VanEck China Bond ETF (CBON)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000046742 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$2.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROCHEM CORP | — | $1.5M | 7,83 | 10000000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.4M | 7,27 | 9330000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.1M | 5,79 | 6950000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $1.0M | 5,62 | 7360000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 5,60 | 7170000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | — | $844K | 4,53 | 5800000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | — | $844K | 4,53 | 5800000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | — | $810K | 4,35 | 5500000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | — | $763K | 4,10 | 5240000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $738K | 3,96 | 4800000 | CN |
| China Development Bank | — | $679K | 3,65 | 4460000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $666K | 3,58 | 4360000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $654K | 3,51 | 4150000 | CN |
| CHINA HUANENG GROUP | — | $652K | 3,50 | 4500000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | — | $631K | 3,39 | 4300000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $623K | 3,35 | 4060000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $534K | 2,87 | 3400000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $526K | 2,83 | 3490000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $517K | 2,77 | 3480000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $510K | 2,74 | 3400000 | CN |
| CHINA THREE GORGES CORP | — | $494K | 2,65 | 3400000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $368K | 1,98 | 2420000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $300K | 1,61 | 1950000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $275K | 1,48 | 1740000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $267K | 1,43 | 1760000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $255K | 1,37 | 1760000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $185K | 0,99 | 1170000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $91K | 0,49 | 580000 | CN |
التوزيعات 138 دفعة
$0,35
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0260 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0280 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0270 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0260 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0340 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0280 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0310 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0310 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0300 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,0320 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0310 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0300 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,0330 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,0320 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,0340 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0340 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,0320 |
| 3 مارس، 2025 | $0,0300 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,0300 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0570 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,0320 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,0340 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0330 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,0320 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,0350 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,0340 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,0380 |
| 23 إبريل، 2024 | $0,0450 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,0410 |
| 1 مارس، 2024 | $0,0540 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,0390 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0510 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,0320 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,0580 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1120 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,0320 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,0500 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0960 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,0750 |
| 24 إبريل، 2023 | $0,0490 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,0370 |
| 1 مارس، 2023 | $0,0380 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,0360 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,0340 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,0350 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,0360 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,0400 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0490 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0520 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0490 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1906400 | 31,56% | 80000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1316608 | 21,80% | 55250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1158901 | 19,19% | 48632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618412 | 10,24% | 25951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467950 | 7,75% | 19637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432681 | 7,16% | 18157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85788 | 1,42% | 3600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $23830 | 0,39% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23538 | 0,39% | 977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4996 | 0,08% | 210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1195 | 0,02% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MYCK State Street(R) My2031 Corporat… | $18.6M |
| PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … | $18.7M |
| BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares مضاعف/عكسي | $18.8M |
| TTT ProShares UltraPro Short 20+ Ye… مضاعف/عكسي | $18.8M |
| FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit… | $18.9M |
| AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي | $18.6M |
| GGM GGM Macro Alignment ETF | $18.5M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… مضاعف/عكسي | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |