Victory Portfolios II (UBND)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000073698 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,37
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
تغير اليوم الواحد
$21,34 – $22,41
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UBND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,59% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,89% | — |
| 1Y | ▼ -1,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,07% | — |
- تقلب 1 سنة
- 4,57%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,71
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$67.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$252.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2B
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1453 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 2 | 36179X5B8 | $331K | 0,02 | 385272 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION | 3133ERMZ1 | $331K | 0,02 | 333000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH HSG MTG FIN PROG | 20775HT45 | $330K | 0,02 | 320000 | DBT | US |
| CSMC TRUST | 12656DAA1 | $330K | 0,02 | 352000 | ABS-MBS | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | 05377RJA3 | $330K | 0,02 | 320000 | ABS-MBS | US |
| FIRST INVESTORS AUTO OWNER TRUST | 32058KAD1 | $330K | 0,02 | 323000 | ABS-MBS | US |
| RHODE ISLAND HSG & MTG FIN CORP | 76221SCV1 | $330K | 0,02 | 330000 | DBT | US |
| LEX MORTGAGE TRUST | 52885AAA6 | $330K | 0,02 | 330875 | ABS-MBS | US |
| HUNTINGTON AUTO TRUST | 44644NAG4 | $328K | 0,02 | 325735 | ABS-MBS | US |
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH COMWLTH MTG | 92812U7J1 | $326K | 0,02 | 320000 | DBT | US |
| FISERV, INC. | 337738AV0 | $324K | 0,02 | 429000 | DBT | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GCB1 | $323K | 0,02 | 318376 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EHF0 | $323K | 0,02 | 331806 | ABS-MBS | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | 092113AX7 | $323K | 0,02 | 311000 | DBT | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST | 36269EAE9 | $323K | 0,02 | 310000 | ABS-MBS | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV | 6582078R9 | $322K | 0,02 | 325000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H74A8 | $318K | 0,02 | 354257 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY, INC. | 62937NBC0 | $316K | 0,02 | 315769 | LON | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $316K | 0,02 | 298000 | DBT | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 345340AC7 | $316K | 0,02 | 316000 | ABS-MBS | US |
| ZAYO ISSUER, LLC | 98919WAG8 | $315K | 0,02 | 308941 | ABS-MBS | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST | 50571AAG6 | $314K | 0,02 | 303568 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H REV | 63607YCF5 | $314K | 0,02 | 310000 | DBT | US |
| ALLEGHENY CNTY PA ARPT AUTH ARPT REV | 01728LJY9 | $314K | 0,02 | 305000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION COMPANY, LLC | 340711BC3 | $312K | 0,02 | 305000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EHL7 | $311K | 0,02 | 303955 | ABS-MBS | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AQ8 | $311K | 0,02 | 300000 | DBT | FR |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. | 47233WLL1 | $311K | 0,02 | 324000 | DBT | US |
| Allianz SE | 018820AC4 | $311K | 0,02 | 300000 | DBT | DE |
| Federal National Mortgage Association | 31418EGU8 | $308K | 0,02 | 303054 | ABS-MBS | US |
| MASTER CREDIT CARD TRUST II | 576339CS2 | $306K | 0,02 | 312000 | ABS-MBS | US |
| HAWAII ST | 419792R57 | $306K | 0,02 | 310000 | DBT | US |
| J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46651EAA2 | $305K | 0,02 | 325000 | ABS-MBS | US |
| BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico | 072912AA6 | $304K | 0,02 | 294000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage Association 2 | 3622ACJJ0 | $304K | 0,02 | 298467 | ABS-MBS | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KDQ3 | $304K | 0,02 | 302000 | ABS-MBS | US |
| BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico | 07336UAB9 | $303K | 0,02 | 288000 | DBT | MX |
| SHR TRUST | 784234AE6 | $302K | 0,02 | 303000 | ABS-MBS | US |
| HEICO CORPORATION | 422806AB5 | $302K | 0,02 | 297000 | DBT | US |
| CHICAGO ILL | 167486W21 | $301K | 0,02 | 305000 | DBT | US |
| CHASE AUTO OWNER TRUST | 16144LAF3 | $301K | 0,02 | 295000 | ABS-MBS | US |
| 720 EAST CLO LTD | 81800WAE1 | $300K | 0,02 | 300000 | ABS-MBS | US |
| CORPORATE ONE AUTO RECEIVABLES TR | 22004UAF0 | $300K | 0,02 | 301000 | ABS-MBS | US |
| WINGSPIRE EQUIPMENT FINANCE LLC | 97415CAD0 | $300K | 0,02 | 302000 | ABS-MBS | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST | 50571AAF8 | $299K | 0,02 | 292497 | ABS-MBS | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES | 69392HAE3 | $299K | 0,02 | 295000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST | 02650VAE0 | $299K | 0,02 | 300000 | ABS-MBS | US |
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH COMWLTH MTG | 92812XDB5 | $298K | 0,02 | 300000 | DBT | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST | 04033HAC9 | $297K | 0,02 | 293000 | ABS-MBS | US |
| Kioxia Holdings Corporation | 49726JAB4 | $296K | 0,02 | 289000 | DBT | JP |
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29,94% | 22967672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23,11% | 17683091 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11,16% | 8561595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10,64% | 8164569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5,35% | 4103679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3,48% | 2669245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2,72% | 2084261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2,40% | 1840500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2,38% | 1824886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2,23% | 1707703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1,53% | 1175240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0,70% | 540076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0,61% | 467972 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0,56% | 428401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0,54% | 411443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0,43% | 329014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0,40% | 304138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0,36% | 273047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0,29% | 225634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0,26% | 202726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0,14% | 106198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0,08% | 62911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0,06% | 43210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0,05% | 42148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0,05% | 40429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0,05% | 40302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0,05% | 39925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0,05% | 39883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0,05% | 34906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0,04% | 32152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0,04% | 31540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0,04% | 26912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0,03% | 23886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $517907 | 0,03% | 23779 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0,02% | 18674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0,02% | 15346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0,02% | 13586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0,02% | 12711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0,01% | 10827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0,01% | 10651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0,01% | 9968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0,01% | 9334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0,00% | 3575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0,00% | 2501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0,00% | 2263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0,00% | 1292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0,00% | 696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0,00% | 607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0,00% | 439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0,00% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0,00% | 260 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0,00% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0,00% | 113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0,00% | 62675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |