RMOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,79%▼ -4,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,05%▼ -5,27%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$15.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$88.3M
آخر 12 شهرًا +$253.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 343 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Public Finance Authority 74442EPG9 $489K 0,11 500000 US
PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE 74442P4E2 $488K 0,11 480000 US
PUBLIC FIN AUTH WI EDUCTNL REV 74445GAP7 $486K 0,11 485000 US
Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp 76221SEU1 $486K 0,11 500000 US
Housing & Redevelopment Authority of The City of S 852297EH9 $483K 0,11 500000 US
MIAMI-DADE CNTY FL EXPRESSWAY 59334KFW3 $482K 0,11 480000 US
City of Huntington WV 446839AD4 $470K 0,11 475000 US
Michigan Tobacco Settlement Finance Authority 594751AM1 $464K 0,11 28500000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13035CAC9 $453K 0,10 500000 US
SUPERSTITION VISTAS CMNTY FACS 86852CAM3 $451K 0,10 458000 US
Capital Projects Finance Authority/FL 14043FAM8 $451K 0,10 500000 US
Capital Trust Authority 14054WBR5 $448K 0,10 500000 US
Estrella Mountain Ranch Community Facilities Distr 29758RCT8 $447K 0,10 450000 US
Arizona Industrial Development Authority 04052BUH5 $443K 0,10 455000 US
Delaware State Economic Development Authority 246372BP0 $427K 0,10 450000 US
City of Las Vegas NV Special Improvement District 51779FAP3 $424K 0,10 445000 US
Allentown Commercial and Industrial Development Au 018433AN2 $418K 0,10 500000 US
LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE 506309AA1 $397K 0,09 400000 US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R 44237NNL2 $393K 0,09 375000 US
KALAMAZOO MI ECON DEV CORP 483228EH1 $387K 0,09 380000 US
SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE 83704MCA2 $377K 0,09 500000 US
City of Princeton TX 742400EC4 $362K 0,08 370000 US
Housing & Redevelopment Authority of The City of S 852297EE6 $354K 0,08 365000 US
FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM 34077EAG1 $343K 0,08 355000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HX3 $324K 0,07 335000 US
Children's Trust Fund 16876QBL2 $319K 0,07 8000000 US
Palm Beach County Health Facilities Authority 696507VT6 $315K 0,07 285000 US
Maricopa County & Phoenix Industrial Development A 566736HU1 $302K 0,07 275000 US
DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE 246387QD9 $298K 0,07 305000 US
City of Huntington WV 446839AB8 $298K 0,07 300000 US
MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC 60637AGN6 $275K 0,06 275000 US
Irving Hospital Authority 463794KH9 $274K 0,06 280000 US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 64542UHN7 $261K 0,06 250000 US
Public Finance Authority 74446DAL2 $258K 0,06 250000 US
Public Finance Authority 74446DAM0 $255K 0,06 250000 US
KALISPELL MT REVENUE 48343AAA0 $253K 0,06 250000 US
EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN 26940AAA3 $252K 0,06 250000 US
Mesa Del Sol Public Improvement District No 1 59065CAF8 $248K 0,06 250000 US
PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE 744396KR2 $247K 0,06 250000 US
Washington State Housing Finance Commission 939783U61 $244K 0,06 250000 US
Children's Trust Fund 16876QBF5 $238K 0,05 235000 US
UNIV OF AKRON OH 914023PX8 $235K 0,05 235000 US
Public Finance Authority 74443DGA3 $232K 0,05 250000 US
Children's Trust Fund 16876QBG3 $228K 0,05 225000 US
Capital Trust Authority 14054YAC5 $228K 0,05 250000 US
CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC 13016NBY9 $225K 0,05 225000 US
WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE 967249RM7 $225K 0,05 225000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HW5 $217K 0,05 225000 US
Pulaski County Public Facilities Board 74540HAM6 $210K 0,05 210000 US
New York City Housing Development Corp 64972KKD6 $206K 0,05 200000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
5,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1020
28 أغسطس، 2026$0,1000
30 يوليو، 2026$0,1190
29 يونيو، 2026$0,1020
28 مايو، 2026$0,1040
29 إبريل، 2026$0,1140
30 مارس، 2026$0,1190
26 فبراير، 2026$0,0970
29 يناير، 2026$0,1020
30 ديسمبر، 2025$0,1220
26 نوفمبر، 2025$0,0920
30 أكتوبر، 2025$0,1290
29 سبتمبر، 2025$0,1040
28 أغسطس، 2025$0,1060
30 يوليو، 2025$0,1300
27 يونيو، 2025$0,1010
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1060
28 مارس، 2025$0,1030
27 فبراير، 2025$0,0840
30 يناير، 2025$0,1040
30 ديسمبر، 2024$0,1030
27 نوفمبر، 2024$0,0760
30 أكتوبر، 2024$0,0900
27 سبتمبر، 2024$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $279648933 58,10% 10951077 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92148114 19,15% 3608529 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $35986635 7,48% 1409240 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19298963 4,01% 755341 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11217515 2,33% 439279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $10214480 2,12% 400000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5765940 1,20% 225761 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5544522 1,15% 217124 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4129357 0,86% 161706 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3948612 0,82% 154628 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3479000 0,72% 136267 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2083983 0,43% 81609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $1867624 0,39% 73136 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $1067848 0,22% 41817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balboa Wealth Partners $974870 0,20% 38176 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $903364 0,19% 35376 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809702 0,17% 31708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $441010 0,09% 17270 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $417364 0,09% 16344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383273 0,08% 15009 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245697 0,05% 9673 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $76073 0,02% 2979 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $51072 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $50060 0,01% 2000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Lodestone Wealth Management LLC $20258 0,00% 793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $15092 0,00% 591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7662 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5541 0,00% 217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4239 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M