Tandem Financial, LLC
CIK 2049157 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $332.4M
- المراكز
- 101
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4864 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,76%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 76,89%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,35% تقدير المشتريات $20544488 · المبيعات $24835836
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 66,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 42
- انخفض
- 38
- مغلق
- 2
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 6,5% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
2,4%
Technology
2,3%
Materials
1,2%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,3%
Retail
0,3%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
91,4%
المحفظة الكاملة 101 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38061107 | 11,45% | 50823 | $-4408705 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $23655354 | 7,12% | 308414 | $169016 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21208320 | 6,38% | 28800 | عقد خيار البيع | $4008356 | هبوط ×1 | |
| VEA | $17952267 | 5,40% | 251962 | $4597365 | صعود ×1 | ||
| FNDE | $14064583 | 4,23% | 354450 | $1486914 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $13638416 | 4,10% | 18217 | $2252548 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13485945 | 4,06% | 18293 | $1500371 | هبوط ×1 | ||
| GDX GDX | $12877898 | 3,87% | 170681 | $-2491945 | صعود ×1 | ||
| IMCG | $11059352 | 3,33% | 112506 | $2593264 | صعود ×2 | ||
| CLOI | $9389783 | 2,82% | 177333 | $2548321 | صعود ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $7374834 | 2,22% | 10242 | $1578705 | هبوط ×1 | ||
| ILCV | $6710888 | 2,02% | 66287 | $-818250 | هبوط ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $6566646 | 1,98% | 119004 | $-113248 | هبوط ×2 | ||
| JQUA | $6268050 | 1,89% | 86719 | $-1587349 | هبوط ×1 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $6117350 | 1,84% | 93281 | $984846 | صعود ×1 | ||
| VWO | $5840369 | 1,76% | 97845 | $2512456 | صعود ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5818446 | 1,75% | 108756 | $639 | صعود ×1 | ||
| IWM | $5029837 | 1,51% | 16741 | $1111736 | صعود ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4930271 | 1,48% | 101802 | $32198 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $4927317 | 1,48% | 39682 | $628899 | صعود ×1 | ||
| IWD | $4540941 | 1,37% | 18731 | $404158 | هبوط ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $4298552 | 1,29% | 72476 | $936003 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $4135304 | 1,24% | 80002 | $306059 | هبوط ×1 | ||
| VB | $3862356 | 1,16% | 12742 | $638906 | صعود ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $3783929 | 1,14% | 68093 | $621851 | صعود ×1 | ||
| GLD | $3748267 | 1,13% | 10175 | $-593360 | صعود ×1 | ||
| ITA ITA | $3133729 | 0,94% | 12927 | $318036 | صعود ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $2946240 | 0,89% | 75140 | $-105236 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $2907133 | 0,87% | 65535 | $428059 | صعود ×1 | ||
| AAAU | $2811449 | 0,85% | 71050 | $-2692552 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2707641 | 0,81% | 7259 | $23839 | صعود ×4 | ||
| DFIC | $2615773 | 0,79% | 70203 | $41446 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2596727 | 0,78% | 14238 | $221686 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2520768 | 0,76% | 8712 | $262229 | هبوط ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $2356677 | 0,71% | 42076 | $336223 | صعود ×1 | ||
| DFAE | $2327999 | 0,70% | 57896 | $267516 | هبوط ×1 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $2307162 | 0,69% | 106198 | $483482 | صعود ×1 | ||
| URNM | $2243864 | 0,67% | 42667 | $-352808 | صعود ×2 | ||
| AMLP | $1828614 | 0,55% | 35267 | $-46915 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1527182 | 0,46% | 4273 | $261822 | هبوط ×1 | ||
| KNG | $1507476 | 0,45% | 29851 | $-108527 | هبوط ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1411876 | 0,42% | 152594 | $150584 | صعود ×2 | ||
| JMUB | $1360288 | 0,41% | 26854 | $100831 | صعود ×1 | ||
| GRNY | $1347409 | 0,41% | 48731 | $248243 | صعود ×1 | ||
| VUG | $1346336 | 0,40% | 15630 | $181451 | صعود ×1 | ||
| DUHP | $1318460 | 0,40% | 31595 | $106115 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1295052 | 0,39% | 3665 | $238499 | هبوط ×1 | ||
| EMLP | $1224656 | 0,37% | 28153 | $-13193 | هبوط ×1 | ||
| MLPX | $1216548 | 0,37% | 16516 | $39866 | صعود ×1 | ||
| PFXF | $1212157 | 0,36% | 67946 | $35977 | صعود ×2 | ||
| VBK | $1164755 | 0,35% | 3185 | $220223 | صعود ×1 | ||
| IJR | $1112212 | 0,33% | 7499 | $389856 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $994131 | 0,30% | 18403 | $61138 | صعود ×1 | ||
| SPAB | $991350 | 0,30% | 38846 | $-66526 | هبوط ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $956863 | 0,29% | 17570 | $-123423 | هبوط ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $947547 | 0,29% | 10145 | $-150598 | |||
| DFEV | $865716 | 0,26% | 20290 | $113656 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $854440 | 0,26% | 9035 | $-68561 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $787368 | 0,24% | 3935 | $70541 | هبوط ×2 | ||
| MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | $729368 | 0,22% | 25103 | $-8351 | هبوط ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $688537 | 0,21% | 9387 | $160032 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $681471 | 0,20% | 11709 | صعود ×1 | |||
| VTV | $651048 | 0,20% | 2987 | $65311 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $638987 | 0,19% | 4674 | $42672 | صعود ×1 | ||
| DFSV | $635109 | 0,19% | 16373 | $35154 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $621067 | 0,19% | 8195 | $47618 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $576783 | 0,17% | 2420 | $20910 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $569444 | 0,17% | 1138 | $24114 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $559708 | 0,17% | 5896 | $-29317 | هبوط ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $556850 | 0,17% | 7400 | $-66465 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $520735 | 0,16% | 3141 | $-143585 | هبوط ×1 | ||
| VCRM | $480172 | 0,14% | 6285 | $199270 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $477024 | 0,14% | 15043 | $-6779 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $451786 | 0,14% | 6188 | $36741 | |||
| VTEB | $403073 | 0,12% | 7969 | $5499 | |||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $392520 | 0,12% | 7644 | $36676 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $390325 | 0,12% | 11213 | $48328 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $381570 | 0,11% | 500 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $380722 | 0,11% | 1124 | $49007 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $339729 | 0,10% | 2318 | $4893 | صعود ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $333732 | 0,10% | 14441 | $-91819 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $320410 | 0,10% | 1682 | $-14770 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $314303 | 0,09% | 832 | $52559 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $297155 | 0,09% | 621 | $91788 | صعود ×1 | ||
| VBR | $292803 | 0,09% | 1205 | $31016 | |||
| ESGV | $286107 | 0,09% | 2164 | $43724 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $285808 | 0,09% | 492 | صعود ×1 | |||
| PZA | $281464 | 0,08% | 11967 | $6462 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $266520 | 0,08% | 3084 | $-6554 | هبوط ×1 | ||
| VT | $264932 | 0,08% | 1688 | $50536 | صعود ×1 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $254954 | 0,08% | 3033 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243352 | 0,07% | 260 | $-15849 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235921 | 0,07% | 2083 | $-23470 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $225272 | 0,07% | 887 | $12853 | صعود ×1 | ||
| MUB | $225249 | 0,07% | 2093 | $3077 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $223760 | 0,07% | 532 | $11119 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $221652 | 0,07% | 732 | صعود ×1 | |||
| MLN | $219957 | 0,07% | 12371 | $4206 | |||
| VTI | $202039 | 0,06% | 546 | صعود ×1 | |||
| HACK | $201256 | 0,06% | 1918 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MSFT | $2707641 | 0,81% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | تم الشراء أكثر | +44K | +$4.6M |
| IVV | تقليص | -14K | -$4.4M |
| QQQ | تقليص | -1K | +$4.0M |
| AAAU | تقليص | -48K | -$2.7M |
| IMCG | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.6M |
| CLOI | تم الشراء أكثر | +48K | +$2.5M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +36K | +$2.5M |
| GDX | تم الشراء أكثر | +3K | -$2.5M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +757 | +$2.3M |
| JQUA | تقليص | -41K | -$1.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 31 ديسمبر، 2025 | 274110 | $21405250 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDE | 31 ديسمبر، 2025 | 281461 | $10177630 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 ديسمبر، 2025 | 16329 | $9811360 | |
| JQUA | 31 ديسمبر، 2025 | 116943 | $7356885 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAAU | 31 ديسمبر، 2025 | 163270 | $6223853 | لم يعد يتم تتبعه |
| ILCV | 31 ديسمبر، 2025 | 65638 | $5908733 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLOI | 31 ديسمبر، 2025 | 109657 | $5822787 | لم يعد يتم تتبعه |
| JBND | 31 ديسمبر، 2025 | 104880 | $5680301 | -2,5% |
| BNDX | 31 ديسمبر، 2025 | 100946 | $4992790 | |
| PWR | 31 ديسمبر، 2025 | 11115 | $4606342 | 59,0% |
| IUS | 31 ديسمبر، 2025 | 74597 | $4118501 | |
| DFAU | 31 ديسمبر، 2025 | 80439 | $3680889 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSW | 30 يونيو، 2026 | 19355 | $2754045 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 ديسمبر، 2025 | 44312 | $2655176 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAC | 31 ديسمبر، 2025 | 63795 | $2460574 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIC | 31 ديسمبر، 2025 | 70458 | $2310318 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAE | 31 ديسمبر، 2025 | 58485 | $1844033 | لم يعد يتم تتبعه |
| CXW | 31 مارس، 2026 | 61523 | $1337511 | 70,5% |
| URA | 31 مارس، 2026 | 47373 | $1303918 | لم يعد يتم تتبعه |
| GPIQ | 31 ديسمبر، 2025 | 23431 | $1229191 | |
| CXW | 30 يونيو، 2025 | 60051 | $1218435 | 53,1% |
| DUHP | 31 ديسمبر، 2025 | 31614 | $1194061 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFGP | 31 ديسمبر، 2025 | 20009 | $1111901 | |
| SPAB | 31 ديسمبر، 2025 | 41431 | $1070992 | لم يعد يتم تتبعه |
| URA | 30 يونيو، 2025 | 46373 | $1062860 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 ديسمبر، 2025 | 2177 | $1045421 | لم يعد يتم تتبعه |
| GPIX | 31 ديسمبر، 2025 | 18060 | $943274 | |
| IEF | 31 ديسمبر، 2025 | 9671 | $932865 | |
| SCHD | 31 ديسمبر، 2025 | 33435 | $912775 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIV | 31 ديسمبر، 2025 | 17194 | $792988 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPI | 31 مارس، 2026 | 13064 | $756730 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 ديسمبر، 2025 | 2596 | $731784 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPQ | 31 مارس، 2026 | 12821 | $728693 | |
| DFEV | 31 ديسمبر، 2025 | 20419 | $651162 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCLT | 31 ديسمبر، 2025 | 8342 | $647757 | |
| GRNY | 31 ديسمبر، 2025 | 23851 | $596037 | لم يعد يتم تتبعه |
| MLPX | 31 ديسمبر، 2025 | 9371 | $587656 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 30 يونيو، 2025 | 12283 | $555944 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSV | 31 ديسمبر، 2025 | 16358 | $520839 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMUB | 31 ديسمبر، 2025 | 10016 | $505508 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 31 ديسمبر، 2025 | 2686 | $503503 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTEB | 31 ديسمبر، 2025 | 8764 | $438814 | لم يعد يتم تتبعه |
| HP | 31 مارس، 2026 | 12897 | $412959 | 22,8% |
| DGRO | 31 ديسمبر، 2025 | 5345 | $363888 | لم يعد يتم تتبعه |
| INCY | 31 مارس، 2025 | 5179 | $357715 | 111,6% |
| INCY | 31 مارس، 2026 | 5078 | $350738 | 36,1% |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 2759 | $327883 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHV | 31 ديسمبر، 2025 | 11213 | $326411 | لم يعد يتم تتبعه |
| HP | 30 يونيو، 2025 | 12479 | $325950 | 191,9% |
| VONE | 31 ديسمبر، 2025 | 1064 | $321701 | |
| PZA | 31 ديسمبر، 2025 | 11967 | $276319 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 4034 | $274877 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 مارس، 2026 | 3200 | $274112 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 مارس، 2025 | 3200 | $274112 | لم يعد يتم تتبعه |
| VT | 31 مارس، 2025 | 2177 | $255754 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 31 ديسمبر، 2025 | 1205 | $252614 | لم يعد يتم تتبعه |
| KKR | 31 ديسمبر، 2025 | 1801 | $234040 | -14,2% |
| JNJ | 31 ديسمبر، 2025 | 1179 | $218611 | 31,4% |
| MLN | 31 ديسمبر، 2025 | 12371 | $216246 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 31 ديسمبر، 2025 | 2083 | $214674 | -6,4% |
| SKM | 30 يونيو، 2025 | 9712 | $206478 | 63,3% |
| SKM | 31 مارس، 2026 | 9712 | $204341 | 30,1% |
| MDST | 31 ديسمبر، 2025 | 7623 | $203611 | 12,7% |
| AVGO | 31 ديسمبر، 2025 | 608 | $200528 | 5,2% |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 2083 | $188678 | 18,8% |
| SCHV | 31 مارس، 2025 | 5568 | $145158 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDSI | 31 مارس، 2025 | 2479 | $126082 | |
| TWLO | 31 مارس، 2025 | 1100 | $118888 | 125,8% |
| DVN | 31 مارس، 2025 | 3578 | $117108 | 32,1% |
| SLV | 31 مارس، 2025 | 4154 | $109375 | لم يعد يتم تتبعه |
| XEL | 31 مارس، 2025 | 1609 | $108640 | 12,5% |
| IAU | 31 مارس، 2025 | 2155 | $106695 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLB | 31 مارس، 2025 | 2000 | $76680 | 29,5% |
| FHN | 31 مارس، 2025 | 3667 | $74404 | 27,0% |
| EPD | 31 مارس، 2025 | 1942 | $60902 | 12,4% |
| VZ | 31 مارس، 2025 | 1493 | $59706 | 9,0% |
| XLF | 31 مارس، 2025 | 1000 | $48330 | لم يعد يتم تتبعه |
| HPI | 31 مارس، 2025 | 2381 | $39891 | -3,4% |
| PBR | 31 مارس، 2025 | 2900 | $39424 | 32,4% |
| SPH | 31 مارس، 2025 | 2274 | $39113 | -15,5% |
| DNP | 31 مارس، 2025 | 3877 | $34448 | 11,0% |
| KNGZ | 31 مارس، 2025 | 1000 | $32219 | |
| HPE | 31 مارس، 2025 | 1466 | $31503 | 242,4% |
| OLO | 31 مارس، 2025 | 3441 | $26427 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIVN | 31 مارس، 2025 | 1856 | $24685 | 26,2% |
| APLD | 31 مارس، 2025 | 3000 | $22920 | 411,4% |
| BCV | 31 مارس، 2025 | 1022 | $18100 | لم يعد يتم تتبعه |
| WU | 31 مارس، 2025 | 1600 | $16960 | -31,8% |
| HBAN | 31 مارس، 2025 | 1000 | $16270 | 14,3% |
| OBDC | 31 مارس، 2025 | 1000 | $15490 | -22,2% |
| YOTAR | 30 يونيو، 2025 | 40000 | $6460 | لم يعد يتم تتبعه |
| YOLO | 31 مارس، 2025 | 2243 | $5429 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRON | 31 مارس، 2025 | 1000 | $2020 | 80,1% |
| MLWS | 31 مارس، 2025 | 1000 | $183 | لم يعد يتم تتبعه |