MIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,84%▼ -2,48%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,38%▼ -2,64%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$531K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$531K
آخر 12 شهرًا +$7.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 365 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDF9 $26K 0,13 25000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $26K 0,13 25000 DBT FR
SOCIETE GENERALE 83368RBX9 $25K 0,13 25000 DBT FR
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3G5 $25K 0,13 25000 DBT CA
NESTLE HOLDINGS INC 641062BF0 $25K 0,13 25000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DH9 $25K 0,13 25000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PVQ4 $25K 0,13 25000 DBT CA
MASTERCARD INC 57636QAW4 $25K 0,13 25000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22534PAK9 $25K 0,13 25000 DBT FR
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $25K 0,13 25000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AR6 $25K 0,13 25000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAQ0 $25K 0,13 25000 DBT CA
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BL6 $25K 0,13 25000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBD3 $25K 0,13 25000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368LAQ9 $25K 0,13 25000 DBT CA
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAG0 $25K 0,13 25000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAE2 $25K 0,13 25000 DBT US
STRYKER CORP 863667BL4 $25K 0,13 25000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AB9 $25K 0,13 25000 DBT US
WALMART INC 931142EX7 $25K 0,13 25000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LCD9 $25K 0,13 25000 DBT US
PEPSICO INC 713448GJ1 $25K 0,13 25000 DBT US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AA2 $25K 0,13 25000 DBT GB
MCDONALD'S CORP 58013MFP4 $25K 0,13 25000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAX2 $25K 0,13 25000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $25K 0,13 25000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAF4 $25K 0,13 25000 DBT US
WALMART INC 931142FP3 $25K 0,13 25000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBN2 $25K 0,13 25000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AF3 $25K 0,13 25000 DBT US
MPLX LP 55336VAR1 $25K 0,13 25000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BE2 $25K 0,13 25000 DBT US
MCCORMICK & CO 579780AN7 $25K 0,13 25000 DBT US
PEPSICO INC 713448FL7 $25K 0,13 25000 DBT US
PEPSICO INC 713448GC6 $25K 0,13 25000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BC3 $25K 0,13 25000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 $25K 0,13 25000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $25K 0,13 25000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAU6 $25K 0,13 25000 DBT US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718EV7 $25K 0,13 25000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DB7 $25K 0,13 25000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAC2 $25K 0,13 25000 DBT US
SAUDI ARABIAN OIL CO 80414L2X2 $25K 0,13 25000 DBT SA
MPLX LP 55336VBU3 $25K 0,13 25000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $25K 0,13 25000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $24K 0,13 25000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAM2 $24K 0,13 25000 DBT CA
GENERAL MILLS INC 370334CT9 $24K 0,13 25000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MGC2 $24K 0,13 25000 DBT US
MPLX LP 55336VBV1 $24K 0,13 25000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 70 دفعة

08
4,85%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0750
1 سبتمبر، 2026$0,0810
3 أغسطس، 2026$0,0870
1 يوليو، 2026$0,0670
1 يونيو، 2026$0,1020
1 مايو، 2026$0,0780
1 إبريل، 2026$0,0920
2 مارس، 2026$0,0720
2 فبراير، 2026$0,0800
29 ديسمبر، 2025$0,0830
28 نوفمبر، 2025$0,0770
3 نوفمبر، 2025$0,0850
1 أكتوبر، 2025$0,0860
2 سبتمبر، 2025$0,0850
1 أغسطس، 2025$0,0890
1 يوليو، 2025$0,0840
2 يونيو، 2025$0,1010
1 مايو، 2025$0,0820
1 إبريل، 2025$0,0980
3 مارس، 2025$0,0780
3 فبراير، 2025$0,0890
27 ديسمبر، 2024$0,0860
2 ديسمبر، 2024$0,0790
1 نوفمبر، 2024$0,0810
1 أكتوبر، 2024$0,0750
3 سبتمبر، 2024$0,0850
1 أغسطس، 2024$0,0880
1 يوليو، 2024$0,0840
3 يونيو، 2024$0,0860
1 مايو، 2024$0,0810
1 إبريل، 2024$0,0870
1 مارس، 2024$0,0770
1 فبراير، 2024$0,0790
27 ديسمبر، 2023$0,0870
1 ديسمبر، 2023$0,0790
1 نوفمبر، 2023$0,0800
2 أكتوبر، 2023$0,0780
1 سبتمبر، 2023$0,0800
1 أغسطس، 2023$0,0820
3 يوليو، 2023$0,0800
1 يونيو، 2023$0,0820
1 مايو، 2023$0,0710
3 إبريل، 2023$0,0800
1 مارس، 2023$0,0650
1 فبراير، 2023$0,0750
28 ديسمبر، 2022$0,0680
1 ديسمبر، 2022$0,0560
1 نوفمبر، 2022$0,0590
3 أكتوبر، 2022$0,0540
1 سبتمبر، 2022$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13073563 72,52% 612161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascent Advisors, LLC $4296640 23,84% 202432 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $306988 1,70% 14229 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $286347 1,59% 13408 الأسهم 30 يونيو، 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42912 0,24% 2009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19885 0,11% 931 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FFDI Fidelity Fundamental Developed … $19.4M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials … $19.8M
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… مضاعف/عكسي $19.8M
PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … $19.9M
MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… مضاعف/عكسي $19.2M
RMCA Rockefeller California Municipa… $19.1M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income … $19.0M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $18.9M