VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000082154 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$869K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$1.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $304K | 4,89 | 5010 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $288K | 4,63 | 1919 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $287K | 4,61 | 2913 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $280K | 4,50 | 16221 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $277K | 4,45 | 10465 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $275K | 4,42 | 3041 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $274K | 4,40 | 2642 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $253K | 4,06 | 1332 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $232K | 3,73 | 10405 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $189K | 3,04 | 2659 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $189K | 3,03 | 2448 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $182K | 2,93 | 925 | EC | NL |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $164K | 2,64 | 241 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $161K | 2,59 | 554 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $159K | 2,55 | 1318 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $155K | 2,49 | 2563 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $153K | 2,47 | 2136 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $153K | 2,46 | 737 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $150K | 2,40 | 2875 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $149K | 2,39 | 901 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $145K | 2,34 | 2751 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $145K | 2,32 | 294 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $139K | 2,24 | 2417 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $139K | 2,23 | 894 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $131K | 2,10 | 656 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $127K | 2,04 | 343 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $125K | 2,01 | 2507 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $124K | 2,00 | 985 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $104K | 1,67 | 878 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $99K | 1,59 | 289 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $92K | 1,47 | 803 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $87K | 1,40 | 1041 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $82K | 1,32 | 193 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $72K | 1,15 | 762 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $65K | 1,04 | 564 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $61K | 0,97 | 249 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $59K | 0,95 | 156 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $57K | 0,92 | 301 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $51K | 0,82 | 203 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $49K | 0,78 | 260 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $45K | 0,72 | 44863 | STIV | US |
التوزيعات 2 دفعتان
$0,63
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,6330 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,3130 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $363652 | 53,68% | 9951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282889 | 41,76% | 7741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $18272 | 2,70% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $6456 | 0,95% | 176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6139 | 0,91% | 168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… | $6.1M |
| LYLD Cambria LargeCap Shareholder Yi… | $6.0M |
| IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Tr… | $6.0M |
| PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… | $5.9M |