Tidal Trust III (POW)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000087830 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $67.6M
- الممتلكات
- 55
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,44%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,9
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$30.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026 (جزئي)
- +$38.8M
- آخر 7 شهرًا
- +$60.8M
بيانات الربع لا تزال قيد التجميع (تأخير في تقديم الإقرارات لهيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا)
أكتوبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 55 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanwha Solutions Corp | — | $128K | 0,19 | 4617 | EC | KR |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $118K | 0,17 | 958 | EC | US |
| XXJC | — | $117K | 0,17 | 229300 | EC | CN |
| Electric Power Development Co | — | $112K | 0,17 | 4441 | EC | JP |
| Korea Electric Power Corp | — | $110K | 0,16 | 4263 | EC | KR |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13160895 | 45,42% | 424682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $7774779 | 26,83% | 250880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2156855 | 7,44% | 69598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $1623566 | 5,60% | 52390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1270652 | 4,39% | 41002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1168075 | 4,03% | 37692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $860050 | 2,97% | 27752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $425927 | 1,47% | 13744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $315943 | 1,09% | 11144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $111564 | 0,39% | 3600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $48902 | 0,17% | 1578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12396 | 0,04% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12000 | 0,04% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10847 | 0,04% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7747 | 0,03% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $6198 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $3099 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2763 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2418 | 0,01% | 78 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $279 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |