Seven Springs Wealth Group, LLC
CIK 1803898 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $458.1M
- المراكز
- 85
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4011 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,63%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,8% تقدير المشتريات $13127611 · المبيعات $12459457
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 29
- انخفض
- 26
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Health Care
7,9%
Technology
2,2%
Communication Services
1,9%
Retail
1,4%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,0%
Industrials
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
82,5%
المحفظة الكاملة 85 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $89717720 | 19,59% | 1183767 | $9455333 | صعود ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $55207974 | 12,05% | 1144207 | $-10521522 | هبوط ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $34252137 | 7,48% | 124246 | $1109516 | |||
| FNDF | $27930593 | 6,10% | 529390 | $3178832 | صعود ×2 | ||
| IBDU | $26910410 | 5,87% | 1161935 | $-178609 | هبوط ×1 | ||
| IBDX | $26824018 | 5,86% | 1064868 | $-1359 | صعود ×3 | ||
| FNDE | $23875507 | 5,21% | 601701 | $2314681 | صعود ×6 | ||
| FNDA | $22783346 | 4,97% | 598617 | $4243040 | صعود ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $13599709 | 2,97% | 72304 | $3344182 | صعود ×6 | ||
| AVDV | $12917643 | 2,82% | 125353 | $1013721 | صعود ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $11492691 | 2,51% | 152727 | $-251647 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $8834150 | 1,93% | 175316 | $803149 | هبوط ×6 | ||
| VWO | $8485179 | 1,85% | 142154 | $780940 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7236393 | 1,58% | 20249 | $1062470 | هبوط ×3 | ||
| VIG | $6430104 | 1,40% | 27175 | $499865 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $6049768 | 1,32% | 8078 | $742232 | هبوط ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5382981 | 1,18% | 42526 | $250198 | صعود ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4730572 | 1,03% | 19848 | $408136 | هبوط ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4684159 | 1,02% | 110632 | $-517264 | صعود ×5 | ||
| BACPRL | $4571398 | 1,00% | 3644 | $546308 | صعود ×5 | ||
| WFCPRL | $4197596 | 0,92% | 3628 | $329501 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4156631 | 0,91% | 14365 | $607145 | صعود ×1 | ||
| SCHC | $3840649 | 0,84% | 79814 | $87147 | هبوط ×6 | ||
| XLK XLK | $3624452 | 0,79% | 19024 | $1096162 | |||
| DFIV | $2030342 | 0,44% | 37585 | $46606 | |||
| DFAE | $1901772 | 0,42% | 47296 | $285939 | هبوط ×6 | ||
| VB | $1870414 | 0,41% | 6171 | $254226 | |||
| MLPX | $1564247 | 0,34% | 21236 | $261202 | صعود ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,33% | 2 | $61420 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1421705 | 0,31% | 4024 | $274629 | صعود ×1 | ||
| VTI | $1415866 | 0,31% | 3826 | $210181 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1323141 | 0,29% | 3752 | $76412 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1302986 | 0,28% | 6512 | $165026 | هبوط ×1 | ||
| SDY | $1277095 | 0,28% | 8392 | $81555 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1208212 | 0,26% | 3239 | $33286 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1168394 | 0,26% | 2708 | $697669 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $1077010 | 0,24% | 29211 | $172637 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1047626 | 0,23% | 4125 | $28778 | هبوط ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $963547 | 0,21% | 1351 | $236682 | |||
| IEFA | $801093 | 0,17% | 8295 | $93093 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $723541 | 0,16% | 1936 | $174162 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $715058 | 0,16% | 1834 | $-152864 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $676729 | 0,15% | 4998 | $-87468 | صعود ×1 | ||
| VEU | $657438 | 0,14% | 7850 | $55662 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $653616 | 0,14% | 2403 | $72050 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $606662 | 0,13% | 1400 | $307538 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $591314 | 0,13% | 4325 | $-139928 | صعود ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $576360 | 0,13% | 12000 | $19560 | |||
| XLF XLF | $547144 | 0,12% | 10206 | $43274 | |||
| AIS | $538391 | 0,12% | 6311 | صعود ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $527005 | 0,12% | 27563 | $-4961 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $525162 | 0,11% | 447 | $239724 | صعود ×1 | ||
