Trust for Professional Managers (JGRW)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085931 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $95.9M
- الممتلكات
- 28
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$6.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$28.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$27.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.7M | 10,09 | 25438 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.0M | 9,36 | 28760 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.1M | 7,38 | 15715 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.3M | 6,59 | 29949 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.1M | 6,37 | 22567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $5.8M | 6,03 | 3012 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.7M | 4,90 | 4253 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.4M | 4,59 | 8907 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.4M | 4,58 | 9832 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $4.0M | 4,13 | 13042 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.5M | 3,70 | 11628 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.5M | 3,65 | 9333 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.2M | 3,35 | 20085 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.7M | 2,86 | 12954 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.4M | 2,53 | 16910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 1,89 | 2861 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $1.8M | 1,87 | 11693 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.7M | 1,81 | 9976 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 1,77 | 19858 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 1,57 | 10150 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.5M | 1,54 | 5302 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $1.5M | 1,54 | 8417 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $1.5M | 1,53 | 8867 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.4M | 1,51 | 2570 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 1,49 | 8330 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 1,27 | 3010 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 1,05 | 1010661 | STIV | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.0M | 1,05 | 30800 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
37,6%
Health Care
13,7%
Communication Services
12,0%
Industrials
11,9%
Retail
6,4%
Financial Services
4,6%
Materials
4,1%
Financials
3,3%
Consumer products
2,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,3%
أخرى/غير معينة
1,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC | $14776603 | 54,64% | 544862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2986000 | 11,04% | 110108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1873605 | 6,93% | 69086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $1566587 | 5,79% | 57765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | $1392124 | 5,15% | 51332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $1373542 | 5,08% | 50647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $557097 | 2,06% | 20542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $484533 | 1,79% | 17866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $431640 | 1,60% | 15916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364894 | 1,35% | 13455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $352327 | 1,30% | 12991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $339967 | 1,26% | 12536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $302319 | 1,12% | 11147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $159777 | 0,59% | 5950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $46104 | 0,17% | 1700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $22908 | 0,08% | 845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $5458 | 0,02% | 75 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MCF Advisors LLC | $5424 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1492 | 0,01% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1321 | 0,00% | 48728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |