Elk River Wealth Management LLC

CIK 1844107 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات52,61%

وزن أكبر 25 مقتنية78,92%

المراكز فوق 1%27

العدد الفعلي للمراكز27,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,89% تقدير المشتريات $17759573 · المبيعات $80832185

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 90,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة7

زيادة6

انخفض65

مغلق3

قيمة المحفظة $627.7M #3341 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 35.8%

المراكز 103

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 18,0%

Financials 9,4%

Industrials 8,1%

Retail 7,4%

Communication Services 5,1%

Healthcare 3,9%

Consumer products 1,8%

Energy 1,5%

Consumer Staples 1,3%

Materials 0,6%

Consumer Discretionary 0,2%

أخرى/غير معينة 42,8%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SDY SPDR SERIES TRUST	$56461532	8,99%	371018	$-5201430	هبوط ×1
IJR iShares Trust	$43362379	6,91%	292377	$1653798	هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$37152315	5,92%	174613	$-406626	هبوط ×3
IVV iShares Trust	$32788146	5,22%	43782	$356683	هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$29686726	4,73%	83070	$3848835	هبوط ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$29030395	4,62%	145290	$4682908	هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$28378289	4,52%	75125	$3391384	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$28165705	4,49%	97338	$1942062	هبوط ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$26589332	4,24%	322334	$-1565300	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$18638440	2,97%	78201	$999305	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17564280	2,80%	47087	$-1169497	هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$16774392	2,67%	95001	$15469648	هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$15700220	2,50%	46039	$7589087	هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$13326251	2,12%	40712	$200466	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$13037719	2,08%	13937	$-2041334	هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$11226341	1,79%	21858	$-656144	هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$10909687	1,74%	9282	$2172112	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9547074	1,52%	47713	$938545	هبوط ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$8793950	1,40%	95493	$-717827	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8744004	1,39%	7290	$1477479	هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$8640118	1,38%	41332	$1164741	هبوط ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8204764	1,31%	60011	$-2959073	هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$8148887	1,30%	27339	$2400623	هبوط ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$7343260	1,17%	53417	$412333	هبوط ×5
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF	$7147830	1,14%	329014	$-717756	هبوط ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$6761754	1,08%	70347	$1153656	هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6674918	1,06%	35035	$2708483	صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$6216809	0,99%	25249	$-274767	هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$6052772	0,96%	49163	$-2481052	هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$5864744	0,93%	20181	$-1821191	هبوط ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$5386214	0,86%	24428	$-918631	هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5187533	0,83%	5129	$581058	هبوط ×3
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock	$5183374	0,83%	57389	$-48961	هبوط ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4996358	0,80%	69240	$2812104	صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4982815	0,79%	18319	$199301	هبوط ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$4371822	0,70%	10676	$129828	هبوط ×6
TXT Textron Inc. Common Stock	$4313992	0,69%	47019	$-216905	هبوط ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4082398	0,65%	8135	$-348157	هبوط ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3720799	0,59%	13320	$-194148	هبوط ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3578240	0,57%	3721	$-347460	هبوط ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3352644	0,53%	21131	$2728232	صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$2804385	0,45%	28947	$-162480	هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$2613741	0,42%	11674		صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$2578456	0,41%	11663		صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2175060	0,35%	20303		صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$2162399	0,34%	8285	$-3462110	هبوط ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1943012	0,31%	6440	$994780	صعود ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$1778534	0,28%	35135	$-179671	هبوط ×2
QUAL iShares Trust	$1720989	0,27%	7843	$-583225	هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1581057	0,25%	3804	$551733
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1357216	0,22%	5344	$46122	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1315282	0,21%	5227	$178497
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1246902	0,20%	3529	$206748	هبوط ×6
XLY XLY	$1220298	0,19%	10405
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1150098	0,18%	7843	$8589	هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1130604	0,18%	2843	$-3365047	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1049818	0,17%	2098	$44456
CVX Chevron Corporation Common Stock	$998567	0,16%	6024	$-250110	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$963962	0,15%	905	$322654
MUB iShares Trust	$962769	0,15%	8946	$-460809	هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$952633	0,15%	5021	$-15917
V Visa Inc.	$935981	0,15%	2728	$111443
PHO Invesco Water Resources ETF	$872135	0,14%	12625	$28027
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$812974	0,13%	9939	$51880
HYG iShares Trust	$754917	0,12%	9440	$-230999	هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$747249	0,12%	1088	$90542	هبوط ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$744635	0,12%	1984	$193341
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$732338	0,12%	2416	$99539
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$728351	0,12%	10201	$-3318498	هبوط ×1
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock	$702177	0,11%	5056	$54706
IJH iShares Trust	$696689	0,11%	9035	$48401	هبوط ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$683774	0,11%	20111	$-3357580	هبوط ×2
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock	$586892	0,09%	12400	$132683	هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$539807	0,09%	1984	$19918	هبوط ×1
DHS WisdomTree Trust	$539093	0,09%	4742	$21172
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$510709	0,08%	685	$239609	هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$486548	0,08%	5362	$-63969
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$482114	0,08%	1367	$-2012	هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock	$474720	0,08%	2932	$44984	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$468196	0,07%	3986	$152172	هبوط ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$457200	0,07%	2860	$12527
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$432911	0,07%	773	$16256
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$427641	0,07%	3444	$60511	صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$419088	0,07%	17404	$-79950	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$404333	0,06%	2217	$34518
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$402257	0,06%	2005	$36472
DVY iShares Select Dividend ETF	$386217	0,06%	2471	$12083
IBB iShares Trust	$378478	0,06%	1990	$42466
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$367255	0,06%	3500	$104440
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$359148	0,06%	2102		صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$344316	0,05%	1146	$41661	هبوط ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$322843	0,05%	2060	$8178
SPY SPY	$322066	0,05%	430	$20660	هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$312289	0,05%	4383	$38411	صعود ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$303323	0,05%	1963	$34235
EFA iShares Trust	$277879	0,04%	2675	$18056
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$275870	0,04%	966	$74894
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$275158	0,04%	1135	$-30176	هبوط ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$233177	0,04%	5256	$22887	هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$228826	0,04%	1690	$-33614
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$2613741	11674	0,42%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$2578456	11663	0,41%
XLC	$2175060	20303	0,35%
XLY	$1220298	10405	0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$359148	2102	0,06%
FDN	$211776	800	0,03%
NYXH	$51217	30306	0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
PANW	تقليص	-5K	+$7.6M
SDY	تقليص	-52K	-$5.2M
VLUE	تقليص	-26K	+$4.7M
GOOGL	تقليص	-7K	+$3.8M
INTU	تقليص	-5K	-$3.5M
AVGO	تقليص	-6K	+$3.4M
ISRG	تقليص	-7K	-$3.4M
XOM	تقليص	-6K	-$3.0M
UBER	تم الشراء أكثر	+39K	+$2.8M
XLK	تم الشراء أكثر	+5K	+$2.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
HON	30 يونيو، 2026	25612	$5789105	-4,9%
ACN	31 مارس، 2026	14565	$3907790	-2,5%
XLI	30 يونيو، 2026	18743	$3031305	-7,4%
ULTA	30 يونيو، 2025	7153	$2621861	17,0%
ZTS	31 مارس، 2026	17183	$2157188	-39,7%
XLY	31 مارس، 2026	14380	$1717116	لم يعد يتم تتبعه
DASH	31 مارس، 2026	1750	$396340	29,0%
BNDX	30 يونيو، 2026	8182	$393145
XLP	31 مارس، 2026	3329	$258597	لم يعد يتم تتبعه
CRM	31 مارس، 2026	897	$237997	20,5%
FDN	31 مارس، 2026	840	$226111
BSX	30 سبتمبر، 2025	2000	$214820	-56,8%
ORCL	31 مارس، 2026	1078	$210113	-1,6%