Unified Series Trust (OAIM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077262 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $367.2M
- الممتلكات
- 43
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,76%
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,5
- المراكز فوق 1%
- 40
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$11.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$60.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$87.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $20.7M | 5,63 | 13365 | EC | KR |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $17.1M | 4,67 | 416197 | EC | JP |
| UOL GROUP LTD | Y9299W103 | $16.9M | 4,60 | 2122011 | EC | SG |
| HSBC HOLDINGS PLC | G4634U169 | $16.5M | 4,49 | 878777 | EC | GB |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | Y84629107 | $16.2M | 4,41 | 216000 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $14.8M | 4,04 | 9197 | EC | NL |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $13.2M | 3,60 | 38538 | EC | PE |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $12.1M | 3,30 | 106034 | EC | CA |
| KYOTO FINANCIAL GROUP INC | J37997103 | $11.5M | 3,13 | 414000 | EC | JP |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | E31774156 | $10.7M | 2,91 | 146577 | EC | ES |
| TELE2 AB | W95878166 | $10.4M | 2,83 | 553696 | EC | SE |
| NSK LTD | J55505101 | $10.1M | 2,76 | 1292894 | EC | JP |
| SEIKO GROUP CORP | J7029N101 | $8.9M | 2,43 | 201254 | EC | JP |
| KBC GROUP SA/NV | B5337G162 | $8.9M | 2,43 | 67107 | EC | BE |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | J63117105 | $8.8M | 2,38 | 119000 | EC | JP |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | P7925L103 | $8.6M | 2,33 | 531172 | EC | MX |
| RIO TINTO PLC | G75754104 | $7.8M | 2,14 | 73071 | EC | GB |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Y74718100 | $7.8M | 2,12 | 37000 | EC | KR |
| YARA INTERNATIONAL ASA | R9900C106 | $7.8M | 2,11 | 142675 | EC | NO |
| KCC CORP | Y45945105 | $7.7M | 2,11 | 21236 | EC | KR |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $7.7M | 2,09 | 21494 | EC | FR |
| SUBSEA 7 SA | L8882U106 | $7.6M | 2,08 | 231013 | EC | GB |
| ENEL SPA | T3679P115 | $7.6M | 2,07 | 677621 | EC | IT |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $7.3M | 1,99 | 83128 | EC | FR |
| AGEAS SA/NV | B0148L138 | $7.2M | 1,96 | 92731 | EC | BE |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | Y8009U100 | $6.7M | 1,83 | 7035000 | EC | TW |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA | X55904100 | $6.5M | 1,77 | 150530 | EC | GR |
| CHALLENGER LTD | Q22685103 | $6.3M | 1,71 | 986795 | EC | AU |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | Y79985209 | $6.0M | 1,65 | 1776711 | EC | SG |
| AIRTEL AFRICA PLC | G01415101 | $5.6M | 1,52 | 1174863 | EC | GB |
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD | G2624N153 | $5.2M | 1,41 | 1289988 | EC | HK |
| ALAMOS GOLD INC | 011532108 | $5.1M | 1,38 | 123842 | EC | CA |
| FLATEXDEGIRO SE | D3690M106 | $5.1M | 1,38 | 128133 | EC | DE |
| TENARIS SA | L90272136 | $4.9M | 1,34 | 161882 | EC | LU |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | K0514G101 | $4.9M | 1,33 | 1980 | EC | DK |
| NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD | J52989100 | $4.7M | 1,29 | 166833 | EC | JP |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | E8935P110 | $4.3M | 1,18 | 157727 | EC | ES |
| ALK ABELLO A/S | K03294137 | $4.2M | 1,14 | 99710 | EC | DK |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD | Y83096100 | $4.1M | 1,12 | 2178900 | EC | MY |
| KINDEN CORP | J33093105 | $3.8M | 1,04 | 84376 | EC | JP |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | P94396127 | $3.5M | 0,94 | 670600 | EC | BR |
| EFG INTERNATIONAL AG | H2078C108 | $3.2M | 0,87 | 153718 | EC | CH |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 872 | DE | CA |
توزيع القطاعات
Financials
7,1%
Technology
4,1%
Energy
2,0%
Materials
1,4%
أخرى/غير معينة
85,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 54 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127348594 | 38,31% | 2662525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $49119524 | 14,78% | 1026961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $32866680 | 9,89% | 687156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $31340818 | 9,43% | 655254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $14393647 | 4,33% | 300933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12928136 | 3,89% | 273671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $12080175 | 3,63% | 252565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7112927 | 2,14% | 148713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $5206535 | 1,57% | 108855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3748094 | 1,13% | 78363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $3611622 | 1,09% | 83880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $3494379 | 1,05% | 73058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2982487 | 0,90% | 62356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2956863 | 0,89% | 61820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $2730376 | 0,82% | 57085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $2336256 | 0,70% | 48845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $1965209 | 0,59% | 41087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1947100 | 0,59% | 40709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1922573 | 0,58% | 40196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1748071 | 0,53% | 36548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1584510 | 0,48% | 33128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1503520 | 0,45% | 31435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $1205220 | 0,36% | 25198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1104205 | 0,33% | 23086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Firestone Capital Management | $661143 | 0,20% | 13823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $634800 | 0,19% | 13272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $543923 | 0,16% | 11372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $536270 | 0,16% | 11212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $390149 | 0,12% | 8157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $344846 | 0,10% | 7210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $338794 | 0,10% | 8871 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Strategic Blueprint, LLC | $270137 | 0,08% | 5648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265217 | 0,08% | 5545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $245511 | 0,07% | 5133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $214757 | 0,06% | 4490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $161995 | 0,05% | 3387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109637 | 0,03% | 2302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $94656 | 0,03% | 1979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $84468 | 0,03% | 1766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78979 | 0,02% | 1661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $44911 | 0,01% | 939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $41086 | 0,01% | 859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $29989 | 0,01% | 627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $26067 | 0,01% | 545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $23509 | 0,01% | 546 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $14779 | 0,00% | 309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13775 | 0,00% | 288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12723 | 0,00% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8275 | 0,00% | 173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8035 | 0,00% | 168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2247 | 0,00% | 46970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $335 | 0,00% | 7 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $132 | 0,00% | 2768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $43 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| PICB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $362.0M |