| XLI XLI | $520311 | 0,11% | 2809 | $53807 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $506823 | 0,11% | 1205 | $58864 | |||
| VV | $481474 | 0,11% | 1400 | $63084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $480387 | 0,10% | 5911 | $32909 | صعود ×1 | ||
| SPTM | $462212 | 0,10% | 5091 | $59718 | |||
| BRKB | $452853 | 0,10% | 905 | $52721 | صعود ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $426309 | 0,09% | 2633 | $43918 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $420165 | 0,09% | 1713 | $34516 | هبوط ×1 | ||
| XLC XLC | $408487 | 0,09% | 3813 | $-37987 | هبوط ×1 | ||
| XLY XLY | $396172 | 0,09% | 3378 | $5937 | هبوط ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $385382 | 0,08% | 29622 | $-233141 | هبوط ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $377754 | 0,08% | 495 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $369485 | 0,08% | 712 | $18983 | صعود ×1 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $365653 | 0,08% | 32794 | $-44600 | |||
| DLN | $346752 | 0,08% | 3600 | $25164 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $336570 | 0,07% | 2664 | $-57429 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333664 | 0,07% | 2946 | $26195 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $314143 | 0,07% | 1700 | $95217 | |||
| VT | $313900 | 0,07% | 2000 | $37260 | |||
| SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock | $289665 | 0,06% | 9541 | ||||
| MGK | $288784 | 0,06% | 3285 | $47376 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $276862 | 0,06% | 1745 | $3435 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $273464 | 0,06% | 1665 | $34933 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $265402 | 0,06% | 1811 | $-31613 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $261370 | 0,06% | 350 | $33751 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $252790 | 0,06% | 219 | صعود ×1 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $238066 | 0,05% | 880 | $-19429 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $233714 | 0,05% | 714 | ||||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $232417 | 0,05% | 1024 | $29962 | |||
| CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | $224966 | 0,05% | 2277 | $16668 | |||
| HDV | $205575 | 0,04% | 7500 | $1995 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $203162 | 0,04% | 1123 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $201922 | 0,04% | 747 | $-26509 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ISTB | تقليص | -212K | -$10.5M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +40K | +$9.5M |
| FNDA | تم الشراء أكثر | +27K | +$4.2M |
| IUSG | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.3M |
| FNDF | تم الشراء أكثر | +24K | +$3.2M |
| FNDE | تم الشراء أكثر | +38K | +$2.3M |
| CI | حركة السعر فقط | +0 | +$1.1M |
| XLK | حركة السعر فقط | +0 | +$1.1M |
| GOOGL | تقليص | -1K | +$1.1M |
| AVDV | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NU | 31 ديسمبر، 2025 | 4657043 | $74559258 | -13,4% |
| IBDS | 30 سبتمبر، 2025 | 808173 | $19614355 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGV | 31 مارس، 2026 | 93075 | $9837097 | لم يعد يتم تتبعه |
| AHR | 30 سبتمبر، 2025 | 18274 | $671387 | 32,8% |
| FNDX | 31 مارس، 2026 | 13790 | $375219 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 30 يونيو، 2025 | 1491 | $370752 | -20,8% |
| AXSM | 31 مارس، 2025 | 4005 | $338863 | 78,9% |
| SCHX | 31 مارس، 2026 | 10542 | $283690 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 يونيو، 2026 | 4689 | $274490 | |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 9988 | $251598 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1254 | $248656 | 46,7% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 899 | $238154 | 10,1% |
| PM | 31 ديسمبر، 2025 | 1432 | $232270 | 18,3% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 495 | $232036 | -52,0% |
| SO | 30 سبتمبر، 2025 | 2474 | $227187 | -3,9% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 354 | $222209 | لم يعد يتم تتبعه |
| SILA | 31 ديسمبر، 2025 | 8586 | $215509 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2025 | 869 | $213238 | 22,6% |
| WMB | 31 ديسمبر، 2025 | 3262 | $206660 | 18,9% |
| VCSH | 30 سبتمبر، 2025 | 2581 | $205169 | |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1151 | $204590 | 18,3% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1196 | $200147 | 44,3% |
| ICLN | 31 مارس، 2025 | 14895 | $169505 |