Victory Portfolios II (UBND)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000073698 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,37
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
تغير اليوم الواحد
$21,34 – $22,41
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UBND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,53% | — |
| 3M | ▼ -2,53% | — |
| 6M | ▼ -3,41% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,70% | — |
| 1Y | ▼ -1,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,26% | — |
- تقلب 1 سنة
- 4,57%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,73
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$67.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$252.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2B
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1453 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 3140W2TL5 | $5.8M | 0,32 | 5717210 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W2S44 | $5.8M | 0,32 | 5963949 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4DA2 | $5.7M | 0,32 | 5812114 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W1MZ3 | $5.7M | 0,32 | 5688499 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BBGJ2 | $5.4M | 0,30 | 5864770 | ABS-MBS | US |
| 1301 TRUST | 682461AA6 | $5.2M | 0,29 | 5253817 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TT5 | $5.1M | 0,28 | 5868000 | DBT | US |
| PANTHER ESCROW ISSUER, LLC | 69867RAA5 | $5.0M | 0,28 | 5039000 | DBT | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $5.0M | 0,28 | 5032389 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $5.0M | 0,28 | 5032389 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $5.0M | 0,28 | 5032389 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $5.0M | 0,28 | 5032389 | STIV | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FVA2 | $4.9M | 0,27 | 4972276 | ABS-MBS | US |
| ATHENAHEALTH GROUP INC. | 60337JAA4 | $4.9M | 0,27 | 5280000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W1FZ1 | $4.9M | 0,27 | 5185605 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W34J5 | $4.9M | 0,27 | 4874626 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4C70 | $4.9M | 0,27 | 4821652 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KY6P9 | $4.9M | 0,27 | 4880930 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XQLE5 | $4.9M | 0,27 | 5136370 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0HF5 | $4.8M | 0,27 | 5112302 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0QZ1 | $4.8M | 0,27 | 4774945 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136BWSX5 | $4.8M | 0,26 | 4835345 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W2FM8 | $4.8M | 0,26 | 4813856 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KUKX4 | $4.8M | 0,26 | 4867578 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381QTB7 | $4.8M | 0,26 | 4800660 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140ARD31 | $4.8M | 0,26 | 4818220 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W2TH4 | $4.8M | 0,26 | 4800788 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31426BRV0 | $4.8M | 0,26 | 4724474 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W22H3 | $4.7M | 0,26 | 4908247 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FRF6 | $4.7M | 0,26 | 4748797 | ABS-MBS | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAH6 | $4.7M | 0,26 | 6504000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427NPL7 | $4.7M | 0,26 | 4847021 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUWG8 | $4.7M | 0,26 | 4834166 | ABS-MBS | US |
| BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 05615EAA3 | $4.6M | 0,26 | 4568871 | ABS-MBS | US |
| ACRISURE, LLC | 00489LAH6 | $4.6M | 0,25 | 4851000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UC0 | $4.5M | 0,25 | 5078000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMM0 | $4.5M | 0,25 | 4411000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FTM9 | $4.5M | 0,25 | 4466663 | ABS-MBS | US |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST | 22536KAE2 | $4.4M | 0,24 | 4400000 | ABS-MBS | US |
| NCL CORPORATION LTD. | 62886HBR1 | $4.4M | 0,24 | 4422000 | DBT | BM |
| Federal National Mortgage Association | 3140W2DU2 | $4.4M | 0,24 | 4305757 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FDA2 | $4.4M | 0,24 | 4414143 | ABS-MBS | US |
| Carnival Corporation | 143658BX9 | $4.3M | 0,24 | 4268000 | DBT | PA |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $4.3M | 0,24 | 4237363 | ABS-MBS | US |
| ARDONAGH GROUP FINANCE LIMITED | 039956AA5 | $4.2M | 0,23 | 4323000 | DBT | JE |
| SCF EQUIPMENT LEASING LLC | 78437DAF7 | $4.2M | 0,23 | 4190341 | ABS-MBS | US |
| HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC | 44287DAA1 | $4.2M | 0,23 | 4462000 | DBT | GB |
| OCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 674921AF8 | $4.1M | 0,23 | 4000000 | ABS-MBS | US |
| FLUTTER TREASURY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 344045AB5 | $4.1M | 0,23 | 4145000 | DBT | IE |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | 00164CAD7 | $4.1M | 0,22 | 4115635 | LON | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29,94% | 22967672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23,11% | 17683091 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11,16% | 8561595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10,64% | 8164569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5,35% | 4103679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3,48% | 2669245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2,72% | 2084261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2,40% | 1840500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2,38% | 1824886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2,23% | 1707703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1,53% | 1175240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0,70% | 540076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0,61% | 467972 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0,56% | 428401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0,54% | 411443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0,43% | 329014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0,40% | 304138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0,36% | 273047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0,29% | 225634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0,26% | 202726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0,14% | 106198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0,08% | 62911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0,06% | 43210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0,05% | 42148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0,05% | 40429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0,05% | 40302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0,05% | 39925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0,05% | 39883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0,05% | 34906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0,04% | 32152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0,04% | 31540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0,04% | 26912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0,03% | 23886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $517907 | 0,03% | 23779 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0,02% | 18674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0,02% | 15346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0,02% | 13586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0,02% | 12711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0,01% | 10827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0,01% | 10651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0,01% | 9968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0,01% | 9334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0,00% | 3575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0,00% | 2501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0,00% | 2263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0,00% | 1292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0,00% | 696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0,00% | 607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0,00% | 439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0,00% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0,00% | 260 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0,00% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0,00% | 113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0,00% | 62675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |