Compass Wealth Management, LLC/GA

CIK 2076480 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$250.9M
#5725 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.6%
المراكز
74
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,67%
وزن أكبر 25 مقتنية
86,73%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
21,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,98% تقدير المشتريات $26852081 · المبيعات $19349593

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 91,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
29
انخفض
18
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,1%
Retail
1,5%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
0,9%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Healthcare
0,2%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
84,2%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QLTA $29403097 11,72% 618752 $-1548099 هبوط ×2
XLK XLK $21852431 8,71% 114699 صعود ×1
LVHI $14616866 5,83% 360154 $-103198 هبوط ×4
MBB iShares MBS ETF $14373815 5,73% 152072 $699880 صعود ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12342876 4,92% 212077 $-464964 هبوط ×3
XLV XLV $12113746 4,83% 76350 $1283321 صعود ×4
XLF XLF $11963715 4,77% 223162 $1208806 صعود ×4
XLI XLI $10419621 4,15% 56252 $1562953 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10181789 4,06% 50886 $1162492 هبوط ×1
GLD $9907580 3,95% 26895 $-1866015 هبوط ×4
SCHD $8603684 3,43% 271324 $259759 هبوط ×4
IDEV $7137445 2,85% 80187 $850641 صعود ×4
XLP XLP $6176670 2,46% 74355 $251893 صعود ×4
GLDM $6127332 2,44% 77151 $-568316 صعود ×4
VWO $6089946 2,43% 102026 $556151 هبوط ×2
XLY XLY $5914196 2,36% 50428 $555431 صعود ×4
XLC XLC $4889245 1,95% 45638 $-82110 صعود ×4
XLE XLE $4375467 1,74% 82385 $-500768 صعود ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3831909 1,53% 46668 $-888866 هبوط ×1
XLU XLU $3553976 1,42% 78385 $5073 صعود ×4
XLB XLB $3334658 1,33% 65604 $117393 صعود ×4
XLRE XLRE $2878646 1,15% 65379 $265744 صعود ×4
JAVA $2832332 1,13% 35667 $209151 هبوط ×4
RSP $2387686 0,95% 11222 $230579 هبوط ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2273730 0,91% 1000 $1636484 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1972231 0,79% 20606 $161155 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1895807 0,76% 5019 $265107 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1804394 0,72% 3106 $1162338 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1365715 0,54% 3661 $12126 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1305269 0,52% 1111 $335477
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1277440 0,51% 2000 $1006950 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1274336 0,51% 1104 $901361
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1268903 0,51% 7014 $109208
AKRE $1256880 0,50% 23630 $-166529 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1159016 0,46% 3280 $218040
IAU $1044907 0,42% 13838 $-175051
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1025709 0,41% 4304 $129408 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1018452 0,41% 3520 $120293 هبوط ×1
JMUB $923899 0,37% 18239 $17248 صعود ×1
MUB $865361 0,34% 8041 $15486 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $861835 0,34% 2049 $16081 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $844310 0,34% 2394 $50376 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $825216 0,33% 7286 $-80259 صعود ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $763140 0,30% 1000 $372730
CLS Celestica, Inc. Common Stock $729965 0,29% 2001 $166323
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $583350 0,23% 5000 $-148050
DFUV $553759 0,22% 10067 $66932 صعود ×3
QUAL $550330 0,22% 2508 $66969 هبوط ×4
MO Altria Group, Inc. $529695 0,21% 7362 $44009 صعود ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $459130 0,18% 1000 $-25780
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $433330 0,17% 1000 $219670
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $432601 0,17% 1962 $-30980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $406295 0,16% 3001 $-59684 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $368253 0,15% 2222 $-91317 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $347048 0,14% 1366 $13024
BA Boeing Company (The) Common Stock $340816 0,14% 1574 $27458
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339478 0,14% 200 $-6326
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $334820 0,13% 1000 $84240
CMI Cummins Inc. Common Stock $313812 0,13% 440 $77083
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $313082 0,12% 3852 $20297 صعود ×1
IWF $311791 0,12% 2511 $37616 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $283713 0,11% 1250 $36575
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $283091 0,11% 1330 $-5027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $275869 0,11% 2018 $-66398 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $268898 0,11% 4649 $930
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $250175 0,10% 2500 $23500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $248454 0,10% 1933 $15997 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $236705 0,09% 242 $20057
SPY SPY $236025 0,09% 316 $30587 صعود ×1
VTP $235788 0,09% 3076 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222654 0,09% 1759 $-7669
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $218329 0,09% 667 صعود ×1
SCHM $212174 0,08% 5755 صعود ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211100 0,08% 10000 $24100

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MBB $14373815 5,73% بزيادة ×4
XLV $12113746 4,83% بزيادة ×4
XLF $11963715 4,77% بزيادة ×4
XLI $10419621 4,15% بزيادة ×4
IDEV $7137445 2,85% بزيادة ×4
XLP $6176670 2,46% بزيادة ×4
GLDM $6127332 2,44% بزيادة ×4
XLY $5914196 2,36% بزيادة ×4
XLC $4889245 1,95% بزيادة ×4
XLE $4375467 1,74% بزيادة ×4
XLU $3553976 1,42% بزيادة ×4
XLB $3334658 1,33% بزيادة ×4
XLRE $2878646 1,15% بزيادة ×4
SO $1972231 0,79% بزيادة ×4
WMT $825216 0,33% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
XLK $21852431 114699 8,71%
VTP $235788 3076 0,09%
JPM $218329 667 0,09%
SCHM $212174 5755 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GLD تقليص -467 -$1.9M
SNDK تقليص -3 +$1.6M
XLI تم الشراء أكثر +1K +$1.6M
QLTA تقليص -32K -$1.5M
XLV تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
XLF تم الشراء أكثر +5K +$1.2M
NVDA تقليص -830 +$1.2M
AMD تقليص -50 +$1.2M
WDC تم الشراء أكثر +1K +$1.0M
MU حركة السعر فقط +0 +$901K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
RSPT 30 يونيو، 2026 338008 $15298242 لم يعد يتم تتبعه
VGLT 31 مارس، 2026 57152 $3189082
TLT 31 مارس، 2026 27052 $2357852
META 31 مارس، 2026 1200 $792248 -4,7%
SMCI 30 سبتمبر، 2025 10177 $498775 -24,4%
UNH 31 مارس، 2026 1200 $396132 45,9%
CTSH 30 يونيو، 2026 5000 $306750 54,6%