Victory Portfolios II (UBND)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000073698 · عرض على SEC EDGAR ↗
$21,37
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
تغير اليوم الواحد
$21,34 – $22,41
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UBND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,59% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,89% | — |
| 1Y | ▼ -1,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,07% | — |
- تقلب 1 سنة
- 4,57%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,71
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$67.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$252.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2B
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1453 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS CNTY TEX HOTEL OCCUPANCY TAX REV | 414157BQ9 | $157K | 0,01 | 160000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV | 70879QF57 | $157K | 0,01 | 155000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133CV3P7 | $156K | 0,01 | 154621 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XKP95 | $156K | 0,01 | 163088 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC | 29374LAC4 | $155K | 0,01 | 151000 | ABS-MBS | US |
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC | 55317WAD3 | $155K | 0,01 | 152000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B3ES2 | $153K | 0,01 | 172936 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ERQ5 | $150K | 0,01 | 152357 | ABS-MBS | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919UAB9 | $149K | 0,01 | 147653 | ABS-MBS | US |
| ALLOYA AUTO RECEIVABLES TRUST | 01986QAN8 | $148K | 0,01 | 147000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS WTR DEV BRD REV | 88285AGN2 | $148K | 0,01 | 150000 | DBT | US |
| Asplundh Tree Expert, LLC | 04538FAE9 | $147K | 0,01 | 146506 | LON | US |
| LAMAR MEDIA CORP. | 513075CA7 | $147K | 0,01 | 149000 | DBT | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING LLC | 05335JAE3 | $146K | 0,01 | 141000 | ABS-MBS | US |
| HPEFS EQUIPMENT TRUST | 40444MAL5 | $144K | 0,01 | 141999 | ABS-MBS | US |
| KEYCORP | 49326EEN9 | $142K | 0,01 | 145000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY HSG REV | 57587GP66 | $142K | 0,01 | 150000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YFM1 | $139K | 0,01 | 135992 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384EYV1 | $137K | 0,01 | 135523 | ABS-MBS | US |
| MASTEC, INC. | 576323AT6 | $136K | 0,01 | 132000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133C5HN4 | $136K | 0,01 | 134415 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14319GAH4 | $135K | 0,01 | 134000 | ABS-MBS | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST | 04033CAE6 | $135K | 0,01 | 135417 | ABS-MBS | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST | 12515XAE0 | $134K | 0,01 | 133000 | ABS-MBS | US |
| SBNA AUTO LEASE TRUST | 78437VAG5 | $134K | 0,01 | 132657 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383HHS1 | $133K | 0,01 | 151857 | ABS-MBS | US |
| JetBlue Airways 2019-1 Pass Through Trusts | 477143AH4 | $133K | 0,01 | 151109 | DBT | US |
| AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST | 026944AF5 | $133K | 0,01 | 130500 | ABS-MBS | US |
| DLLAD LLC | 23346MAD8 | $133K | 0,01 | 128980 | ABS-MBS | US |
| WEST VIRGINIA ST HSG DEV FD | 95662NQX9 | $132K | 0,01 | 130000 | DBT | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST | 50117DAD8 | $131K | 0,01 | 129000 | ABS-MBS | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV | 6582078Q1 | $130K | 0,01 | 130000 | DBT | US |
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST | 34529NAH3 | $130K | 0,01 | 130000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140N4P35 | $130K | 0,01 | 128720 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST, L.P. | 02401LAB0 | $130K | 0,01 | 131000 | DBT | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST | 36269EAF6 | $128K | 0,01 | 120000 | ABS-MBS | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST | 78435VAF9 | $128K | 0,01 | 126000 | ABS-MBS | US |
| CHICAGO US MIDCO III LP | 16825PAC7 | $128K | 0,01 | 129310 | LON | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING LLC | 05335FAD3 | $127K | 0,01 | 124094 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC | 29375PAB6 | $127K | 0,01 | 125907 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YFJ8 | $126K | 0,01 | 130097 | ABS-MBS | US |
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC | 42806MCA5 | $126K | 0,01 | 125000 | ABS-MBS | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING LLC | 05335JAC7 | $126K | 0,01 | 124000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIRLINES, INC. | 90932WAB9 | $126K | 0,01 | 124986 | DBT | US |
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12477BAE4 | $125K | 0,01 | 150000 | ABS-MBS | US |
| PPL CAPITAL FUNDING, INC. | 69352PAT0 | $125K | 0,01 | 124000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 3622ACEL0 | $125K | 0,01 | 136194 | ABS-MBS | US |
| BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico | 07336UAA1 | $125K | 0,01 | 116000 | DBT | MX |
| COLORADO HSG & FIN AUTH | 19648GMW9 | $123K | 0,01 | 125000 | DBT | US |
| BURLINGTON COAT FACTORY WAREHOUSE CORPORATION | 121575AL8 | $123K | 0,01 | 123438 | LON | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29,94% | 22967672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23,11% | 17683091 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11,16% | 8561595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10,64% | 8164569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5,35% | 4103679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3,48% | 2669245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2,72% | 2084261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2,40% | 1840500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2,38% | 1824886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2,23% | 1707703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1,53% | 1175240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0,70% | 540076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0,61% | 467972 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0,56% | 428401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0,54% | 411443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0,43% | 329014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0,40% | 304138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0,36% | 273047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0,29% | 225634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0,26% | 202726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0,14% | 106198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0,08% | 62911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0,06% | 43210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0,05% | 42148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0,05% | 40429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0,05% | 40302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0,05% | 39925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0,05% | 39883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0,05% | 34906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0,04% | 32152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0,04% | 31540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0,04% | 26912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0,03% | 23886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $517907 | 0,03% | 23779 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0,02% | 18674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0,02% | 15346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0,02% | 13586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0,02% | 12711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0,01% | 10827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0,01% | 10651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0,01% | 9968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0,01% | 9334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0,00% | 3575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0,00% | 2501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0,00% | 2263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0,00% | 1292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0,00% | 696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0,00% | 607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0,00% | 439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0,00% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0,00% | 260 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0,00% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0,00% | 113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0,00% | 62675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |