VanEck ETF Trust (TRUT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091806 · عرض على SEC EDGAR ↗
$31,50
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,23 (-0,71%)
تغير اليوم الواحد
$23,88 – $32,67
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TRUT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,23% | — |
| 3M | ▼ -7,15% | — |
| 6M | ▲ +1,07% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -4,46% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 أغسطس، 2025 | ▲ +5,11% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$22.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$6.4M
- آخر 8 شهرًا
- +$71.2M
أغسطس 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $32K | 0,05 | 244 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $28K | 0,05 | 95 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $28K | 0,05 | 275 | US |
| F5 Inc | 315616102 | $27K | 0,04 | 94 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $27K | 0,04 | 435 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $26K | 0,04 | 68 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $25K | 0,04 | 409 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $25K | 0,04 | 72 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $21K | 0,03 | 183 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $20K | 0,03 | 1031 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $19K | 0,03 | 117 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $17K | 0,03 | 82 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $16K | 0,03 | 247 | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $12K | 0,02 | 92 | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $10K | 0,02 | 522 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $8K | 0,01 | 73 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $6K | 0,01 | 280 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6K | 0,01 | 51 | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $5K | 0,01 | 59 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $5K | 0,01 | 32 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $4K | 0,01 | 84 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $4K | 0,01 | 11 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3K | 0,00 | 10 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $2K | 0,00 | 12 | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117817021 | 78,26% | 3752995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20676637 | 13,74% | 658643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4089899 | 2,72% | 130281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1636765 | 1,09% | 52351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909512 | 0,60% | 28972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788556 | 0,52% | 25119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717877 | 0,48% | 23742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630932 | 0,42% | 20098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $518044 | 0,34% | 16502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516506 | 0,34% | 16453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432436 | 0,29% | 13775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397496 | 0,26% | 12662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $345792 | 0,23% | 11015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $261254 | 0,17% | 8322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230674 | 0,15% | 7348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224776 | 0,15% | 7411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121878 | 0,08% | 3987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65014 | 0,04% | 2071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $54770 | 0,04% | 2069 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26276 | 0,02% | 837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15004 | 0,01% | 478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13499 | 0,01% | 430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $11082 | 0,01% | 353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,01% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8225 | 0,01% | 262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5368 | 0,00% | 171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3202 | 0,00% | 102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3076 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2888 | 0,00% | 92 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2321 | 0,00% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2072 | 0,00% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $628 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck ETF Trust | $4.2B |
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| ITM VanEck ETF Trust | $2.2B |
| MLN VanEck ETF Trust | $701.0M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| SMB VanEck ETF Trust | $304.7M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |