Tidal Trust III (RMOP)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086370 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $349.0M
- الممتلكات
- 293
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 114,5
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$45.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$186.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 293 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAM6 | $210K | 0,06 | 210000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKD6 | $209K | 0,06 | 200000 | US |
| CALIFORNIA ST STWD FING AUTH T | 130923AR6 | $200K | 0,06 | 200000 | US |
| Chester Water Authority | 166178QJ5 | $200K | 0,06 | 200000 | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Auth | 6446142A6 | $200K | 0,06 | 200000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $197K | 0,06 | 300000 | US |
| Public Finance Authority | 74442PD93 | $170K | 0,05 | 169843 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AC3 | $160K | 0,05 | 160000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HFW0 | $150K | 0,04 | 150000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VS8 | $150K | 0,04 | 135000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $145K | 0,04 | 195000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $142K | 0,04 | 140000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5G6 | $135K | 0,04 | 135000 | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Cor | 64542RAY7 | $130K | 0,04 | 130000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252JN0 | $120K | 0,03 | 120000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JSA0 | $111K | 0,03 | 110000 | US |
| Clifton Higher Education Finance Corp | 187145BR7 | $108K | 0,03 | 120000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBV5 | $106K | 0,03 | 110000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CE9 | $105K | 0,03 | 105000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust II | 62947VAP2 | $102K | 0,03 | 100000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505QJ8 | $100K | 0,03 | 100000 | US |
| West Chicago Fire Protection District | 952075BB4 | $100K | 0,03 | 100000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBW3 | $100K | 0,03 | 105000 | US |
| Normandy Community Development District | 65618HAC3 | $91K | 0,03 | 95000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority Customer Fa | 432275AA3 | $90K | 0,03 | 90000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K3P5 | $87K | 0,03 | 90000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAM5 | $85K | 0,02 | 85000 | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the S | 60637AEA6 | $70K | 0,02 | 70000 | US |
| City of Minneapolis MN | 60375CBL7 | $61K | 0,02 | 100000 | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency S | 79770GAW6 | $60K | 0,02 | 60000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246387RK2 | $50K | 0,01 | 50000 | US |
| Highlands County School Board | 43102CAM2 | $50K | 0,01 | 50000 | US |
| Lancaster County Hospital Authority/PA | 514045J20 | $50K | 0,01 | 50000 | US |
| La Paz County Industrial Development Authority | 50376FAS6 | $48K | 0,01 | 50000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finan | 87638RHK6 | $45K | 0,01 | 45000 | US |
| Edinburg Local Government Finance Corp | 280797AL5 | $40K | 0,01 | 40000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKC8 | $30K | 0,01 | 30000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JRZ6 | $20K | 0,01 | 20000 | US |
| Missouri Development Finance Board | 60636SEK6 | $20K | 0,01 | 20000 | US |
| St Lawrence County Industrial Development Agency | 791078AZ1 | $20K | 0,01 | 20000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCH1 | $15K | 0,00 | 2318848 | US |
| Illinois Finance Authority | 45203HRN4 | $10K | 0,00 | 10000 | US |
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAK0 | $5K | 0,00 | 5000 | US |
الصفحة 6
من 6
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 40,05% | 3608529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35629862 | 15,49% | 1395268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35479103 | 15,42% | 1389365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 8,39% | 755341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 4,88% | 439279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 4,44% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 2,51% | 225761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 2,41% | 217124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 1,72% | 154628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0,91% | 81609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0,81% | 73136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0,46% | 41817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0,42% | 38176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0,39% | 35376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881331 | 0,38% | 34513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0,35% | 31708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0,19% | 17270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0,18% | 16344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0,17% | 15009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0,11% | 9673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0,03% | 2979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0,01% | 793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0,01% | 591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0,00% | 217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0,00% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |