MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

CIK 2065807 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$271.4M
#5477 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 58.0%
المراكز
254
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,42%
وزن أكبر 25 مقتنية
86,82%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
22,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,5% تقدير المشتريات $32337223 · المبيعات $14058054

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
34
زيادة
94
انخفض
18
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
5,6%
Technology
4,5%
Healthcare
3,2%
Financials
2,6%
Retail
1,6%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
77,9%

المحفظة الكاملة 254 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV $22871436 8,43% 66504 $3103930 صعود ×2
VEU $22431286 8,27% 267836 $2469206 صعود ×2
DHS $18037905 6,65% 158666 $754410 صعود ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16680081 6,15% 174441 $1364747 صعود ×3
VCRM $13971933 5,15% 182879 $303883 صعود ×3
IBCA $13882354 5,12% 542068 $144382 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438G166) $13865998 5,11% 551113 صعود ×1
IBDZ $13430091 4,95% 515551 $122586 صعود ×6
IBDX $13288879 4,90% 527546 $117538 صعود ×6
VB $12776447 4,71% 42150 $12602231 صعود ×4
IBDY $12756511 4,70% 495495 $84117 صعود ×6
CGMU $11601773 4,28% 422343 $842498 صعود ×3
QGRO $10583139 3,90% 89650 $1336787 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6934958 2,56% 6512 $2282975 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4867569 1,79% 16822 $602548 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3993563 1,47% 12200 $399912 هبوط ×1
VTEB $3253004 1,20% 64314 $54874 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3035859 1,12% 8592 $576279 صعود ×2
TDVG $2915797 1,07% 59470 $641032 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2833791 1,04% 7597 $18432 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2718158 1,00% 10703 $105355 صعود ×1
IWN $2630149 0,97% 11890 $383118 صعود ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2235673 0,82% 10140 $-154130 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2032649 0,75% 11000 $608374 هبوط ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1950422 0,72% 13625 $177991 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1865744 0,69% 9834 $-10546 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1859623 0,69% 5633 $220257 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1738708 0,64% 7764 $141626 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1723086 0,63% 15214 $-163129 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1695016 0,62% 5388 $138124 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1622859 0,60% 11067 $18768 هبوط ×1
VUG $1563411 0,58% 18150 $243344 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1507555 0,56% 11732 $91490 هبوط ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1371936 0,51% 15119 $-218259 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1060198 0,39% 2928 $19972 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893097 0,33% 6532 $-213423 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868133 0,32% 4339 $338891 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855803 0,32% 6321 $-112903 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847855 0,31% 5410 $21477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842251 0,31% 2690 $-140284 هبوط ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777182 0,29% 8855 $-39138 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696341 0,26% 5140 $22184 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682628 0,25% 2427 $91486 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674538 0,25% 2740 $127820 صعود ×1
CEF $549823 0,20% 13667 $-102366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517275 0,19% 715 $272983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495817 0,18% 5999 $397427 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489912 0,18% 4171 $162666 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435349 0,16% 2626 $69578 صعود ×1
VBR $427536 0,16% 1759 $72370 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389804 0,14% 1526 $182410 صعود ×3
VGT $388402 0,14% 3250 $105296 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335344 0,12% 1407 $42308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287322 0,11% 564 $-52040 صعود ×3
IWF $261222 0,10% 2104 $36968 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257295 0,09% 349 $55631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215740 0,08% 383 $-3386
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $200226 0,07% 1326 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197812 0,07% 2503 $-601
ITA ITA $194498 0,07% 802 $20197 صعود ×2
BRKB $190148 0,07% 380 $8052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188548 0,07% 367 $5117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171561 0,06% 2111 $11019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170486 0,06% 5333 $-8319
V Visa Inc. $165512 0,06% 482 $18800 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $160958 0,06% 2237 $14348 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159431 0,06% 446 $31214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156792 0,06% 2752 $23208 صعود ×1
VIG $156445 0,06% 661 $14623 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150230 0,06% 125 $35068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141267 0,05% 745 صعود ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139088 0,05% 1600 $-60592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137610 0,05% 547 $18675
SCHG $136597 0,05% 4037 $19131 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133855 0,05% 495 $-19786 صعود ×1
VO $131938 0,05% 1638 $14659 صعود ×2
IWO $128448 0,05% 326 $26245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125621 0,05% 302 $44036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108434 0,04% 599 $9573 صعود ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107060 0,04% 2252 $14596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106152 0,04% 1582 $-13052
JMUB $103802 0,04% 2049 $2209 صعود ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98508 0,04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96567 0,04% 2281 $-16841 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95125 0,04% 681 $63737 هبوط ×5
DE Deere & Company Common Stock $94551 0,03% 149 $10587
CB Chubb Limited Common Stock $94316 0,03% 277 $4100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93581 0,03% 3886 $-12353 صعود ×2
VTI $92889 0,03% 251 $12585 صعود ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90584 0,03% 200 $3334
COP ConocoPhillips Common Stock $85531 0,03% 823 $-22296 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83782 0,03% 715 $5810 صعود ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82819 0,03% 10269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72858 0,03% 600 $16872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71978 0,03% 725 $-3821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64440 0,02% 216 $22669 صعود ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64113 0,02% 1113 $-2658 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62848 0,02% 290 $5063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56968 0,02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56915 0,02% 722 $-14852

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DGRW $16680081 6,15% بزيادة ×3
VCRM $13971933 5,15% بزيادة ×3
IBCA $13882354 5,12% بزيادة ×3
IBDZ $13430091 4,95% بزيادة ×6
IBDX $13288879 4,90% بزيادة ×6
VB $12776447 4,71% بزيادة ×4
IBDY $12756511 4,70% بزيادة ×6
CGMU $11601773 4,28% بزيادة ×3
QGRO $10583139 3,90% بزيادة ×6
TDVG $2915797 1,07% بزيادة ×6
IWN $2630149 0,97% بزيادة ×4
VUG $1563411 0,58% بزيادة ×4
PLD $696341 0,26% بزيادة ×6
VBR $427536 0,16% بزيادة ×6
GLW $389804 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438G166) $13865998 551113 5,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $200226 1326 0,07%
AZN $141267 745 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $46571 208 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $45985 208 0,02%
NFJ $12532 825 0,00%
AIPO $12362 370 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $11960 70 0,00%
STK $11313 210 0,00%
EXG $10713 1092 0,00%
AADR $10675 130 0,00%
SPXX $9376 503 0,00%
LGI $7392 400 0,00%
NBXG $7278 440 0,00%
TER $7258 15 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VV تم الشراء أكثر +359 +$3.1M
VEU تم الشراء أكثر +2K +$2.5M
CAT تقليص -54 +$2.3M
DGRW تم الشراء أكثر +86 +$1.4M
QGRO تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
CGMU تم الشراء أكثر +26K +$842K
DHS تم الشراء أكثر +421 +$754K
TDVG تم الشراء أكثر +9K +$641K
QCOM تقليص -60 +$608K
AAPL تم الشراء أكثر +17 +$603K

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBDV 30 سبتمبر، 2025 603760 $13270647 لم يعد يتم تتبعه
BSMW 30 سبتمبر، 2025 60474 $1480408
BSMU 30 سبتمبر، 2025 65522 $1408722
BSSX 30 سبتمبر، 2025 53751 $1347538
BSMV 30 سبتمبر، 2025 62646 $1291762
BSMY 30 سبتمبر، 2025 54198 $1285369
BDX 30 سبتمبر، 2025 4564 $786091 26,3%
CLX 30 سبتمبر، 2025 6095 $731846 -12,5%
EPD 30 سبتمبر، 2025 13820 $428569 22,9%
SCYB 30 سبتمبر، 2025 10496 $278566 لم يعد يتم تتبعه
AZN 31 مارس، 2026 1490 $137001 -16,4%
AMLP 30 سبتمبر، 2025 2100 $102592 لم يعد يتم تتبعه
BIP 30 سبتمبر، 2025 2932 $98206 19,0%
HON 30 يونيو، 2026 417 $94294 0,8%
IBB 30 سبتمبر، 2025 552 $69834 47,6%
FDN 30 سبتمبر، 2025 250 $67333 لم يعد يتم تتبعه
RPM 30 سبتمبر، 2025 609 $66854 -4,1%
HD 30 سبتمبر، 2025 159 $58162 -14,3%
BME 30 يونيو، 2025 1500 $57960 24,4%
CME 30 سبتمبر، 2025 210 $57853 -0,1%
VYM 30 سبتمبر، 2025 428 $57057 لم يعد يتم تتبعه
BEP 30 سبتمبر، 2025 2035 $51913 28,6%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 813 $48195 لم يعد يتم تتبعه
VCR 30 سبتمبر، 2025 124 $44928 لم يعد يتم تتبعه
OKE 30 سبتمبر، 2025 514 $41995 33,3%
PANW 30 سبتمبر، 2025 200 $40928 76,3%
ECL 30 سبتمبر، 2025 150 $40416 3,9%
MAR 30 سبتمبر، 2025 137 $37448 39,8%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 105 $37039 -22,6%
LDP 30 سبتمبر، 2025 1706 $35801 -4,7%
VHT 30 سبتمبر، 2025 100 $24834 لم يعد يتم تتبعه
TSM 30 سبتمبر، 2025 105 $23706 46,3%
CGO 30 سبتمبر، 2025 1982 $23209 9,4%
GRMN 30 سبتمبر، 2025 109 $22759 24,2%
ED 30 سبتمبر، 2025 222 $22278 8,9%
GILD 30 سبتمبر، 2025 200 $22174 33,7%
VDC 30 سبتمبر، 2025 97 $21243 لم يعد يتم تتبعه
BEPC 30 سبتمبر، 2025 491 $16090 -1,6%
IWM 30 سبتمبر، 2025 67 $14458 لم يعد يتم تتبعه
BP 30 سبتمبر، 2025 400 $11972 27,8%
SEE 30 يونيو، 2026 283 $11884 لم يعد يتم تتبعه
BIPC 30 سبتمبر، 2025 275 $11443 -3,4%
ALNY 30 سبتمبر، 2025 35 $11413 -47,3%
PAVE 30 سبتمبر، 2025 250 $10895 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 يونيو، 2025 61 $10456 لم يعد يتم تتبعه
INFL 30 يونيو، 2026 200 $10412 لم يعد يتم تتبعه
IAI 31 مارس، 2026 50 $8969 لم يعد يتم تتبعه
SPMO 31 مارس، 2025 85 $8076 لم يعد يتم تتبعه
IPG 31 ديسمبر، 2025 283 $7899 لم يعد يتم تتبعه
MTZ 31 مارس، 2025 53 $7215 134,8%
MYRG 30 يونيو، 2026 25 $7058 -36,2%
IGIB 30 سبتمبر، 2025 132 $7034
LITE 30 يونيو، 2026 10 $7028 -3,2%
OPFI 30 سبتمبر، 2025 500 $6995 -37,7%
RIVN 30 سبتمبر، 2025 500 $6870 3,6%
GRNY 31 مارس، 2026 275 $6809 لم يعد يتم تتبعه
BKV 31 مارس، 2026 250 $6788 -5,6%
CALF 31 مارس، 2025 142 $6249 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 مارس، 2026 125 $6206
XLG 31 مارس، 2025 123 $6145 لم يعد يتم تتبعه
IYW 31 مارس، 2026 30 $5990 لم يعد يتم تتبعه
IEI 30 سبتمبر، 2025 50 $5955
FOLD 30 سبتمبر، 2025 1000 $5730 لم يعد يتم تتبعه
SPEM 30 يونيو، 2025 141 $5549 لم يعد يتم تتبعه
FLS 30 يونيو، 2026 75 $5513 4,7%
BIV 30 سبتمبر، 2025 67 $5182 لم يعد يتم تتبعه
CHTR 30 يونيو، 2026 24 $5181 8,5%
PFF 30 سبتمبر، 2025 167 $5124
STT 31 مارس، 2026 37 $4773 51,2%
SCHO 31 ديسمبر، 2025 193 $4709 لم يعد يتم تتبعه
SPSB 30 يونيو، 2025 154 $4625 لم يعد يتم تتبعه
RJF 30 يونيو، 2025 33 $4584 18,1%
THG 31 ديسمبر، 2025 25 $4541 21,3%
HPQ 30 سبتمبر، 2025 182 $4464 11,4%
MCY 31 مارس، 2025 67 $4454 91,1%
GFI 31 مارس، 2026 100 $4366 -4,3%
REZI 31 ديسمبر، 2025 100 $4318 -38,8%
FIX 31 مارس، 2025 10 $4241 417,6%
QCRH 31 مارس، 2026 50 $4165 21,6%
OPRX 31 ديسمبر، 2025 200 $4100 -29,9%
XLF 31 ديسمبر، 2025 75 $4040 لم يعد يتم تتبعه
TFPM 31 مارس، 2026 116 $3854 -5,8%
BFH 31 مارس، 2026 50 $3702 49,3%
DOO 31 مارس، 2026 50 $3538 -5,7%
SPDW 30 يونيو، 2025 96 $3491 لم يعد يتم تتبعه
CMC 31 مارس، 2026 50 $3461 18,2%
IGV 31 ديسمبر، 2025 30 $3450 لم يعد يتم تتبعه
LMB 31 مارس، 2025 40 $3422 -42,2%
VRT 31 مارس، 2025 30 $3408 261,0%
MU 30 يونيو، 2026 10 $3378 -19,7%
ENVA 31 مارس، 2025 35 $3356 172,8%
MRNA 31 ديسمبر، 2025 127 $3280 357,5%
EMB 30 يونيو، 2025 34 $3058
KGC 30 يونيو، 2026 100 $3052 23,9%
TILE 31 مارس، 2025 125 $3044 98,7%
STRL 31 مارس، 2025 18 $3032 366,2%
VOE 30 يونيو، 2025 19 $3011 لم يعد يتم تتبعه
GVA 30 يونيو، 2026 25 $2997 -21,4%
CDE 30 يونيو، 2026 159 $2984 23,6%
QQQM 31 ديسمبر، 2025 12 $2965
ECO 31 ديسمبر، 2025 100 $2927 86,7%
BAP 31 مارس، 2026 10 $2870 8,9%
RNGR 31 ديسمبر، 2025 200 $2808 26,5%
KE 31 مارس، 2026 100 $2782 1,4%
IBKR 31 ديسمبر، 2025 40 $2752 39,1%
FARM 30 سبتمبر، 2025 2000 $2740 لم يعد يتم تتبعه
ECPG 31 مارس، 2026 50 $2718 45,9%
EVER 31 مارس، 2026 100 $2700 60,8%
GNTX 31 ديسمبر، 2025 95 $2689 2,4%
STRT 31 مارس، 2026 35 $2665 2,9%
AZZ 30 يونيو، 2026 20 $2503 -4,7%
APH 31 مارس، 2025 35 $2431 139,0%
ILTB 30 يونيو، 2025 45 $2272 لم يعد يتم تتبعه
IUSV 30 يونيو، 2025 24 $2202
SCSC 31 ديسمبر، 2025 50 $2200 32,1%
NGD 31 مارس، 2026 220 $1916 لم يعد يتم تتبعه
BCAL 31 مارس، 2026 100 $1867 22,8%
NRIM 31 مارس، 2026 70 $1863 15,9%
KT 30 يونيو، 2025 100 $1771 -8,0%
DNOW 31 ديسمبر، 2025 100 $1525 20,4%
APRE 31 ديسمبر، 2025 806 $1189 -18,5%
SCZ 30 يونيو، 2025 17 $1066
DG 30 يونيو، 2025 12 $1055 7,7%
JD 30 يونيو، 2025 25 $1028 -10,6%
KPTIXXXX 31 مارس، 2025 1500 $1014 لم يعد يتم تتبعه
FVRR 30 سبتمبر، 2025 32 $939 -62,2%
ORGN 30 يونيو، 2026 299 $682 لم يعد يتم تتبعه
PATH 30 سبتمبر، 2025 50 $640 17,0%
ETHA 31 مارس، 2026 25 $561
BRCC 30 سبتمبر، 2025 350 $459 -45,8%
OSUR 30 سبتمبر، 2025 125 $375 18,5%
NOK 30 يونيو، 2025 44 $232 97,9%
UUUU 30 يونيو، 2025 19 $71 لم يعد يتم تتبعه
TLRY 30 يونيو، 2025 90 $59 1041,5%
VUZI 30 يونيو، 2025 10 $20 -4,5%
BB 30 يونيو، 2025 4 $15 81,6%
CGC 30 يونيو، 2025 15 $14 -17,2%
ORGNW 30 يونيو، 2026 2000 $5 لم يعد يتم تتبعه
NKLAQ 31 مارس، 2025 1 $1 لم يعد يتم تتبعه