Victory Portfolios II (CFA)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000044749 · عرض على SEC EDGAR ↗
$101,66
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,38 (+0,38%)
تغير اليوم الواحد
$87,20 – $103,11
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CFA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,70% | — |
| 3M | ▲ +8,70% | — |
| 6M | ▲ +5,20% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +11,28% | — |
| 1Y | ▲ +12,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +29,90% | — |
- تقلب 1 سنة
- 16,94%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,30
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$9.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$44.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 505 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $1.0M | 0,19 | 11258 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $1.0M | 0,19 | 21453 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $1.0M | 0,19 | 7965 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $1.0M | 0,19 | 7615 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $1.0M | 0,19 | 15351 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $997K | 0,19 | 860 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $996K | 0,19 | 39009 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $992K | 0,19 | 2774 | EC | IE |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $992K | 0,19 | 5864 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $992K | 0,19 | 3427 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $989K | 0,19 | 4759 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $989K | 0,19 | 11545 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $987K | 0,19 | 2008 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $982K | 0,19 | 4104 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $982K | 0,19 | 8118 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $982K | 0,19 | 2270 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $979K | 0,19 | 6529 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $978K | 0,19 | 8508 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $977K | 0,19 | 1434 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $977K | 0,19 | 1812 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $975K | 0,19 | 2772 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $974K | 0,19 | 3431 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $972K | 0,19 | 6783 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $968K | 0,19 | 7392 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $968K | 0,19 | 3982 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $964K | 0,19 | 4183 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $964K | 0,19 | 15708 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $962K | 0,19 | 42476 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $960K | 0,19 | 1784 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $958K | 0,19 | 1700 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $957K | 0,19 | 5046 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $956K | 0,18 | 1237 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $955K | 0,18 | 18593 | EC | CW |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $950K | 0,18 | 10509 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $949K | 0,18 | 14787 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $947K | 0,18 | 3453 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $946K | 0,18 | 49264 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $945K | 0,18 | 9606 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $943K | 0,18 | 2046 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $942K | 0,18 | 4506 | EC | IE |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $942K | 0,18 | 8904 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $941K | 0,18 | 5359 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $941K | 0,18 | 1328 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $939K | 0,18 | 8556 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $939K | 0,18 | 49845 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $938K | 0,18 | 35619 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $938K | 0,18 | 1708 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $934K | 0,18 | 13120 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $932K | 0,18 | 5990 | EC | US |
| OKTA, INC. | 679295105 | $931K | 0,18 | 11833 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 87 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERICA BANK | $22916192 | 9,30% | 251800 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22515122 | 9,14% | 227887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21760877 | 8,83% | 220254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $19346824 | 7,85% | 195819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $19083323 | 7,74% | 193153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15404833 | 6,25% | 155920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11747270 | 4,77% | 118900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $11112504 | 4,51% | 112475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8281388 | 3,36% | 83820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7783919 | 3,16% | 78785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6908762 | 2,80% | 81366 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5876033 | 2,38% | 59637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5286960 | 2,15% | 53512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5175000 | 2,10% | 52379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5038873 | 2,04% | 51001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4940963 | 2,00% | 50010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4716787 | 1,91% | 47741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4565061 | 1,85% | 46205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4524274 | 1,84% | 45792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3696342 | 1,50% | 37410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3426704 | 1,39% | 34683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $3200690 | 1,30% | 32395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3159533 | 1,28% | 31979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2038532 | 0,83% | 20633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $1660396 | 0,67% | 16806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1350621 | 0,55% | 13668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1347896 | 0,55% | 13600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1215530 | 0,49% | 12303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1214740 | 0,49% | 12295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $1020928 | 0,41% | 10333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $983140 | 0,40% | 9893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $918030 | 0,37% | 9292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $863935 | 0,35% | 8744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $844895 | 0,34% | 8500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $778343 | 0,32% | 7878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $756705 | 0,31% | 7659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $728449 | 0,30% | 7373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $662550 | 0,27% | 6706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $598668 | 0,24% | 6059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $582621 | 0,24% | 5897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $490020 | 0,20% | 4960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $475720 | 0,19% | 4815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $461986 | 0,19% | 4676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $429086 | 0,17% | 4343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $418422 | 0,17% | 4235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $397294 | 0,16% | 4343 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $369805 | 0,15% | 3743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $336906 | 0,14% | 3410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $326335 | 0,13% | 3303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $323239 | 0,13% | 3271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $308904 | 0,13% | 3127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marble Wealth, LLC | $304034 | 0,12% | 3077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $263700 | 0,11% | 2669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $260362 | 0,11% | 2960 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Good Life Advisors, LLC | $258075 | 0,10% | 2934 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MAI Capital Management | $256879 | 0,10% | 2600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abel Hall, LLC | $237119 | 0,10% | 2400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234511 | 0,10% | 2376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $224966 | 0,09% | 2277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $224424 | 0,09% | 2272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $220348 | 0,09% | 2505 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $192758 | 0,08% | 1951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $180210 | 0,07% | 1824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $148199 | 0,06% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $123499 | 0,05% | 1250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $118238 | 0,05% | 1197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $106713 | 0,04% | 1080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97219 | 0,04% | 984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $94879 | 0,04% | 960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $90612 | 0,04% | 1027 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| CWM, LLC | $88094 | 0,04% | 963 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $61059 | 0,02% | 618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43516 | 0,02% | 440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOKF, NA | $39520 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $39520 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $38927 | 0,02% | 394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $31122 | 0,01% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $29640 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25984 | 0,01% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $12167 | 0,00% | 133 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4860 | 0,00% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4742 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3041 | 0,00% | 30784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2371 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $1921 | 0,00% | 21 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1087 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $889 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| IDGT iShares Trust | $522.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |