VanEck ETF Trust (MBBB)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000069557 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $8.6M
- الممتلكات
- 216
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 13,28%
- العدد الفعلي للمراكز
- 159,4
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$0
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 216 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | 29390XAG9 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AF3 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBE2 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAA6 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | NL |
| GENERAL MILLS INC | 370334CT9 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BC6 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CR8 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AN7 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNG3 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 759470AX5 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | IN |
| SYSCO CORPORATION | 871829BF3 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAP5 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAF0 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $25K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $24K | 0,29 | 25000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $24K | 0,29 | 25000 | DBT | CA |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBF9 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAJ4 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AJ5 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | CA |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADM4 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAA6 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | NL |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AP6 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06417XAG6 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBE7 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBE5 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| ALCON FINANCE CORP | 01400EAB9 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAN8 | $24K | 0,28 | 25000 | DBT | NL |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 11133TAD5 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAH4 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BG7 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160NAA7 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BH5 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BB0 | $23K | 0,27 | 25000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBD3 | $23K | 0,26 | 25000 | DBT | FR |
| EQUINIX INC | 29444UBH8 | $23K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $22K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AQ4 | $22K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RBF0 | $22K | 0,26 | 25000 | DBT | CA |
| HCA INC | 404119CC1 | $22K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $22K | 0,26 | 25000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $585401 | 39,21% | 27374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $577530 | 38,68% | 27000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mendel Money Management | $325891 | 21,83% | 15239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4277 | 0,29% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck ETF Trust | $4.2B |
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| ITM VanEck ETF Trust | $2.2B |
| MLN VanEck ETF Trust | $701.0M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| SMB VanEck ETF Trust | $304.7M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |