,02 120000 US
Arizona Industrial Development Authority 04052BBV5 $105K 0,02 110000 US
Washington Township Health Care District 940642CE9 $105K 0,02 105000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HU9 $101K 0,02 105000 US
Chicago Board of Education 167505QJ8 $100K 0,02 100000 US
West Chicago Fire Protection District 952075BB4 $100K 0,02 100000 US
Arizona Industrial Development Authority 04052BBW3 $99K 0,02 105000 US
New York Counties Tobacco Trust II 62947VAP2 $92K 0,02 90000 US
Hillsborough County Aviation Authority Customer Fa 432275AA3 $90K 0,02 90000 US
Normandy Community Development District 65618HAC3 $89K 0,02 95000 US
Iowa Finance Authority 46246K3P5 $87K 0,02 90000 US
Shelby County Health Educational & Housing Facilit 82169JAM5 $85K 0,02 85000 US
Health & Educational Facilities Authority of the S 60637AEA6 $70K 0,02 70000 US
San Francisco City & County Redevelopment Agency S 79770GAW6 $60K 0,01 60000 US
City of Minneapolis MN 60375CBL7 $57K 0,01 100000 US
Delaware State Economic Development Authority 246387RK2 $50K 0,01 50000 US
Highlands County School Board 43102CAM2 $50K 0,01 50000 US
Lancaster County Hospital Authority/PA 514045J20 $50K 0,01 50000 US
La Paz County Industrial Development Authority 50376FAS6 $48K 0,01 50000 US
Tarrant County Cultural Education Facilities Finan 87638RHK6 $45K 0,01 45000 US
Edinburg Local Government Finance Corp 280797AL5 $40K 0,01 40000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HKC8 $30K 0,01 30000 US
Oregon State Facilities Authority 68608JRZ6 $20K 0,00 20000 US
Missouri Development Finance Board 60636SEK6 $20K 0,00 20000 US
St Lawrence County Industrial Development Agency 791078AZ1 $20K 0,00 20000 US
Illinois Finance Authority 45203HRN4 $10K 0,00 10000 US
Pulaski County Public Facilities Board 74540HAK0 $5K 0,00 5000 US
LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT 52480RCH1 $0 0,00 2318848 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
5,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1020
28 أغسطس، 2026$0,1000
30 يوليو، 2026$0,1190
29 يونيو، 2026$0,1020
28 مايو، 2026$0,1040
29 إبريل، 2026$0,1140
30 مارس، 2026$0,1190
26 فبراير، 2026$0,0970
29 يناير، 2026$0,1020
30 ديسمبر، 2025$0,1220
26 نوفمبر، 2025$0,0920
30 أكتوبر، 2025$0,1290
29 سبتمبر، 2025$0,1040
28 أغسطس، 2025$0,1060
30 يوليو، 2025$0,1300
27 يونيو، 2025$0,1010
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1060
28 مارس، 2025$0,1030
27 فبراير، 2025$0,0840
30 يناير، 2025$0,1040
30 ديسمبر، 2024$0,1030
27 نوفمبر، 2024$0,0760
30 أكتوبر، 2024$0,0900
27 سبتمبر، 2024$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $279648933 58,10% 10951077 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92148114 19,15% 3608529 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $35986635 7,48% 1409240 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19298963 4,01% 755341 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11217515 2,33% 439279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $10214480 2,12% 400000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5765940 1,20% 225761 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5544522 1,15% 217124 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4129357 0,86% 161706 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3948612 0,82% 154628 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3479000 0,72% 136267 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2083983 0,43% 81609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $1867624 0,39% 73136 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $1067848 0,22% 41817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balboa Wealth Partners $974870 0,20% 38176 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $903364 0,19% 35376 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809702 0,17% 31708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $441010 0,09% 17270 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $417364 0,09% 16344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383273 0,08% 15009 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245697 0,05% 9673 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $76073 0,02% 2979 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $51072 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $50060 0,01% 2000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Lodestone Wealth Management LLC $20258 0,00% 793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $15092 0,00% 591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7662 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5541 0,00% 217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4239 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M