VanEck Oil Refiners ETF (CRAK)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000050231 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$37.9M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$72.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$80.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $10.9M | 8,23 | 43993 | EC | US |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $9.9M | 7,51 | 168857 | EC | IN |
| Phillips 66 | 718546104 | $9.6M | 7,24 | 52479 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $8.9M | 6,73 | 36424 | EC | US |
| ORLEN SA | — | $7.8M | 5,94 | 217435 | EC | PL |
| ENEOS Holdings Inc | — | $7.3M | 5,50 | 808900 | EC | JP |
| Neste Oyj | — | $7.0M | 5,30 | 216165 | EC | FI |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $6.3M | 4,79 | 101395 | EC | US |
| OMV AG | — | $6.2M | 4,69 | 85015 | EC | AT |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | — | $6.2M | 4,67 | 630140 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS SA | — | $5.9M | 4,45 | 245822 | EC | PT |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | $5.4M | 4,12 | 457601 | EC | HU |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | — | $5.2M | 3,97 | 902698 | EC | TR |
| HD Hyundai Co Ltd | — | $5.0M | 3,76 | 29600 | EC | KR |
| SK Innovation Co Ltd | — | $4.5M | 3,40 | 61218 | EC | KR |
| Ampol Ltd | — | $3.9M | 2,94 | 168719 | EC | AU |
| Cosmo Energy Holdings Co Ltd | — | $3.4M | 2,56 | 119900 | EC | JP |
| Formosa Petrochemical Corp | — | $2.9M | 2,19 | 1680000 | EC | TW |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $2.9M | 2,19 | 60630 | EC | US |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | — | $2.8M | 2,09 | 62889 | EC | GR |
| S-Oil Corp | — | $2.2M | 1,66 | 31952 | EC | KR |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $2.1M | 1,58 | 33235 | EC | US |
| Delek US Holdings Inc | 24665A103 | $2.0M | 1,55 | 45324 | EC | US |
| Thai Oil PCL | — | $1.8M | 1,37 | 1224700 | EC | TH |
| Calumet Inc | 131428104 | $1.6M | 1,22 | 44995 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $134K | 0,10 | 134320 | STIV | US |
التوزيعات 11 دفعة
$0,76
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,7560 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $1,5390 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $1,2500 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,9600 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,6480 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,6600 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,4130 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,6500 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $0,4510 |
| 19 ديسمبر، 2016 | $0,7130 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,0920 |
الملاك المؤسسيون (13F) 64 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Journey Advisory Group, LLC | $15928428 | 24,76% | 345669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $5294746 | 8,23% | 114904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4136141 | 6,43% | 89760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3966571 | 6,17% | 86080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3918920 | 6,09% | 85046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3367347 | 5,23% | 73076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $3142610 | 4,89% | 68199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2431338 | 3,78% | 52763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2325151 | 3,61% | 50459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2248335 | 3,50% | 48792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2069407 | 3,22% | 44909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1920061 | 2,98% | 41668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1655608 | 2,57% | 35929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $1076722 | 1,67% | 21796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1041408 | 1,62% | 22600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $905702 | 1,41% | 19655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $887962 | 1,38% | 19270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $721843 | 1,12% | 15665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $611712 | 0,95% | 13275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $559583 | 0,87% | 12144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $554240 | 0,86% | 12028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $516096 | 0,80% | 11200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $462275 | 0,72% | 10032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $460800 | 0,72% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $452816 | 0,70% | 11200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $386703 | 0,60% | 8392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Poehling Capital Management, INC. | $376381 | 0,59% | 8168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $372096 | 0,58% | 8075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $339564 | 0,53% | 7369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $321964 | 0,50% | 6987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $280581 | 0,44% | 6089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $279936 | 0,44% | 6075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $262891 | 0,41% | 5656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westhampton Capital, LLC | $230400 | 0,36% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $223442 | 0,35% | 4849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $141905 | 0,22% | 3038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $76032 | 0,12% | 1650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $50458 | 0,08% | 1095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $50227 | 0,08% | 1090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $49896 | 0,08% | 1010 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $46080 | 0,07% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $37555 | 0,06% | 815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $29391 | 0,05% | 626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22546 | 0,04% | 489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $16497 | 0,03% | 358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $13824 | 0,02% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12000 | 0,02% | 258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10923 | 0,02% | 235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $9216 | 0,01% | 200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $8603 | 0,01% | 187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $4608 | 0,01% | 100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4608 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4608 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $3456 | 0,01% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $1198 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1011 | 0,00% | 21951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $849 | 0,00% | 18434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $651 | 0,00% | 14146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $92 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $46 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $46 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $24 | 0,00% | 530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BKCI BNY Mellon Concentrated Interna… | $132.4M |
| CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | $132.4M |
| FTHF First Trust Emerging Markets Hu… | $132.7M |
| CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… مضاعف/عكسي | $132.8M |
| TBF ProShares Short 20+ Year Treasu… مضاعف/عكسي | $132.8M |
| NFTY First Trust India NIFTY 50 Equa… | $132.0M |
| OAEM ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF | $131.6M |
| PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… | $131.4M |
| FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … مضاعف/عكسي | $131.2M |
| JABS Janus Henderson Asset - Backed … | $130.8M |