Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000076658 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,36
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
تغير اليوم الواحد
$25,31 – $25,64
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $267.4M
- الممتلكات
- 219
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,5
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SIO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$7.7M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$25.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$69.6M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 219 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $582K | 0,22 | 649354 | DBT | GH |
| CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12636MAK4 | $579K | 0,22 | 600000 | ABS-O | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCK7 | $575K | 0,22 | 639000 | DBT | US |
| CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 | 12629SAE4 | $573K | 0,21 | 13837957 | ABS-O | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009NAL4 | $567K | 0,21 | 572000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $562K | 0,21 | 562000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 107927AG0 | $561K | 0,21 | 565000 | ABS-O | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 | 90278MBF3 | $555K | 0,21 | 620000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 | 46651XBZ4 | $554K | 0,21 | 622646 | ABS-O | US |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAM3 | $545K | 0,20 | 539000 | DBT | GB |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 | 46653LCK0 | $542K | 0,20 | 606842 | ABS-O | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $542K | 0,20 | 1926 | EC | US |
| DK TRUST 2025-LXP | 23292LAG7 | $542K | 0,20 | 540000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 | 59980AAF4 | $534K | 0,20 | 592003 | ABS-O | US |
| BALLYROCK CLO 26 LTD | 05876NAJ8 | $521K | 0,19 | 520000 | ABS-CBDO | KY |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $516K | 0,19 | 5480 | EC | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAA9 | $510K | 0,19 | 520031 | ABS-O | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $510K | 0,19 | 522000 | DBT | US |
| STONEPEAK NILE PARENT LLC | 861932AA9 | $508K | 0,19 | 491000 | DBT | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 | 69145VAB8 | $507K | 0,19 | 510000 | ABS-O | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $497K | 0,19 | 1955 | EC | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AD2 | $490K | 0,18 | 490000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $487K | 0,18 | 8546 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AQ4 | $474K | 0,18 | 455000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 17322YAM2 | $473K | 0,18 | 1100000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $462K | 0,17 | 457 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $459K | 0,17 | 2420 | EC | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 | 69145DAB8 | $456K | 0,17 | 458512 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650HAW8 | $453K | 0,17 | 479335 | ABS-O | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $452K | 0,17 | 5776 | EC | IE |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 | 36264JAF0 | $450K | 0,17 | 507436 | ABS-O | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $438K | 0,16 | 1470 | EC | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 | 81748JCD5 | $436K | 0,16 | 473594 | ABS-O | US |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $420K | 0,16 | 435130 | DBT | LK |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $419K | 0,16 | 424000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST | 08164JAH6 | $419K | 0,16 | 5972230 | ABS-O | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 | 46643PBJ8 | $419K | 0,16 | 430000 | ABS-O | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25402JAC3 | $418K | 0,16 | 420000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-3 | 107920AG5 | $417K | 0,16 | 420000 | ABS-O | US |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAG0 | $413K | 0,15 | 691000 | DBT | NL |
| WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 92937UAJ7 | $412K | 0,15 | 436928 | ABS-O | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BZ4 | $404K | 0,15 | 397000 | DBT | BM |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $397K | 0,15 | 2902 | EC | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $393K | 0,15 | 385000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAA3 | $380K | 0,14 | 440000 | ABS-O | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $378K | 0,14 | 380000 | DBT | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAD3 | $361K | 0,13 | 386611 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $356K | 0,13 | 343000 | DBT | US |
| TREEHOUSE FOODS INC | 456142AA6 | $354K | 0,13 | 347000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBT1 | $326K | 0,12 | 323000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
98,4%
التوزيعات 50 دفعة
7,03%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,78
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,1210 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1160 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1030 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1130 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1040 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0980 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0960 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1300 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,4440 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,1050 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1160 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1080 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1300 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,1230 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1080 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1050 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,1110 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1020 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0930 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0900 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1110 |
| 11 ديسمبر، 2024 | $0,1450 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,0860 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,1070 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0920 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,0900 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,1090 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0940 |
| 30 مايو، 2024 | $0,1070 |
| 29 إبريل، 2024 | $0,1030 |
| 28 مارس، 2024 | $0,1000 |
| 28 فبراير، 2024 | $0,1030 |
| 30 يناير، 2024 | $0,0990 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1530 |
| 29 نوفمبر، 2023 | $0,1110 |
| 30 أكتوبر، 2023 | $0,1150 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,0920 |
| 30 أغسطس، 2023 | $0,1240 |
| 28 يوليو، 2023 | $0,1010 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,1110 |
| 30 مايو، 2023 | $0,1010 |
| 27 إبريل، 2023 | $0,0960 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0970 |
| 27 فبراير، 2023 | $0,0890 |
| 30 يناير، 2023 | $0,0820 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1150 |
| 29 نوفمبر، 2022 | $0,1020 |
| 28 أكتوبر، 2022 | $0,1010 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,0780 |
| 30 أغسطس، 2022 | $0,0890 |
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148230659 | 80,00% | 5772154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7153156 | 3,86% | 278546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6239837 | 3,37% | 242981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $6132265 | 3,31% | 239261 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5362331 | 2,89% | 208811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4045212 | 2,18% | 157522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2690519 | 1,45% | 104770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1937682 | 1,05% | 75454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1470659 | 0,79% | 57268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614844 | 0,33% | 23942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533688 | 0,29% | 20782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445848 | 0,24% | 17148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308670 | 0,17% | 12020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44260 | 0,02% | 1723486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28472 | 0,02% | 1101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17693 | 0,01% | 689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13610 | 0,01% | 530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11538 | 0,01% | 449277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1207 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |