TRUT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +4,85%▲ +4,85%
3M▲ +32,52%▲ +32,83%
6M▲ +32,52%▲ +32,83%
منذ بداية العام▲ +26,61%▲ +26,90%
1Y▲ +28,23%▲ +28,70%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 21 أغسطس، 2025▲ +39,29%▲ +39,80%
تقلب 1 سنة39,52%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,21

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$73.6M
آخر 11 شهرًا +$144.8M أغسطس 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 76 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Microchip Technology Inc 595017104 $166K 0,10 1815 EC US
Autodesk Inc 052769106 $138K 0,08 708 EC US
Jabil Inc 466313103 $136K 0,08 354 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $124K 0,08 1315 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $115K 0,07 339 EC US
Qnity Electronics Inc 74743L100 $115K 0,07 702 EC US
Teledyne Technologies Inc 879360105 $103K 0,06 155 EC US
NetApp Inc 64110D104 $102K 0,06 662 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $93K 0,06 78 EC US
First Solar Inc 336433107 $85K 0,05 360 EC US
Workday Inc 98138H101 $84K 0,05 683 EC US
F5 Inc 315616102 $79K 0,05 190 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $69K 0,04 275 EC US
HP Inc 40434L105 $67K 0,04 3067 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $62K 0,04 1589 EC US
Super Micro Computer Inc 86800U302 $61K 0,04 2076 EC US
CDW Corp/DE 12514G108 $60K 0,04 428 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $58K 0,04 487 EC US
Gen Digital Inc 668771108 $46K 0,03 1849 EC US
PTC Inc 69370C100 $44K 0,03 387 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $42K 0,03 159 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $41K 0,03 141 EC US
Trimble Inc 896239100 $40K 0,02 782 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $38K 0,02 444 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $34K 0,02 504 EC US
Gartner Inc 366651107 $29K 0,02 225 EC US

التوزيعات 5 دفعات

08
0,33%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,11التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0280
1 يوليو، 2026$0,0330
1 إبريل، 2026$0,0260
29 ديسمبر، 2025$0,0230
1 أكتوبر، 2025$0,0130

الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PGIM Custom Harvest LLC $117817021 77,84% 3752995 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $20676637 13,66% 658643 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $4089899 2,70% 130281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accurate Wealth Management, LLC $1636765 1,08% 52351 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $909512 0,60% 28972 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $788556 0,52% 25119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Daybright Advisory Services, Inc. $717877 0,47% 23742 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPLAN Partners, LLC $713653 0,47% 22733 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $630932 0,42% 20098 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $518044 0,34% 16502 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $516506 0,34% 16453 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $432436 0,29% 13775 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $397496 0,26% 12662 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alteri Wealth LLC $345792 0,23% 11015 الأسهم 30 يونيو، 2026
Center For Asset Management LLC $261254 0,17% 8322 الأسهم 30 يونيو، 2026
LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. $230674 0,15% 7348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $224776 0,15% 7411 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $121878 0,08% 3987 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $65014 0,04% 2071 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $54770 0,04% 2069 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $42757 0,03% 1362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $41093 0,03% 1309 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26307 0,02% 838 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $15412 0,01% 491 الأسهم 30 يونيو، 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $15004 0,01% 478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $13499 0,01% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $11082 0,01% 353 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10000 0,01% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8413 0,01% 268 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $8225 0,01% 262 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $3202 0,00% 102 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2888 0,00% 92 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $2072 0,00% 66 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $164.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M