MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

CIK 2065807 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات59,42%

وزن أكبر 25 مقتنية86,82%

المراكز فوق 1%21

العدد الفعلي للمراكز22,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,5% تقدير المشتريات $32337223 · المبيعات $14058054

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 67,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة34

زيادة94

انخفض18

مغلق14

قيمة المحفظة $271.4M #5537 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 59.3%

المراكز 254

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Industrials 5,9%

Technology 4,5%

Healthcare 3,2%

Financials 2,9%

Retail 1,6%

Communication Services 1,5%

Consumer products 0,6%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

أخرى/غير معينة 77,8%

المحفظة الكاملة 254 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$22871436	8,43%	66504	$3103930	صعود ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$22431286	8,27%	267836	$2469206	صعود ×2
DHS WisdomTree Trust	$18037905	6,65%	158666	$754410	صعود ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$16680081	6,15%	174441	$1364747	صعود ×3
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$13971933	5,15%	182879	$303883	صعود ×3
IBCA iShares Trust	$13882354	5,12%	542068	$144382	صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438G166)	$13865998	5,11%	551113		صعود ×1
IBDZ iShares Trust	$13430091	4,95%	515551	$122586	صعود ×6
IBDX iShares Trust	$13288879	4,90%	527546	$117538	صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$12776447	4,71%	42150	$12602231	صعود ×4
IBDY iShares Trust	$12756511	4,70%	495495	$84117	صعود ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11601773	4,28%	422343	$842498	صعود ×3
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10583139	3,90%	89650	$1336787	صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6934958	2,56%	6512	$2282975	هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4867569	1,79%	16822	$602548	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3993563	1,47%	12200	$399912	هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3253004	1,20%	64314	$54874	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3035859	1,12%	8592	$576279	صعود ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2915797	1,07%	59470	$641032	صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2833791	1,04%	7597	$18432	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2718158	1,00%	10703	$105355	صعود ×1
IWN iShares Trust	$2630149	0,97%	11890	$383118	صعود ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2235673	0,82%	10140	$-154130	صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2032649	0,75%	11000	$608374	هبوط ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1950422	0,72%	13625	$177991	صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1865744	0,69%	9834	$-10546	صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1859623	0,69%	5633	$220257	صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1738708	0,64%	7764	$141626	هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1723086	0,63%	15214	$-163129	صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1695016	0,62%	5388	$138124	هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1622859	0,60%	11067	$18768	هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1563411	0,58%	18150	$243344	صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1507555	0,56%	11732	$91490	هبوط ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1371936	0,51%	15119	$-218259	هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1060198	0,39%	2928	$19972	هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$893097	0,33%	6532	$-213423	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$868133	0,32%	4339	$338891	صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$855803	0,32%	6321	$-112903	صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$847855	0,31%	5410	$21477
FDX FedEx Corporation Common Stock	$842251	0,31%	2690	$-140284	هبوط ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$777182	0,29%	8855	$-39138	صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$696341	0,26%	5140	$22184	صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$682628	0,25%	2427	$91486	هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$674538	0,25%	2740	$127820	صعود ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$549823	0,20%	13667	$-102366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$517275	0,19%	715	$272983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$495817	0,18%	5999	$397427	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$489912	0,18%	4171	$162666	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$435349	0,16%	2626	$69578	صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$427536	0,16%	1759	$72370	صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$389804	0,14%	1526	$182410	صعود ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$388402	0,14%	3250	$105296	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$335344	0,12%	1407	$42308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$287322	0,11%	564	$-52040	صعود ×3
IWF iShares Trust	$261222	0,10%	2104	$36968	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$257295	0,09%	349	$55631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$215740	0,08%	383	$-3386
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$200226	0,07%	1326		صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$197812	0,07%	2503	$-601
ITA iShares Trust	$194498	0,07%	802	$20197	صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$190148	0,07%	380	$8052
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$188548	0,07%	367	$5117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$171561	0,06%	2111	$11019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$170486	0,06%	5333	$-8319
V Visa Inc.	$165512	0,06%	482	$18800	هبوط ×2
MO Altria Group, Inc.	$160958	0,06%	2237	$14348	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$159431	0,06%	446	$31214
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$156792	0,06%	2752	$23208	صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$156445	0,06%	661	$14623	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$150230	0,06%	125	$35068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$141267	0,05%	745		صعود ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$139088	0,05%	1600	$-60592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$137610	0,05%	547	$18675
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$136597	0,05%	4037	$19131	صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$133855	0,05%	495	$-19786	صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$131938	0,05%	1638	$14659	صعود ×2
IWO iShares Trust	$128448	0,05%	326	$26245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$125621	0,05%	302	$44036
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$108434	0,04%	599	$9573	صعود ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock	$107060	0,04%	2252	$14596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$106152	0,04%	1582	$-13052
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$103802	0,04%	2049	$2209	صعود ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$98508	0,04%	336	$903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$96567	0,04%	2281	$-16841	صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$95125	0,04%	681	$63737	هبوط ×5
DE Deere & Company Common Stock	$94551	0,03%	149	$10587
CB Chubb Limited Common Stock	$94316	0,03%	277	$4100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$93581	0,03%	3886	$-12353	صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$92889	0,03%	251	$12585	صعود ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock	$90584	0,03%	200	$3334
COP ConocoPhillips Common Stock	$85531	0,03%	823	$-22296	صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$83782	0,03%	715	$5810	صعود ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock	$82819	0,03%	10269	$564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$72858	0,03%	600	$16872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$71978	0,03%	725	$-3821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$64440	0,02%	216	$22669	صعود ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$64113	0,02%	1113	$-2658	صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$62848	0,02%	290	$5063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$56968	0,02%	321	$581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock	$56915	0,02%	722	$-14852
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DGRW	$16680081	6,15%	بزيادة ×3
VCRM	$13971933	5,15%	بزيادة ×3
IBCA	$13882354	5,12%	بزيادة ×3
IBDZ	$13430091	4,95%	بزيادة ×6
IBDX	$13288879	4,90%	بزيادة ×6
VB	$12776447	4,71%	بزيادة ×4
IBDY	$12756511	4,70%	بزيادة ×6
CGMU	$11601773	4,28%	بزيادة ×3
QGRO	$10583139	3,90%	بزيادة ×6
TDVG	$2915797	1,07%	بزيادة ×6
IWN	$2630149	0,97%	بزيادة ×4
VUG	$1563411	0,58%	بزيادة ×4
PLD	$696341	0,26%	بزيادة ×6
VBR	$427536	0,16%	بزيادة ×6
GLW	$389804	0,14%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438G166)	$13865998	551113	5,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$200226	1326	0,07%
AZN	$141267	745	0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$46571	208	0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$45985	208	0,02%
NFJ	$12532	825	0,00%
AIPO	$12362	370	0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$11960	70	0,00%
STK	$11313	210	0,00%
EXG	$10713	1092	0,00%
AADR	$10675	130	0,00%
SPXX	$9376	503	0,00%
LGI	$7392	400	0,00%
NBXG	$7278	440	0,00%
TER	$7258	15	0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VV	تم الشراء أكثر	+359	+$3.1M
VEU	تم الشراء أكثر	+2K	+$2.5M
CAT	تقليص	-54	+$2.3M
DGRW	تم الشراء أكثر	+86	+$1.4M
QGRO	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.3M
CGMU	تم الشراء أكثر	+26K	+$842K
DHS	تم الشراء أكثر	+421	+$754K
TDVG	تم الشراء أكثر	+9K	+$641K
QCOM	تقليص	-60	+$608K
AAPL	تم الشراء أكثر	+17	+$603K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IBDV	30 سبتمبر، 2025	603760	$13270647
BSMW	30 سبتمبر، 2025	60474	$1480408
BSMU	30 سبتمبر، 2025	65522	$1408722
BSSX	30 سبتمبر، 2025	53751	$1347538
BSMV	30 سبتمبر، 2025	62646	$1291762
BSMY	30 سبتمبر، 2025	54198	$1285369
BDX	30 سبتمبر، 2025	4564	$786091	20,2%
CLX	30 سبتمبر، 2025	6095	$731846	-34,8%
EPD	30 سبتمبر، 2025	13820	$428569	15,7%
SCYB	30 سبتمبر، 2025	10496	$278566	-4,9%
AZN	31 مارس، 2026	1490	$137001	-20,4%
AMLP	30 سبتمبر، 2025	2100	$102592
BIP	30 سبتمبر، 2025	2932	$98206	11,0%
HON	30 يونيو، 2026	417	$94294	-4,4%
IBB	30 سبتمبر، 2025	552	$69834	42,2%
FDN	30 سبتمبر، 2025	250	$67333
RPM	30 سبتمبر، 2025	609	$66854	-15,9%
HD	30 سبتمبر، 2025	159	$58162	-30,2%
BME	30 يونيو، 2025	1500	$57960	18,9%
CME	30 سبتمبر، 2025	210	$57853	-2,6%
VYM	30 سبتمبر، 2025	428	$57057
BEP	30 سبتمبر، 2025	2035	$51913	9,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	813	$48195	-8,7%
VCR	30 سبتمبر، 2025	124	$44928
OKE	30 سبتمبر، 2025	514	$41995	20,4%
PANW	30 سبتمبر، 2025	200	$40928	98,0%
ECL	30 سبتمبر، 2025	150	$40416	-0,1%
MAR	30 سبتمبر، 2025	137	$37448	37,8%
ADBE	31 ديسمبر، 2025	105	$37039	-32,1%
LDP	30 سبتمبر، 2025	1706	$35801	-10,3%
VHT	30 سبتمبر، 2025	100	$24834
TSM	30 سبتمبر، 2025	105	$23706	69,3%
CGO	30 سبتمبر، 2025	1982	$23209	5,4%
GRMN	30 سبتمبر، 2025	109	$22759	14,2%
ED	30 سبتمبر، 2025	222	$22278	2,9%
GILD	30 سبتمبر، 2025	200	$22174	30,4%
VDC	30 سبتمبر، 2025	97	$21243
BEPC	30 سبتمبر، 2025	491	$16090	-17,1%
IWM	30 سبتمبر، 2025	67	$14458	16,5%
BP	30 سبتمبر، 2025	400	$11972	30,0%
SEE	30 يونيو، 2026	283	$11884	لم يعد يتم تتبعه
BIPC	30 سبتمبر، 2025	275	$11443	-10,9%
ALNY	30 سبتمبر، 2025	35	$11413	-51,8%
PAVE	30 سبتمبر، 2025	250	$10895
VTV	30 يونيو، 2025	61	$10456
INFL	30 يونيو، 2026	200	$10412
IAI	31 مارس، 2026	50	$8969
IPG	31 ديسمبر، 2025	283	$7899	لم يعد يتم تتبعه
MYRG	30 يونيو، 2026	25	$7058	-39,1%
IGIB	30 سبتمبر، 2025	132	$7034
LITE	30 يونيو، 2026	10	$7028	26,5%
OPFI	30 سبتمبر، 2025	500	$6995	-47,3%
RIVN	30 سبتمبر، 2025	500	$6870	-2,6%
GRNY	31 مارس، 2026	275	$6809
BKV	31 مارس، 2026	250	$6788	-24,4%
IBIT	31 مارس، 2026	125	$6206
IYW	31 مارس، 2026	30	$5990	46,7%
IEI	30 سبتمبر، 2025	50	$5955
FOLD	30 سبتمبر، 2025	1000	$5730	لم يعد يتم تتبعه
SPEM	30 يونيو، 2025	141	$5549
FLS	30 يونيو، 2026	75	$5513	0,3%
BIV	30 سبتمبر، 2025	67	$5182
CHTR	30 يونيو، 2026	24	$5181	-23,1%
PFF	30 سبتمبر، 2025	167	$5124
STT	31 مارس، 2026	37	$4773	39,0%
SCHO	31 ديسمبر، 2025	193	$4709	-2,0%
SPSB	30 يونيو، 2025	154	$4625
RJF	30 يونيو، 2025	33	$4584	3,2%
THG	31 ديسمبر، 2025	25	$4541	20,1%
HPQ	30 سبتمبر، 2025	182	$4464	18,0%
GFI	31 مارس، 2026	100	$4366	-21,5%
REZI	31 ديسمبر، 2025	100	$4318	-47,8%
QCRH	31 مارس، 2026	50	$4165	18,1%
OPRX	31 ديسمبر، 2025	200	$4100	-30,1%
XLF	31 ديسمبر، 2025	75	$4040	-2,3%
TFPM	31 مارس، 2026	116	$3854	-11,8%
BFH	31 مارس، 2026	50	$3702	30,9%
DOO	31 مارس، 2026	50	$3538	-22,0%
SPDW	30 يونيو، 2025	96	$3491
CMC	31 مارس، 2026	50	$3461	3,5%
IGV	31 ديسمبر، 2025	30	$3450	0,3%
MU	30 يونيو، 2026	10	$3378	-6,9%
MRNA	31 ديسمبر، 2025	127	$3280	544,3%
EMB	30 يونيو، 2025	34	$3058
KGC	30 يونيو، 2026	100	$3052	1,9%
VOE	30 يونيو، 2025	19	$3011
GVA	30 يونيو، 2026	25	$2997	-24,1%
CDE	30 يونيو، 2026	159	$2984	8,2%
QQQM	31 ديسمبر، 2025	12	$2965
ECO	31 ديسمبر، 2025	100	$2927	157,9%
BAP	31 مارس، 2026	10	$2870	10,1%
RNGR	31 ديسمبر، 2025	200	$2808	12,0%
KE	31 مارس، 2026	100	$2782	21,5%
IBKR	31 ديسمبر، 2025	40	$2752	37,3%
FARM	30 سبتمبر، 2025	2000	$2740	لم يعد يتم تتبعه
ECPG	31 مارس، 2026	50	$2718	36,8%
EVER	31 مارس، 2026	100	$2700	26,5%
GNTX	31 ديسمبر، 2025	95	$2689	-5,1%
STRT	31 مارس، 2026	35	$2665	-16,0%
AZZ	30 يونيو، 2026	20	$2503	-10,1%
ILTB	30 يونيو، 2025	45	$2272
IUSV	30 يونيو، 2025	24	$2202
SCSC	31 ديسمبر، 2025	50	$2200	58,0%
NGD	31 مارس، 2026	220	$1916	لم يعد يتم تتبعه
BCAL	31 مارس، 2026	100	$1867	22,9%
NRIM	31 مارس، 2026	70	$1863	8,2%
KT	30 يونيو، 2025	100	$1771	-8,9%
DNOW	31 ديسمبر، 2025	100	$1525	18,9%
APRE	31 ديسمبر، 2025	806	$1189	-18,5%
SCZ	30 يونيو، 2025	17	$1066
DG	30 يونيو، 2025	12	$1055	4,0%
JD	30 يونيو، 2025	25	$1028	-21,0%
FVRR	30 سبتمبر، 2025	32	$939	-65,0%
ORGN	30 يونيو، 2026	299	$682	لم يعد يتم تتبعه
PATH	30 سبتمبر، 2025	50	$640	-1,9%
ETHA	31 مارس، 2026	25	$561
BRCC	30 سبتمبر، 2025	350	$459	-42,0%
OSUR	30 سبتمبر، 2025	125	$375	23,5%
NOK	30 يونيو، 2025	44	$232	104,6%
UUUU	30 يونيو، 2025	19	$71	لم يعد يتم تتبعه
TLRY	30 يونيو، 2025	90	$59	780,5%
VUZI	30 يونيو، 2025	10	$20	2,1%
BB	30 يونيو، 2025	4	$15	103,1%
CGC	30 يونيو، 2025	15	$14	-28,2%
ORGNW	30 يونيو، 2026	2000	$5	لم يعد يتم تتبعه